Comparación Detallada de Acciones PH Capital [PHCAP] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]

PH Capital Ltd.

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Indo Thai Securities Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: PH Capital Ltd. gana en 11 métricas, Indo Thai Securities Ltd. gana en 8 métricas, con 0 empates. PH Capital Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica PH Capital Ltd. Indo Thai Securities Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 104,08 106,49 PH Capital Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 3,39 17,17 PH Capital Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,80 1,43 PH Capital Ltd.
Ratio PEG -0,65 0,07 Indo Thai Securities Ltd.
VE/EBITDA -60,52 332,61 Indo Thai Securities Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -1,51% 56,96% Indo Thai Securities Ltd.
Margen Operativo (TTM) -146,54% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Margen EBITDA (TTM) N/A 83,12% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 14,48% 4,56% PH Capital Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 12,38% 3,62% PH Capital Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-79,78 M $-218,96 M PH Capital Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,13% 0,38% Indo Thai Securities Ltd.
Rentabilidad 1 Año 397,21% 19,58% PH Capital Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,65 59,85 PH Capital Ltd.
Valor de Empresa $1,59 MM $37,96 MM Indo Thai Securities Ltd.
Ratio VE/Ingresos 1,28 57,26 PH Capital Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) -125,14% -6,85% Indo Thai Securities Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $413 $6 PH Capital Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-6,23 $2,91 Indo Thai Securities Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,13 1,83 PH Capital Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones PH Capital Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

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PHCAP
INDOTHAI

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
PH Capital Ltd.3,36%6,59%20,12%43,92%340,24%95,41%
Indo Thai Securities Ltd.-0,78%-7,98%-21,84%-12,89%-47,20%-19,45%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
PH Capital Ltd.397,21%1.319,73%3.170,88%3.600,46%6.396,76%10.451,91%
Indo Thai Securities Ltd.19,58%764,10%4.150,94%8.732,68%10.171,49%10.171,49%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: PH Capital Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaPHCAPINDOTHAI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,04B₹38,99B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i6.283951.330
Volumen Promedio 90 Días i4.826833.889
Último Cierre₹852,75₹226,87
Rango 52 Semanas₹153,90 - ₹860,00₹143,65 - ₹466,35
% desde Máximo 52S-0,84%-51,35%
Máximo Histórico₹860,00 (Jun 03, 2026)₹2.212,00 (Jul 17, 2025)
% desde Máximo Histórico-0,84%-89,74%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,98%4,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,98%16,79%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,02%0,57%
Margen Operativo (TTM) i-1,47%0,83%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,14%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,801,43
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹201,02₹18,05
Efectivo por Acción (MRQ)₹119,61₹1,17
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-115.358.000₹-119.464.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹78,51M₹82,45M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,13%0,38%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,25₹0,70

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: PH Capital Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaPHCAP (Apr 24, 2026)INDOTHAI (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i104,08106,49
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,650,07
Precio sobre Ventas (TTM) i1,6559,85
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,3917,17
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,04B₹38,99B
Valor de Empresa i₹1,59B₹37,96B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,2857,26
Empresa sobre EBITDA i-60,52332,61
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,131,83
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹201,02₹18,05

Comparación de Estados Financieros: PH Capital Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaPHCAP (2025)INDOTHAI (2025)
Ingresos/Ventas i1,86B149,16M
Costo de Mercancías Vendidas i1,71B90,12M
COGS % of Revenue i92,3%60,4%
Beneficio Bruto i142,63M59,03M
Gross Margin i7,7%39,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i110,95M32,50M
Margen Operativo i6,0%21,8%
EBITDA i114,18M114,11M
EBITDA Margin i6,1%76,5%
Ingresos Antes de Impuestos i107,91M103,61M
Pre-Tax Income % of Revenue i5,8%69,5%
Impuesto sobre la Renta i29,40M24,73M
Income Tax % of Revenue i1,6%16,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i78,51M78,89M
Margen de Beneficio i4,2%52,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaPHCAP (2025)INDOTHAI (2025)
Efectivo y Equivalentes i17,09M8,91M
Total de Activos Corrientes i622,12M911,44M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i33,5%611,1%
Total de Pasivos Corrientes i79,79M442,77M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i4,3%296,9%
Deuda a Largo Plazo i3,80M32,03M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,2%21,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i542,09M1,81B
Beneficios Retenidos i512,09M450,04M
Beneficios Retenidos % of Revenue i27,6%301,7%
Propiedad, Planta y Equipo i3,43M21,38M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaPHCAP (2025)INDOTHAI (2025)
Flujo de Caja Operativo i-115,36M-119,46M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-6,2%-80,1%
Gastos de Capital i-1,47M-4,01M
Flujo de Caja Libre i-79,78M-218,96M
FCF Margin i-4,3%-146,8%
Pago de Deuda i-2,04M-25,42M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPHCAPINDOTHAI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i3,00M128,02M
Float Shares i785.28753,84M
% Held by Insiders i73,80%56,51%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i26,20%43,49%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: PH Capital Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaPHCAPINDOTHAI
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,25₹0,70
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,13%0,38%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,25₹1,10
3-Year Avg Dividend Yield i0,21%2,53%
3-Year Total Dividends i₹0,75₹3,30
Fecha Ex-DividendoApr 04, 2025Aug 08, 2025