Comparación Detallada de Acciones Rose Merc [ROSEMER] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Rose Merc Ltd. gana en 12 métricas, Kalyan Jewellers India Ltd. gana en 7 métricas, con 0 empates. Rose Merc Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Rose Merc Ltd. | Kalyan Jewellers India Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,79 | 37,74 | Rose Merc Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,46 | 7,99 | Rose Merc Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,02 | 99,88 | Rose Merc Ltd. |
| Ratio PEG | 0,23 | 0,42 | Rose Merc Ltd. |
| VE/EBITDA | 2,03 | 24,32 | Rose Merc Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 45,05% | 3,57% | Rose Merc Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 21,15% | 6,20% | Rose Merc Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,15% | 6,20% | Rose Merc Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,71% | 14,88% | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,64% | 4,73% | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-31,22 M | $7,45 MM | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,26% | 0,30% | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 32,56% | -33,57% | Rose Merc Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,52 | 1,35 | Rose Merc Ltd. |
| Valor de Empresa | $342,45 M | $473,23 MM | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,43 | 1,50 | Rose Merc Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,76% | 13,13% | Rose Merc Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $163 | $307 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,30 | $10,94 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,00 | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Rose Merc Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose Merc Ltd. | 1,07% | -2,80% | 0,52% | 1,83% | -5,36% | -22,73% |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | 11,09% | 8,13% | 8,48% | 0,37% | -20,22% | -20,90% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose Merc Ltd. | 32,56% | -39,47% | -39,47% | -39,47% | -39,47% | -39,47% |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | -33,57% | 162,97% | 328,26% | 358,44% | 358,44% | 358,44% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rose Merc Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrica | ROSEMER | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹408,95M | ₹426,37B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.269 | 5.413.588 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.621 | 4.769.349 |
| Último Cierre | ₹64,15 | ₹383,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹41,01 - ₹114,51 | ₹327,05 - ₹617,70 |
| % desde Máximo 52S | -43,98% | -38,00% |
| Máximo Histórico | ₹114,51 (Jul 25, 2025) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -43,98% | -51,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | 0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,45% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,02 | 99,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹148,27 | ₹51,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹7,78 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-68.186.000 | ₹4,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-5.596.000 | ₹7,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,26% | 0,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,22 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rose Merc Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrica | ROSEMER (Apr 26, 2026) | KALYANKJIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,79 | 37,74 |
| P/E Prospectivo | N/A | 26,43 |
| Ratio PEG | 0,23 | 0,42 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,52 | 1,35 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,46 | 7,99 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹408,95M | ₹426,37B |
| Valor de Empresa | ₹342,45M | ₹473,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,43 | 1,50 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,03 | 24,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹148,27 | ₹51,67 |
Comparación de Estados Financieros: Rose Merc Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ROSEMER (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 787,83M | 249,46B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 432,95M | 217,61B |
| COGS % of Revenue | 55,0% | 87,2% |
| Beneficio Bruto | 354,89M | 31,85B |
| Gross Margin | 45,0% | 12,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 163,59M | 12,41B |
| Margen Operativo | 20,8% | 5,0% |
| EBITDA | 168,49M | 15,97B |
| EBITDA Margin | 21,4% | 6,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 162,13M | 9,60B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,6% | 3,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 804.000 | 2,45B |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 1,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 161,33M | 7,14B |
| Margen de Beneficio | 20,5% | 2,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ROSEMER (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 86,04M | 3,70B |
| Total de Activos Corrientes | 442,09M | 113,99B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 56,1% | 45,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 60,98M | 88,11B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 7,7% | 35,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 16,86M | 14,31B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2,1% | 5,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 791,70M | 48,04B |
| Beneficios Retenidos | 69,58M | 19,74B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 8,8% | 7,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 993.000 | 27,78B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ROSEMER (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -68,19M | 4,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -8,7% | 1,6% |
| Gastos de Capital | -1,16M | -4,20B |
| Flujo de Caja Libre | -31,22M | 7,45B |
| FCF Margin | -4,0% | 3,0% |
| Pago de Deuda | N/A | -79,91M |
| Recompra de Acciones Comunes | -547.000 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ROSEMER | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 6,03M | 1,03B |
| Float Shares | N/A | 366,69M |
| % Held by Insiders | 55,02% | 62,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 22,68% |
| % Held by Public | 44,98% | 14,48% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rose Merc Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrica | ROSEMER | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,22 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,26% | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,07 | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,22 | ₹3,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 18, 2025 | Sep 04, 2025 |