Comparación Detallada de Acciones Rhetan Tmt [RHETAN] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Rhetan Tmt Ltd.

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Tata Steel Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Rhetan Tmt Ltd. gana en 6 métricas, Tata Steel Ltd. gana en 13 métricas, con 0 empates. Tata Steel Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Rhetan Tmt Ltd. Tata Steel Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 360,00 28,94 Tata Steel Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 21,19 2,79 Tata Steel Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 41,66 99,70 Rhetan Tmt Ltd.
Ratio PEG 1,80 0,04 Tata Steel Ltd.
VE/EBITDA 1.356,90 12,09 Tata Steel Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 29,90% 4,07% Rhetan Tmt Ltd.
Margen Operativo (TTM) 36,52% 9,04% Rhetan Tmt Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 36,52% 9,04% Rhetan Tmt Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 3,29% 3,74% Tata Steel Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 2,51% 1,22% Rhetan Tmt Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $34,54 M $78,41 MM Tata Steel Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 4,73% N/A
Rentabilidad 1 Año 58,47% 30,06% Rhetan Tmt Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 102,28 1,18 Tata Steel Ltd.
Valor de Empresa $21,75 MM $3.533,15 MM Tata Steel Ltd.
Ratio VE/Ingresos 96,95 1,57 Tata Steel Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 54,13% 60,38% Tata Steel Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $0 $180 Tata Steel Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,08 $7,36 Tata Steel Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,07 0,85 Tata Steel Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Rhetan Tmt Ltd. vs Tata Steel Ltd.

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RHETAN
TATASTEEL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Rhetan Tmt Ltd.-1,70%-1,37%10,15%17,64%19,46%19,36%
Tata Steel Ltd.-0,29%-2,68%-9,02%5,53%14,12%8,46%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Rhetan Tmt Ltd.58,47%184,95%-57,26%-57,26%-57,26%-57,26%
Tata Steel Ltd.30,06%73,18%81,14%538,05%262,38%410,34%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rhetan Tmt Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaRHETANTATASTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹22,95B₹2,62T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i78.85427.176.781
Volumen Promedio 90 Días i62.69232.608.692
Último Cierre₹29,41₹197,28
Rango 52 Semanas₹14,52 - ₹32,34₹150,48 - ₹224,40
% desde Máximo 52S-9,06%-12,09%
Máximo Histórico₹530,00 (Mar 06, 2023)₹1.534,50 (Aug 16, 2021)
% desde Máximo Histórico-94,45%-87,14%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,04%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral2,20%7,23%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,30%0,04%
Margen Operativo (TTM) i0,37%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,03%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i41,6699,70
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹1,36₹76,22
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,00₹6,82
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹45,66M₹154,74B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹30,95M₹34,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,73%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹7,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rhetan Tmt Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaRHETAN (Apr 26, 2026)TATASTEEL (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i360,0028,94
P/E Prospectivo iN/A12,24
Ratio PEG i1,800,04
Precio sobre Ventas (TTM) i102,281,18
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i21,192,79
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹22,95B₹2,62T
Valor de Empresa i₹21,75B₹3,53T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i96,951,57
Empresa sobre EBITDA i1.356,9012,09
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,070,85
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹1,36₹76,22

Comparación de Estados Financieros: Rhetan Tmt Ltd. vs Tata Steel Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaRHETAN (2025)TATASTEEL (2025)
Ingresos/Ventas i371,65M2,17T
Costo de Mercancías Vendidas i316,35M1,23T
COGS % of Revenue i85,1%56,8%
Beneficio Bruto i55,30M937,41B
Gross Margin i14,9%43,2%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i33,93M144,58B
Margen Operativo i9,1%6,7%
EBITDA i55,47M264,96B
EBITDA Margin i14,9%12,2%
Ingresos Antes de Impuestos i34,07M84,13B
Pre-Tax Income % of Revenue i9,2%3,9%
Impuesto sobre la Renta i3,12M52,39B
Income Tax % of Revenue i0,8%2,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i30,95M31,74B
Margen de Beneficio i8,3%1,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaRHETAN (2025)TATASTEEL (2025)
Efectivo y Equivalentes i2,97M96,05B
Total de Activos Corrientes i947,01M683,92B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i254,8%31,5%
Total de Pasivos Corrientes i213,50M860,94B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i57,4%39,7%
Deuda a Largo Plazo i74,82M733,85B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i20,1%33,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i939,84M913,53B
Beneficios Retenidos i129,79M336,99B
Beneficios Retenidos % of Revenue i34,9%15,5%
Propiedad, Planta y Equipo i4,44M1,52T

Cash Flow Statement Comparison

MétricaRHETAN (2025)TATASTEEL (2025)
Flujo de Caja Operativo i45,66M154,74B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i12,3%7,1%
Gastos de Capital i-15,20M-144,07B
Flujo de Caja Libre i34,54M78,41B
FCF Margin i9,3%3,6%
Pago de Deuda i-248.000-160,79B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaRHETANTATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i796,88M12,47B
Float Shares i122,98M8,11B
% Held by Insiders i83,13%35,53%
% Held by Institutions i0,00%33,74%
% Held by Public i16,87%30,73%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rhetan Tmt Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaRHETANTATASTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹7,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,73%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,57%
3-Year Total Dividends iN/A₹10,80
Fecha Ex-DividendoN/AJun 06, 2025