Comparación Detallada de Acciones Rose Merc [ROSEMER] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Rose Merc
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Kalyan Jewellers
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Rose Merc gana en 12 métricas, Kalyan Jewellers gana en 7 métricas, con 0 empates. Rose Merc parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Rose Merc | Kalyan Jewellers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,58 | 59,21 | Rose Merc |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,47 | 9,87 | Rose Merc |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,02 | 103,24 | Rose Merc |
| Ratio PEG | -0,05 | 1,23 | Rose Merc |
| VE/EBITDA | 1,81 | 34,86 | Rose Merc |
| Margen de Beneficio (TTM) | 45,05% | 2,99% | Rose Merc |
| Margen Operativo (TTM) | 21,15% | 5,65% | Rose Merc |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,15% | 5,65% | Rose Merc |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,71% | 14,88% | Kalyan Jewellers |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,64% | 4,73% | Kalyan Jewellers |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-31,22 M | $7,45 MM | Kalyan Jewellers |
| Rendimiento por Dividendo | 0,26% | 0,30% | Kalyan Jewellers |
| Rentabilidad 1 Año | 26,21% | -36,28% | Rose Merc |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,47 | 1,78 | Rose Merc |
| Valor de Empresa | $304,95 M | $507,93 MM | Kalyan Jewellers |
| Ratio VE/Ingresos | 0,39 | 1,90 | Rose Merc |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 46,32% | 13,87% | Rose Merc |
| Ingresos por Acción (TTM) | $163 | $259 | Kalyan Jewellers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,10 | $7,77 | Kalyan Jewellers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,10 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Rose Merc vs Kalyan Jewellers
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose Merc | -1,38% | -5,82% | -12,17% | 25,65% | 33,37% | -37,78% |
| Kalyan Jewellers | 1,34% | -8,21% | -10,93% | -18,27% | -0,82% | -41,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose Merc | 26,21% | 26,21% | 26,21% | 26,21% | 26,21% | 26,21% |
| Kalyan Jewellers | -36,28% | 346,49% | 504,12% | 504,12% | 504,12% | 504,12% |
Sentimiento Basado en Noticias: Rose Merc vs Kalyan Jewellers
Rose Merc
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes mixto para Rose Merc, con desarrollos positivos como nuevas alianzas y planes de expansión, compensados por una disminución significativa del precio de las acciones tras una adquisición. La empresa se está diversificando activamente, pero el sentimiento de los inversores se mantiene cauto, creando un panorama de inversión complejo.
Kalyan Jewellers
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes financieramente fuerte para Kalyan Jewellers, con resultados impresionantes del T1 y planes de expansión. Sin embargo, la aparición de una perspectiva técnica ligeramente bajista y una ligera disminución en la actividad de los inversores crean un panorama mixto, lo que sugiere la necesidad de un optimismo cauteloso. La combinación de fundamentales positivos y vientos en contra emergentes hace de este un mes significativo para que los inversores evalúen.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rose Merc vs Kalyan Jewellers
| Métrica | ROSEMER | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹371,45M | ₹481,56B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.115 | 4.719.752 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.050 | 4.376.923 |
| Último Cierre | ₹65,98 | ₹454,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹41,01 - ₹119,00 | ₹399,40 - ₹795,40 |
| % desde Máximo 52S | -44,55% | -42,88% |
| Máximo Histórico | ₹114,51 (Jul 25, 2025) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -42,38% | -42,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,70% | 0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,45% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,02 | 103,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹142,98 | ₹46,60 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹15,54 | ₹10,00 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-68.186.000 | ₹4,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-5.596.000 | ₹7,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,26% | 0,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,22 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rose Merc vs Kalyan Jewellers
| Métrica | ROSEMER | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,58 | 59,21 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,05 | 1,23 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,47 | 1,78 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,47 | 9,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹371,45M | ₹481,56B |
| Valor de Empresa | ₹304,95M | ₹507,93B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,39 | 1,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 1,81 | 34,86 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,10 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹142,98 | ₹46,60 |
Comparación de Estados Financieros: Rose Merc vs Kalyan Jewellers
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROSEMER | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹221,29M | ₹72,68B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹118,78M | ₹62,60B |
| Beneficio Bruto | ₹102,51M | ₹10,08B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹66,53M | ₹4,10B |
| EBITDA | ₹67,15M | ₹5,54B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹63,09M | ₹3,53B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹605.000 | ₹888,87M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹62,48M | ₹2,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROSEMER | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹86,04M | ₹3,70B |
| Total de Activos Corrientes | ₹442,09M | ₹113,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹60,98M | ₹88,11B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹16,86M | ₹14,31B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹791,70M | ₹48,04B |
| Beneficios Retenidos | ₹69,58M | ₹19,74B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹993.000 | ₹27,78B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROSEMER | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹3,80B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹1,42B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ROSEMER | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.115 | 4.719.752 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.050 | 4.376.923 |
| Shares Outstanding | 5,53M | 1,03B |
| Float Shares | N/A | 359,93M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,23% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rose Merc vs Kalyan Jewellers
| Métrica | ROSEMER | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,22 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,26% | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,07 | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,22 | ₹3,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 18, 2025 | Sep 04, 2025 |