Comparación Detallada de Acciones R.J. Shah [RJSHAH] vs Rail Vikas Nigam [RVNL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: R.J. Shah & Co Ltd gana en 14 métricas, Rail Vikas Nigam Ltd. gana en 4 métricas, con 0 empates. R.J. Shah & Co Ltd parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | R.J. Shah & Co Ltd | Rail Vikas Nigam Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 2,31 | 54,24 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,33 | 6,55 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,99 | 52,11 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Ratio PEG | 0,02 | 13,47 | R.J. Shah & Co Ltd |
| VE/EBITDA | 2,47 | 69,85 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Margen de Beneficio (TTM) | 55,22% | 5,69% | R.J. Shah & Co Ltd |
| Margen Operativo (TTM) | -33,36% | 4,52% | Rail Vikas Nigam Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 4,52% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,08% | 13,39% | R.J. Shah & Co Ltd |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,86% | 6,26% | R.J. Shah & Co Ltd |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-18,36 M | $14,46 MM | Rail Vikas Nigam Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,40% | 0,86% | Rail Vikas Nigam Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 2,69% | -45,03% | R.J. Shah & Co Ltd |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,27 | 3,09 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Valor de Empresa | $143,27 M | $653,39 MM | Rail Vikas Nigam Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,37 | 3,24 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 7,05% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $373 | $97 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $206,20 | $5,51 | R.J. Shah & Co Ltd |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,34 | 1,00 | R.J. Shah & Co Ltd |
Análisis de Rendimiento de Acciones R.J. Shah & Co Ltd vs Rail Vikas Nigam Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.J. Shah & Co Ltd | -4,99% | 0,00% | -2,15% | -13,83% | -22,12% | -13,83% |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | -3,13% | -4,01% | -21,58% | -15,63% | -24,20% | -34,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.J. Shah & Co Ltd | 2,69% | 12,17% | -44,03% | 60,21% | 86,63% | 122,71% |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | -45,03% | 88,11% | 640,91% | 1.092,96% | 1.092,96% | 1.092,96% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: R.J. Shah & Co Ltd vs Rail Vikas Nigam Ltd.
| Métrica | RJSHAH | RVNL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹128,86M | ₹623,30B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 55 | 11.547.371 |
| Volumen Promedio 90 Días | 18 | 8.842.160 |
| Último Cierre | ₹432,30 | ₹228,23 |
| Rango 52 Semanas | ₹422,00 - ₹660,00 | ₹227,01 - ₹442,80 |
| % desde Máximo 52S | -34,50% | -48,46% |
| Máximo Histórico | ₹995,00 (Aug 24, 2020) | ₹647,00 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -56,55% | -64,72% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,03% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,55% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,33% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,99 | 52,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.459,74 | ₹45,66 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹8,18 | ₹9,07 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-43.748.000 | ₹22,26B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹57,54M | ₹12,81B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,40% | 0,86% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹2,72 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: R.J. Shah & Co Ltd vs Rail Vikas Nigam Ltd.
| Métrica | RJSHAH (Apr 24, 2026) | RVNL (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 2,31 | 54,24 |
| P/E Prospectivo | N/A | 42,09 |
| Ratio PEG | 0,02 | 13,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,27 | 3,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,33 | 6,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹128,86M | ₹623,30B |
| Valor de Empresa | ₹143,27M | ₹653,39B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,37 | 3,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,47 | 69,85 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,34 | 1,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.459,74 | ₹45,66 |
Comparación de Estados Financieros: R.J. Shah & Co Ltd vs Rail Vikas Nigam Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RJSHAH (2025) | RVNL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 104,60M | 199,23B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 18,02M | 184,06B |
| COGS % of Revenue | 17,2% | 92,4% |
| Beneficio Bruto | 86,58M | 15,17B |
| Gross Margin | 82,8% | 7,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 61,59M | 10,94B |
| Margen Operativo | 58,9% | 5,5% |
| EBITDA | 80,14M | 17,79B |
| EBITDA Margin | 76,6% | 8,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 77,09M | 16,50B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 73,7% | 8,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 19,54M | 3,69B |
| Income Tax % of Revenue | 18,7% | 1,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 57,54M | 12,82B |
| Margen de Beneficio | 55,0% | 6,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RJSHAH (2025) | RVNL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,12M | 31,27B |
| Total de Activos Corrientes | 115,49M | 116,67B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 110,4% | 58,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 38,86M | 56,52B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 37,1% | 28,4% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 49,02B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 24,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 408,71M | 95,71B |
| Beneficios Retenidos | 267,98M | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 256,2% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 513.000 | 8,84B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RJSHAH (2025) | RVNL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -43,75M | 22,26B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -41,8% | 11,2% |
| Gastos de Capital | -349.000 | 3,80M |
| Flujo de Caja Libre | -18,36M | 14,46B |
| FCF Margin | -17,6% | 7,3% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RJSHAH | RVNL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 280.100 | 2,09B |
| Float Shares | 85.672 | 565,66M |
| % Held by Insiders | 79,13% | 72,84% |
| % Held by Institutions | 1,79% | 9,44% |
| % Held by Public | 19,08% | 17,72% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: R.J. Shah & Co Ltd vs Rail Vikas Nigam Ltd.
| Métrica | RJSHAH | RVNL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹2,72 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,40% | 0,86% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,50 | ₹2,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | 0,77% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,50 | ₹6,96 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Feb 11, 2026 |