Comparación Detallada de Acciones Rajvi Logitrade [RAJVI] vs HDFC Asset [HDFCAMC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Rajvi Logitrade Ltd. gana en 9 métricas, HDFC Asset Management Co. Ltd. gana en 9 métricas, con 1 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Rajvi Logitrade Ltd. | HDFC Asset Management Co. Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1,56 | 40,79 | Rajvi Logitrade Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,07 | 12,57 | Rajvi Logitrade Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 106,94 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | -0,06 | 30,86 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| VE/EBITDA | 3,42 | 30,54 | Rajvi Logitrade Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,20% | 61,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 5,51% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,51% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 27,87% | 32,93% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,26% | 24,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-95,92 M | $25,05 MM | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,82% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 40,43% | -1,88% | Rajvi Logitrade Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,11 | 25,10 | Rajvi Logitrade Ltd. |
| Valor de Empresa | $143,03 M | $1.159,21 MM | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,17 | 25,08 | Rajvi Logitrade Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 96,23% | 87,82% | Rajvi Logitrade Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $324 | $108 | Rajvi Logitrade Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,20 | $66,39 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,11 | 0,47 | Rajvi Logitrade Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Rajvi Logitrade Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajvi Logitrade Ltd. | 4,98% | 0,00% | 10,22% | 33,77% | 40,43% | 40,43% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | -1,72% | -6,67% | -11,06% | -2,47% | -3,17% | -5,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajvi Logitrade Ltd. | 40,43% | 175,99% | 216,49% | 277,32% | 24,79% | 24,79% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | -1,88% | 158,08% | 61,39% | 185,43% | 185,43% | 185,43% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rajvi Logitrade Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | RAJVI | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹91,02M | ₹1,16T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5 | 1.525.885 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2 | 1.494.618 |
| Último Cierre | ₹18,34 | ₹2.453,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹12,44 - ₹18,34 | ₹2.205,60 - ₹2.967,25 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -17,33% |
| Máximo Histórico | ₹18,34 (Jun 08, 2026) | ₹5.934,50 (Oct 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | 0,00% | -58,67% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,29% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,45% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,62% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,28% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 106,94 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹13,49 | ₹215,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,21 | ₹1,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-124.314.000 | ₹25,28B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹10,94M | ₹23,92B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹90,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rajvi Logitrade Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | RAJVI (Apr 23, 2026) | HDFCAMC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1,56 | 40,79 |
| P/E Prospectivo | N/A | 30,86 |
| Ratio PEG | -0,06 | 30,86 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,11 | 25,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,07 | 12,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹91,02M | ₹1,16T |
| Valor de Empresa | ₹143,03M | ₹1,16T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,17 | 25,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,42 | 30,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,11 | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹13,49 | ₹215,50 |
Comparación de Estados Financieros: Rajvi Logitrade Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RAJVI (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 426,41M | 41,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 409,03M | 4,90B |
| COGS % of Revenue | 95,9% | 11,9% |
| Beneficio Bruto | 17,38M | 36,32B |
| Gross Margin | 4,1% | 88,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 19,10M | 35,59B |
| Margen Operativo | 4,5% | 86,3% |
| EBITDA | 18,48M | 37,95B |
| EBITDA Margin | 4,3% | 92,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 14,64M | 37,09B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,4% | 90,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 3,71M | 8,51B |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 20,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 10,94M | 28,58B |
| Margen de Beneficio | 2,6% | 69,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RAJVI (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 3,30M | 115,80M |
| Total de Activos Corrientes | 230,45M | 2,58B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 54,0% | 6,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 137,65M | 636,40M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 32,3% | 1,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 79,50M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 18,6% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 39,24M | 92,29B |
| Beneficios Retenidos | 7,51M | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 1,8% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RAJVI (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -124,31M | 37,52B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -29,2% | 91,0% |
| Gastos de Capital | -27,42M | -222,60M |
| Flujo de Caja Libre | -95,92M | 25,05B |
| FCF Margin | -22,5% | 60,8% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RAJVI | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 6,33M | 428,40M |
| Float Shares | 2,08M | 201,98M |
| % Held by Insiders | 77,39% | 56,39% |
| % Held by Institutions | 15,70% | 25,25% |
| % Held by Public | 6,91% | 18,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rajvi Logitrade Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | RAJVI | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹90,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹69,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,03% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹208,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 06, 2025 |