Comparación Detallada de Acciones Rathi Steel & Power [RATHIST] vs JSW Steel [JSWSTEEL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Rathi Steel & Power Ltd. gana en 9 métricas, JSW Steel Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. JSW Steel Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Rathi Steel & Power Ltd. | JSW Steel Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,77 | 41,28 | Rathi Steel & Power Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,43 | 3,69 | Rathi Steel & Power Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 26,07 | 118,74 | Rathi Steel & Power Ltd. |
| Ratio PEG | 0,08 | 0,11 | Rathi Steel & Power Ltd. |
| VE/EBITDA | 9,43 | 14,12 | Rathi Steel & Power Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,48% | 4,16% | JSW Steel Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 2,37% | 8,99% | JSW Steel Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,37% | 8,99% | JSW Steel Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,18% | 4,29% | Rathi Steel & Power Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,26% | 1,46% | Rathi Steel & Power Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-399,36 M | $82,05 MM | JSW Steel Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,27% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -40,48% | 28,64% | JSW Steel Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,31 | 1,71 | Rathi Steel & Power Ltd. |
| Valor de Empresa | $2,35 MM | $3.928,86 MM | JSW Steel Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,38 | 2,19 | Rathi Steel & Power Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,22% | 39,70% | JSW Steel Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $71 | $734 | JSW Steel Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,06 | $30,45 | JSW Steel Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,00 | 0,65 | JSW Steel Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Rathi Steel & Power Ltd. vs JSW Steel Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rathi Steel & Power Ltd. | -2,08% | 2,77% | -6,90% | -8,28% | -30,67% | -29,45% |
| JSW Steel Ltd. | -0,90% | -0,63% | 2,72% | 7,26% | 13,08% | 11,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rathi Steel & Power Ltd. | -40,48% | 369,00% | 369,00% | 369,00% | 369,00% | 369,00% |
| JSW Steel Ltd. | 28,64% | 80,87% | 77,20% | 832,71% | 1.262,18% | 4.384,21% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rathi Steel & Power Ltd. vs JSW Steel Ltd.
| Métrica | RATHIST | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,90B | ₹3,07T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 85.340 | 2.259.419 |
| Volumen Promedio 90 Días | 170.271 | 2.207.580 |
| Último Cierre | ₹19,28 | ₹1.301,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹13,50 - ₹33,00 | ₹962,15 - ₹1.328,00 |
| % desde Máximo 52S | -41,58% | -2,03% |
| Máximo Histórico | ₹97,81 (Jul 29, 2024) | ₹1.328,00 (May 27, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -80,29% | -2,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,53% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,62% | 1,98% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 26,07 | 118,74 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,37 | ₹340,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,13 | ₹77,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-206.149.000 | ₹167,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹139,54M | ₹35,04B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,27% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rathi Steel & Power Ltd. vs JSW Steel Ltd.
| Métrica | RATHIST (Apr 26, 2026) | JSWSTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,77 | 41,28 |
| P/E Prospectivo | N/A | 20,96 |
| Ratio PEG | 0,08 | 0,11 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,31 | 1,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,43 | 3,69 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,90B | ₹3,07T |
| Valor de Empresa | ₹2,35B | ₹3,93T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,38 | 2,19 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,43 | 14,12 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,00 | 0,65 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,37 | ₹340,32 |
Comparación de Estados Financieros: Rathi Steel & Power Ltd. vs JSW Steel Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RATHIST (2025) | JSWSTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,01B | 1,67T |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,57B | 1,08T |
| COGS % of Revenue | 91,2% | 64,7% |
| Beneficio Bruto | 440,08M | 588,81B |
| Gross Margin | 8,8% | 35,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 124,69M | 141,58B |
| Margen Operativo | 2,5% | 8,5% |
| EBITDA | 230,17M | 228,23B |
| EBITDA Margin | 4,6% | 13,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 139,54M | 50,77B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,8% | 3,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 0 | 15,86B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 1,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 139,54M | 34,91B |
| Margen de Beneficio | 2,8% | 2,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RATHIST (2025) | JSWSTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 12,94M | 110,45B |
| Total de Activos Corrientes | 970,66M | 707,36B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 19,4% | 42,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,21B | 606,26B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 24,2% | 36,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 37,70M | 843,18B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,8% | 50,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,37B | 816,66B |
| Beneficios Retenidos | -3,20B | 518,12B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -63,8% | 31,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 174.000 | 1,21T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RATHIST (2025) | JSWSTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -206,15M | 167,12B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -4,1% | 10,0% |
| Gastos de Capital | -288,71M | -126,35B |
| Flujo de Caja Libre | -399,36M | 82,05B |
| FCF Margin | -8,0% | 4,9% |
| Pago de Deuda | N/A | -166,97B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -440,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RATHIST | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 86,36M | 2,44B |
| Float Shares | 26,93M | 854,53M |
| % Held by Insiders | 66,51% | 64,62% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 17,02% |
| % Held by Public | 33,49% | 18,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rathi Steel & Power Ltd. vs JSW Steel Ltd.
| Métrica | RATHIST | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹13,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 08, 2025 |