Comparación Detallada de Acciones PH Capital [PHCAP] vs Authum Investment [AIIL]

PH Capital Ltd.

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Authum Investment & Infrastructure Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: PH Capital Ltd. gana en 6 métricas, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gana en 13 métricas, con 0 empates. Authum Investment & Infrastructure Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica PH Capital Ltd. Authum Investment & Infrastructure Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 104,08 11,72 Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 3,39 2,62 Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,80 20,29 PH Capital Ltd.
Ratio PEG -0,65 -0,17 Authum Investment & Infrastructure Ltd.
VE/EBITDA -60,52 9,56 Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -1,51% 110,11% Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Margen Operativo (TTM) -146,54% 78,85% Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Margen EBITDA (TTM) N/A 78,85% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 14,48% 28,87% Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 12,38% 26,36% Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-79,78 M $2,53 MM Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,13% 0,06% PH Capital Ltd.
Rentabilidad 1 Año 397,21% 0,61% PH Capital Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,65 12,91 PH Capital Ltd.
Valor de Empresa $1,59 MM $433,60 MM Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Ratio VE/Ingresos 1,28 13,14 PH Capital Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) -125,14% 77,18% Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $413 $39 PH Capital Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-6,23 $42,81 Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,13 -0,84 Authum Investment & Infrastructure Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones PH Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.

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PHCAP
AIIL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
PH Capital Ltd.3,36%6,59%20,12%43,92%340,24%95,41%
Authum Investment & Infrastructure Ltd.0,19%-8,55%-2,06%5,83%-12,63%-27,54%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
PH Capital Ltd.397,21%1.319,73%3.170,88%3.600,46%6.396,76%10.451,91%
Authum Investment & Infrastructure Ltd.0,61%180,27%180,27%180,27%180,27%180,27%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: PH Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.

MétricaPHCAPAIIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,04B₹426,10B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i6.283353.228
Volumen Promedio 90 Días i4.8261.056.091
Último Cierre₹852,75₹454,50
Rango 52 Semanas₹153,90 - ₹860,00₹400,00 - ₹683,00
% desde Máximo 52S-0,84%-33,46%
Máximo Histórico₹860,00 (Jun 03, 2026)₹3.305,00 (Oct 10, 2025)
% desde Máximo Histórico-0,84%-86,25%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,98%-0,42%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,98%-0,70%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,02%1,10%
Margen Operativo (TTM) i-1,47%0,79%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,14%0,29%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,8020,29
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹201,02₹191,73
Efectivo por Acción (MRQ)₹119,61₹12,13
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-115.358.000₹70,10B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹78,51M₹42,41B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,13%0,06%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,25₹1,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: PH Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.

MétricaPHCAP (Apr 24, 2026)AIIL (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i104,0811,72
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,65-0,17
Precio sobre Ventas (TTM) i1,6512,91
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,392,62
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,04B₹426,10B
Valor de Empresa i₹1,59B₹433,60B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,2813,14
Empresa sobre EBITDA i-60,529,56
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,13-0,84
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹201,02₹191,73

Comparación de Estados Financieros: PH Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaPHCAP (2025)AIIL (2025)
Ingresos/Ventas i1,86B28,45B
Costo de Mercancías Vendidas i1,71B628,30M
COGS % of Revenue i92,3%2,2%
Beneficio Bruto i142,63M27,82B
Gross Margin i7,7%97,8%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i110,95M41,45B
Margen Operativo i6,0%145,7%
EBITDA i114,18M45,34B
EBITDA Margin i6,1%159,4%
Ingresos Antes de Impuestos i107,91M40,67B
Pre-Tax Income % of Revenue i5,8%143,0%
Impuesto sobre la Renta i29,40M-1,74B
Income Tax % of Revenue i1,6%-6,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i78,51M42,41B
Margen de Beneficio i4,2%149,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaPHCAP (2025)AIIL (2025)
Efectivo y Equivalentes i17,09M1,08B
Total de Activos Corrientes i622,12M32,75B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i33,5%115,1%
Total de Pasivos Corrientes i79,79M10,38B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i4,3%36,5%
Deuda a Largo Plazo i3,80M3,60B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,2%12,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i542,09M146,89B
Beneficios Retenidos i512,09M28,29B
Beneficios Retenidos % of Revenue i27,6%99,4%
Propiedad, Planta y Equipo i3,43M21,90M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaPHCAP (2025)AIIL (2025)
Flujo de Caja Operativo i-115,36M70,10B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-6,2%246,4%
Gastos de Capital i-1,47M-680,70M
Flujo de Caja Libre i-79,78M2,53B
FCF Margin i-4,3%8,9%
Pago de Deuda i-2,04MN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPHCAPAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i3,00M849,23M
Float Shares i785.287165,22M
% Held by Insiders i73,80%83,07%
% Held by Institutions i0,00%7,04%
% Held by Public i26,20%9,89%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: PH Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.

MétricaPHCAPAIIL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,25₹1,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,13%0,06%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,25₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield i0,21%0,04%
3-Year Total Dividends i₹0,75₹1,50
Fecha Ex-DividendoApr 04, 2025May 16, 2025