Comparación Detallada de Acciones Pioneer Investcorp [PIONRINV] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]

Pioneer Investcorp Ltd.

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Indo Thai Securities Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Pioneer Investcorp Ltd. gana en 12 métricas, Indo Thai Securities Ltd. gana en 7 métricas, con 0 empates. Pioneer Investcorp Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Pioneer Investcorp Ltd. Indo Thai Securities Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 7,73 106,49 Pioneer Investcorp Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,80 17,17 Pioneer Investcorp Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 40,64 1,43 Indo Thai Securities Ltd.
Ratio PEG 0,03 0,07 Pioneer Investcorp Ltd.
VE/EBITDA 7,08 332,61 Pioneer Investcorp Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 36,41% 56,96% Indo Thai Securities Ltd.
Margen Operativo (TTM) 52,13% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 52,13% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 5,06% 4,56% Pioneer Investcorp Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,76% 3,62% Indo Thai Securities Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-246,58 M $-218,96 M Indo Thai Securities Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 0,38% N/A
Rentabilidad 1 Año 62,11% 32,14% Pioneer Investcorp Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,81 59,85 Pioneer Investcorp Ltd.
Valor de Empresa $1,78 MM $37,96 MM Indo Thai Securities Ltd.
Ratio VE/Ingresos 3,80 57,26 Pioneer Investcorp Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 63,49% -6,85% Pioneer Investcorp Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $38 $6 Pioneer Investcorp Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $13,87 $2,91 Pioneer Investcorp Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,16 1,83 Pioneer Investcorp Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Pioneer Investcorp Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

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PIONRINV
INDOTHAI

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Pioneer Investcorp Ltd.-4,80%-9,21%-13,61%5,03%-1,96%-15,63%
Indo Thai Securities Ltd.1,50%3,85%-9,86%-5,08%-37,20%-13,81%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Pioneer Investcorp Ltd.62,11%229,73%188,68%474,93%145,31%58,59%
Indo Thai Securities Ltd.32,14%703,97%4.481,99%9.242,97%10.722,62%10.722,62%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Pioneer Investcorp Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaPIONRINVINDOTHAI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,32B₹38,99B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i2.033951.330
Volumen Promedio 90 Días i2.358833.889
Último Cierre₹97,15₹242,76
Rango 52 Semanas₹55,00 - ₹135,95₹143,65 - ₹466,35
% desde Máximo 52S-28,54%-47,94%
Máximo Histórico₹926,35 (Jan 07, 2008)₹2.212,00 (Jul 17, 2025)
% desde Máximo Histórico-89,51%-89,03%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,38%4,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral2,88%16,79%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,36%0,57%
Margen Operativo (TTM) i0,52%0,83%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,05%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i40,641,43
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹133,61₹18,05
Efectivo por Acción (MRQ)₹8,56₹1,17
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-234.357.000₹-119.464.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹78,90M₹82,45M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,38%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹0,70

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Pioneer Investcorp Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaPIONRINV (Apr 26, 2026)INDOTHAI (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i7,73106,49
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i0,030,07
Precio sobre Ventas (TTM) i2,8159,85
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,8017,17
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,32B₹38,99B
Valor de Empresa i₹1,78B₹37,96B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,8057,26
Empresa sobre EBITDA i7,08332,61
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,161,83
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹133,61₹18,05

Comparación de Estados Financieros: Pioneer Investcorp Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaPIONRINV (2025)INDOTHAI (2025)
Ingresos/Ventas i469,41M149,16M
Costo de Mercancías Vendidas i158,27M90,12M
COGS % of Revenue i33,7%60,4%
Beneficio Bruto i311,15M59,03M
Gross Margin i66,3%39,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i216,72M32,50M
Margen Operativo i46,2%21,8%
EBITDA i251,45M114,11M
EBITDA Margin i53,6%76,5%
Ingresos Antes de Impuestos i106,84M103,61M
Pre-Tax Income % of Revenue i22,8%69,5%
Impuesto sobre la Renta i27,93M24,73M
Income Tax % of Revenue i6,0%16,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i78,90M78,89M
Margen de Beneficio i16,8%52,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaPIONRINV (2025)INDOTHAI (2025)
Efectivo y Equivalentes i39,69M8,91M
Total de Activos Corrientes i3,28B911,44M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i698,0%611,1%
Total de Pasivos Corrientes i2,67B442,77M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i569,2%296,9%
Deuda a Largo Plazo i206,82M32,03M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i44,1%21,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,56B1,81B
Beneficios Retenidos i631,91M450,04M
Beneficios Retenidos % of Revenue i134,6%301,7%
Propiedad, Planta y Equipo i40,80M21,38M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaPIONRINV (2025)INDOTHAI (2025)
Flujo de Caja Operativo i-234,36M-119,46M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-49,9%-80,1%
Gastos de Capital i-399.000-4,01M
Flujo de Caja Libre i-246,58M-218,96M
FCF Margin i-52,5%-146,8%
Pago de Deuda iN/A-25,42M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPIONRINVINDOTHAI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i12,30M128,02M
Float Shares i2,47M53,84M
% Held by Insiders i79,93%56,51%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i20,07%43,49%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Pioneer Investcorp Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaPIONRINVINDOTHAI
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹0,70
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,38%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹1,10
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,53%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹3,30
Fecha Ex-DividendoN/AAug 08, 2025