Comparación Detallada de Acciones PH Capital [PHCAP] vs Authum Investment [AIIL]

PH Capital

BSE
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Authum Investment

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: PH Capital gana en 9 métricas, Authum Investment gana en 11 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaPH CapitalAuthum InvestmentMejor
Ratio P/E (TTM)4,3312,03PH Capital
Ratio Precio-Valor en Libros1,093,34PH Capital
Ratio Deuda-Patrimonio1,157,18PH Capital
Ratio PEG0,01-0,86Authum Investment
VE/EBITDA3,0011,54PH Capital
Margen de Beneficio (TTM)6,95%93,88%Authum Investment
Margen Operativo (TTM)16,38%96,55%Authum Investment
Margen EBITDA (TTM)16,38%96,55%Authum Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio14,48%28,87%Authum Investment
Rentabilidad sobre Activos (TTM)12,38%26,36%Authum Investment
Flujo de Caja Libre (TTM)$-79,78 M$-2,59 MMPH Capital
Rendimiento por Dividendo0,13%0,06%PH Capital
Rentabilidad 1 Año6,93%108,78%Authum Investment
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,3011,30PH Capital
Valor de Empresa$578,61 M$499,01 MMAuthum Investment
Ratio VE/Ingresos0,3011,46PH Capital
Margen de Beneficio Bruto (TTM)16,77%97,25%Authum Investment
Ingresos por Acción (TTM)$654$256PH Capital
Beneficio por Acción (Diluido)$45,46$240,80Authum Investment
Beta (Volatilidad de la Acción)0,39-0,68Authum Investment
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones PH Capital vs Authum Investment

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PH Capital
Authum Investment
Resumen de la Acción PH Capital | Resumen de la Acción Authum Investment

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
PH Capital1,04%-12,38%5,18%1,52%-24,94%-39,63%
Authum Investment3,10%1,02%10,91%35,69%76,43%53,59%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
PH Capital6,93%149,90%1.689,09%1.343,87%1.722,22%4.000,00%
Authum Investment108,78%239,27%239,27%239,27%239,27%239,27%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: PH Capital vs Authum Investment

MétricaPHCAPAIIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹590,42M₹492,16B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i6.429251.255
Volumen Promedio 90 Días i3.255369.604
Último Cierre₹198,85₹2.987,40
Rango 52 Semanas₹148,60 - ₹393,40₹1.325,50 - ₹3.021,00
% desde Máximo 52S-49,45%-1,11%
Máximo Histórico₹393,40 (Dec 23, 2024)₹3.021,00 (Aug 18, 2025)
% desde Máximo Histórico-49,45%-1,11%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,23%-0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral4,77%-0,14%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,07%0,94%
Margen Operativo (TTM) i0,16%0,97%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,14%0,29%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i1,157,18
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹180,73₹866,73
Efectivo por Acción (MRQ)₹5,99₹21,74
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-115.358.000₹20,13B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹78,51M₹42,41B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,13%0,06%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,25₹1,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: PH Capital vs Authum Investment

MétricaPHCAPAIIL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i4,3312,03
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i0,01-0,86
Precio sobre Ventas (TTM) i0,3011,30
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,093,34
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹590,42M₹492,16B
Valor de Empresa i₹578,61M₹499,01B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,3011,46
Empresa sobre EBITDA i3,0011,54
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,39-0,68
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹180,73₹866,73

Comparación de Estados Financieros: PH Capital vs Authum Investment

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)PHCAPAIIL
Ingresos/Ventas i₹579,96M₹12,15B
Costo de Mercancías Vendidas i₹482,69M₹334,70M
Beneficio Bruto i₹97,27M₹11,82B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹95,01M₹11,34B
EBITDA i₹95,82M₹11,37B
Ingresos Antes de Impuestos i₹93,56M₹11,44B
Impuesto sobre la Renta i₹23,55M₹2,01B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹70,01M₹9,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)PHCAPAIIL
Efectivo y Equivalentes i₹17,09M₹1,08B
Total de Activos Corrientes i₹622,12M₹25,77B
Total de Pasivos Corrientes i₹79,79M₹678,10M
Deuda a Largo Plazo i₹3,80M₹10,24B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹542,09M₹146,89B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)PHCAPAIIL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPHCAPAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i6.429251.255
Average Daily Volume (90 Day) i3.255369.604
Shares Outstanding i3,00M169,85M
Float Shares i785.86129,26M
% Held by Insiders i0,74%0,87%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: PH Capital vs Authum Investment

MétricaPHCAPAIIL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,25₹1,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,13%0,06%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,25₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield i0,21%0,04%
3-Year Total Dividends i₹0,75₹1,50
Fecha Ex-DividendoApr 04, 2025May 16, 2025