Comparación Detallada de Acciones Regis Industries [REGIS] vs Authum Investment [AIIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Regis Industries Ltd. gana en 3 métricas, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gana en 15 métricas, con 1 empates. Authum Investment & Infrastructure Ltd. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Regis Industries Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,00 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,36 | 2,62 | Regis Industries Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 20,29 | Empate |
| Ratio PEG | -0,25 | -0,17 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| VE/EBITDA | -372,99 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 36,83% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 6,24% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,24% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,28% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,28% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-93,54 M | $2,53 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -68,90% | 8,25% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,29 | 12,91 | Regis Industries Ltd. |
| Valor de Empresa | $672,51 M | $433,60 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 11,77 | 13,14 | Regis Industries Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 3,22% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $39 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,10 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,21 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Regis Industries Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regis Industries Ltd. | -0,88% | 0,00% | -3,85% | -6,25% | -25,50% | -24,24% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 5,39% | 22,36% | 10,52% | 20,38% | 4,00% | -10,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regis Industries Ltd. | -68,90% | -63,27% | 152,22% | 152,22% | 152,22% | 152,22% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 8,25% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Regis Industries Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | REGIS | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹645,29M | ₹426,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 53.004 | 353.228 |
| Volumen Promedio 90 Días | 111.673 | 1.056.091 |
| Último Cierre | ₹2,25 | ₹558,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹2,17 - ₹8,33 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % desde Máximo 52S | -73,00% | -18,20% |
| Máximo Histórico | ₹212,90 (Dec 09, 2024) | ₹3.305,00 (Oct 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -98,94% | -83,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,86% | -0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,87% | -0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,37% | 1,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 20,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,06 | ₹191,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,00 | ₹12,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-93.540.000 | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-3.345.000 | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Regis Industries Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | REGIS (Apr 26, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,00 | 11,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,25 | -0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,29 | 12,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,36 | 2,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹645,29M | ₹426,10B |
| Valor de Empresa | ₹672,51M | ₹433,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,77 | 13,14 |
| Empresa sobre EBITDA | -372,99 | 9,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,21 | -0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,06 | ₹191,73 |
Comparación de Estados Financieros: Regis Industries Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | REGIS (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 161,43M | 28,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 167,89M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 104,0% | 2,2% |
| Beneficio Bruto | -6,46M | 27,82B |
| Gross Margin | -4,0% | 97,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -7,38M | 41,45B |
| Margen Operativo | -4,6% | 145,7% |
| EBITDA | -1,80M | 45,34B |
| EBITDA Margin | -1,1% | 159,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -3,35M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -2,1% | 143,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 0 | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | -6,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -3,35M | 42,41B |
| Margen de Beneficio | -2,1% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | REGIS (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 478.000 | 1,08B |
| Total de Activos Corrientes | 261,86M | 32,75B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 162,2% | 115,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 208.000 | 10,38B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,1% | 36,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 0 | 3,60B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 12,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 261,65M | 146,89B |
| Beneficios Retenidos | -12,07M | 28,29B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -7,5% | 99,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | REGIS (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -93,54M | 70,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -57,9% | 246,4% |
| Gastos de Capital | 0 | -680,70M |
| Flujo de Caja Libre | -93,54M | 2,53B |
| FCF Margin | -57,9% | 8,9% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REGIS | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 258,11M | 849,23M |
| Float Shares | 98,21M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 88,68% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 11,32% | 9,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Regis Industries Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | REGIS | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 16, 2025 |