Comparación Detallada de Acciones R.J. Shah [RJSHAH] vs Larsen & Toubro [LT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: R.J. Shah & Co Ltd gana en 12 métricas, Larsen & Toubro Ltd. gana en 6 métricas, con 0 empates. R.J. Shah & Co Ltd parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | R.J. Shah & Co Ltd | Larsen & Toubro Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 2,31 | 31,42 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,33 | 5,46 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,99 | 111,85 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Ratio PEG | 0,02 | -5,88 | R.J. Shah & Co Ltd |
| VE/EBITDA | 2,47 | 19,49 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Margen de Beneficio (TTM) | 55,22% | 5,75% | R.J. Shah & Co Ltd |
| Margen Operativo (TTM) | -33,36% | 10,68% | Larsen & Toubro Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 10,68% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,08% | 13,03% | R.J. Shah & Co Ltd |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,86% | 3,96% | R.J. Shah & Co Ltd |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-18,36 M | $47,42 MM | Larsen & Toubro Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,40% | 1,72% | Larsen & Toubro Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 2,69% | 8,12% | Larsen & Toubro Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,27 | 1,96 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Valor de Empresa | $143,27 M | $6.499,71 MM | Larsen & Toubro Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,37 | 2,30 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 32,73% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $373 | $2.056 | Larsen & Toubro Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $206,20 | $127,97 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,34 | 0,43 | R.J. Shah & Co Ltd |
Análisis de Rendimiento de Acciones R.J. Shah & Co Ltd vs Larsen & Toubro Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.J. Shah & Co Ltd | -4,99% | 0,00% | -2,15% | -13,83% | -22,12% | -13,83% |
| Larsen & Toubro Ltd. | -1,97% | -3,02% | -2,50% | -2,12% | -2,10% | -4,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.J. Shah & Co Ltd | 2,69% | 12,17% | -44,03% | 60,21% | 86,63% | 122,71% |
| Larsen & Toubro Ltd. | 8,12% | 67,30% | 162,94% | 298,59% | 425,06% | 1.657,13% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: R.J. Shah & Co Ltd vs Larsen & Toubro Ltd.
| Métrica | RJSHAH | LT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹128,86M | ₹5,58T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 55 | 4.010.400 |
| Volumen Promedio 90 Días | 18 | 4.447.686 |
| Último Cierre | ₹432,30 | ₹3.875,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹422,00 - ₹660,00 | ₹3.288,10 - ₹4.440,00 |
| % desde Máximo 52S | -34,50% | -12,71% |
| Máximo Histórico | ₹995,00 (Aug 24, 2020) | ₹4.440,00 (Feb 24, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -56,55% | -12,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,03% | -0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,55% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,33% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,99 | 111,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.459,74 | ₹736,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹8,18 | ₹458,83 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-43.748.000 | ₹24,39B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹57,54M | ₹150,37B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,40% | 1,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹62,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: R.J. Shah & Co Ltd vs Larsen & Toubro Ltd.
| Métrica | RJSHAH (Apr 24, 2026) | LT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 2,31 | 31,42 |
| P/E Prospectivo | N/A | 25,95 |
| Ratio PEG | 0,02 | -5,88 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,27 | 1,96 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,33 | 5,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹128,86M | ₹5,58T |
| Valor de Empresa | ₹143,27M | ₹6,50T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,37 | 2,30 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,47 | 19,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,34 | 0,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.459,74 | ₹736,99 |
Comparación de Estados Financieros: R.J. Shah & Co Ltd vs Larsen & Toubro Ltd.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RJSHAH (2025) | LT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 104,60M | 2,54T |
| Costo de Mercancías Vendidas | 18,02M | 1,71T |
| COGS % of Revenue | 17,2% | 67,3% |
| Beneficio Bruto | 86,58M | 830,40B |
| Gross Margin | 82,8% | 32,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 61,59M | 265,12B |
| Margen Operativo | 58,9% | 10,4% |
| EBITDA | 80,14M | 336,48B |
| EBITDA Margin | 76,6% | 13,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 77,09M | 235,79B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 73,7% | 9,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 19,54M | 58,91B |
| Income Tax % of Revenue | 18,7% | 2,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 57,54M | 176,73B |
| Margen de Beneficio | 55,0% | 7,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RJSHAH (2025) | LT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,12M | 121,87B |
| Total de Activos Corrientes | 115,49M | 2,45T |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 110,4% | 96,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 38,86M | 2,02T |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 37,1% | 79,5% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 597,69B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 23,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 408,71M | 1,15T |
| Beneficios Retenidos | 267,98M | 899,74B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 256,2% | 35,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 513.000 | 3,99B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RJSHAH (2025) | LT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -43,75M | 24,39B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -41,8% | 1,0% |
| Gastos de Capital | -349.000 | -35,41B |
| Flujo de Caja Libre | -18,36M | 47,42B |
| FCF Margin | -17,6% | 1,9% |
| Pago de Deuda | N/A | -307,82B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RJSHAH | LT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 280.100 | 1,38B |
| Float Shares | 85.672 | 1,14B |
| % Held by Insiders | 79,13% | 17,19% |
| % Held by Institutions | 1,79% | 49,16% |
| % Held by Public | 19,08% | 33,65% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: R.J. Shah & Co Ltd vs Larsen & Toubro Ltd.
| Métrica | RJSHAH | LT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹62,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,40% | 1,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,50 | ₹44,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,50 | ₹132,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Jun 03, 2025 |