Comparación Detallada de Acciones Shalimar Agencies [SAGL] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shalimar Agencies Ltd. gana en 9 métricas, Indo Thai Securities Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shalimar Agencies Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 553,14 | 106,49 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 25,93 | 17,17 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,93 | 1,43 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio PEG | 1,84 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/EBITDA | 196,83 | 332,61 | Shalimar Agencies Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,31% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | -1,54% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 83,12% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,13% | 4,56% | Shalimar Agencies Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,39% | 3,62% | Shalimar Agencies Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $28,17 M | $-218,96 M | Shalimar Agencies Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,38% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 662,94% | 19,58% | Shalimar Agencies Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 25,37 | 59,85 | Shalimar Agencies Ltd. |
| Valor de Empresa | $28,14 MM | $37,96 MM | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 26,45 | 57,26 | Shalimar Agencies Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,03% | -6,85% | Shalimar Agencies Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $6 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,07 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,38 | 1,83 | Shalimar Agencies Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Shalimar Agencies Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalimar Agencies Ltd. | 1,99% | -5,87% | -20,00% | 13,35% | 270,35% | 248,96% |
| Indo Thai Securities Ltd. | -4,69% | -7,98% | -21,84% | -12,89% | -47,20% | -19,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalimar Agencies Ltd. | 662,94% | 909,59% | 3.076,72% | 2.389,86% | 2.389,86% | 2.389,86% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 19,58% | 764,10% | 4.150,94% | 8.732,68% | 10.171,49% | 10.171,49% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shalimar Agencies Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrica | SAGL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹25,69B | ₹38,99B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 32.467 | 951.330 |
| Volumen Promedio 90 Días | 47.888 | 833.889 |
| Último Cierre | ₹36,85 | ₹216,24 |
| Rango 52 Semanas | ₹4,83 - ₹50,94 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % desde Máximo 52S | -27,66% | -53,63% |
| Máximo Histórico | ₹50,94 (Sep 03, 2025) | ₹2.212,00 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -27,66% | -90,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | 4,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 16,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,57% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 0,83% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,93 | 1,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,49 | ₹18,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,04 | ₹1,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹29,07M | ₹-119.464.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-259.215.120 | ₹82,45M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shalimar Agencies Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrica | SAGL (Oct 15, 2025) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 553,14 | 106,49 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,84 | 0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 25,37 | 59,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 25,93 | 17,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹25,69B | ₹38,99B |
| Valor de Empresa | ₹28,14B | ₹37,96B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 26,45 | 57,26 |
| Empresa sobre EBITDA | 196,83 | 332,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,38 | 1,83 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,49 | ₹18,05 |
Comparación de Estados Financieros: Shalimar Agencies Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SAGL (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,05B | 149,16M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 542,97M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 51,6% | 60,4% |
| Beneficio Bruto | 509,73M | 59,03M |
| Gross Margin | 48,4% | 39,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 95,05M | 32,50M |
| Margen Operativo | 9,0% | 21,8% |
| EBITDA | 124,79M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 11,9% | 76,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 58,02M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,5% | 69,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,56M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 16,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 56,46M | 78,89M |
| Margen de Beneficio | 5,4% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SAGL (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 24,44M | 8,91M |
| Total de Activos Corrientes | 616,36M | 911,44M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 58,6% | 611,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 296,84M | 442,77M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 28,2% | 296,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 647,34M | 32,03M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 61,5% | 21,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,09B | 1,81B |
| Beneficios Retenidos | 50,14M | 450,04M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 4,8% | 301,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 409,77M | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SAGL (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 4,20M | -119,46M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 0,4% | -80,1% |
| Gastos de Capital | -909.000 | -4,01M |
| Flujo de Caja Libre | 28,17M | -218,96M |
| FCF Margin | 2,7% | -146,8% |
| Pago de Deuda | N/A | -25,42M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SAGL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 697,12M | 128,02M |
| Float Shares | N/A | 53,84M |
| % Held by Insiders | 81,05% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 17,21% | 0,00% |
| % Held by Public | 1,74% | 43,49% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shalimar Agencies Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrica | SAGL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 08, 2025 |