Comparación Detallada de Acciones Regency Fincorp [REGENCY] vs Shriram Finance [SHRIRAMFIN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Regency Fincorp Ltd. gana en 11 métricas, Shriram Finance Ltd. gana en 6 métricas, con 0 empates. Regency Fincorp Ltd. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Regency Fincorp Ltd. | Shriram Finance Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,76 | 20,78 | Regency Fincorp Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,43 | 3,13 | Regency Fincorp Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 76,03 | 279,08 | Regency Fincorp Ltd. |
| Ratio PEG | 0,21 | 1,15 | Regency Fincorp Ltd. |
| VE/EBITDA | 36,39 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 46,15% | 45,95% | Regency Fincorp Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 69,25% | 61,27% | Regency Fincorp Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 69,25% | 61,27% | Regency Fincorp Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,08% | 16,92% | Shriram Finance Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,17% | 3,25% | Shriram Finance Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $90,16 M | $-439,06 MM | Regency Fincorp Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,41% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 16,40% | 48,14% | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,38 | 11,93 | Regency Fincorp Ltd. |
| Valor de Empresa | $2,81 MM | $3.536,13 MM | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 10,40 | 17,76 | Regency Fincorp Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 59,01% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $106 | Shriram Finance Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,36 | $48,57 | Shriram Finance Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,41 | 0,65 | Regency Fincorp Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Regency Fincorp Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp Ltd. | -2,92% | -1,01% | -3,34% | 19,14% | -7,36% | -2,52% |
| Shriram Finance Ltd. | 0,14% | -5,22% | -4,95% | -9,61% | 10,25% | -10,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp Ltd. | 16,40% | 212,14% | 158,55% | 120,37% | 120,37% | 120,37% |
| Shriram Finance Ltd. | 48,14% | 235,07% | 232,75% | 314,82% | 593,17% | 3.869,61% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Regency Fincorp Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
| Métrica | REGENCY | SHRIRAMFIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,20B | ₹2,38T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 59.520 | 6.132.239 |
| Volumen Promedio 90 Días | 121.592 | 9.368.423 |
| Último Cierre | ₹33,24 | ₹912,95 |
| Rango 52 Semanas | ₹22,71 - ₹46,69 | ₹566,50 - ₹1.108,00 |
| % desde Máximo 52S | -28,81% | -17,60% |
| Máximo Histórico | ₹53,25 (Aug 27, 2018) | ₹1.108,00 (Feb 26, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -37,58% | -17,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,35% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,31% | -0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,46% | 0,46% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,69% | 0,61% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 76,03 | 279,08 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,77 | ₹322,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹5,42 | ₹63,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹123,26M | ₹140,49B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹49,76M | ₹95,54B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹11,18 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Regency Fincorp Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
| Métrica | REGENCY (Apr 24, 2026) | SHRIRAMFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,76 | 20,78 |
| P/E Prospectivo | N/A | 15,98 |
| Ratio PEG | 0,21 | 1,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,38 | 11,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,43 | 3,13 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,20B | ₹2,38T |
| Valor de Empresa | ₹2,81B | ₹3,54T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,40 | 17,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 36,39 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,41 | 0,65 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,77 | ₹322,11 |
Comparación de Estados Financieros: Regency Fincorp Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | REGENCY (2025) | SHRIRAMFIN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 199,56M | 221,88B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 108,04M | N/A |
| COGS % of Revenue | 54,1% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | 91,52M | N/A |
| Gross Margin | 45,9% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 56,11M | N/A |
| Margen Operativo | 28,1% | 0,0% |
| EBITDA | 77,24M | N/A |
| EBITDA Margin | 38,7% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 66,93M | 125,03B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 33,5% | 56,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 17,18M | 30,80B |
| Income Tax % of Revenue | 8,6% | 13,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 49,76M | 95,76B |
| Margen de Beneficio | 24,9% | 43,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | REGENCY (2025) | SHRIRAMFIN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 22,69M | 197,79B |
| Total de Activos Corrientes | 1,52B | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 764,1% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 580,47M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 290,9% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 491,86M | 1,79T |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 246,5% | 806,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,22B | 564,70B |
| Beneficios Retenidos | 77,51M | 242,42B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 38,8% | 109,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 629.000 | 137,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | REGENCY (2025) | SHRIRAMFIN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 123,26M | 140,49B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 61,8% | 63,3% |
| Gastos de Capital | -6,29M | -2,20B |
| Flujo de Caja Libre | 90,16M | -439,06B |
| FCF Margin | 45,2% | -197,9% |
| Pago de Deuda | -22,93M | -766,59B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REGENCY | SHRIRAMFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 80,17M | 2,35B |
| Float Shares | 36,55M | 1,41B |
| % Held by Insiders | 54,52% | 22,04% |
| % Held by Institutions | 2,27% | 37,56% |
| % Held by Public | 43,21% | 40,40% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Regency Fincorp Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
| Métrica | REGENCY | SHRIRAMFIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹11,18 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹4,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹14,38 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Nov 07, 2025 |