Comparación Detallada de Acciones Shalibhadra Finance [SAHLIBHFI] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shalibhadra Finance Ltd. gana en 12 métricas, Bajaj Finance Ltd. gana en 6 métricas, con 0 empates. Shalibhadra Finance Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shalibhadra Finance Ltd. | Bajaj Finance Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,20 | 31,69 | Shalibhadra Finance Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,54 | 5,53 | Shalibhadra Finance Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 24,53 | 310,29 | Shalibhadra Finance Ltd. |
| Ratio PEG | 3,02 | 54,50 | Shalibhadra Finance Ltd. |
| VE/EBITDA | 11,21 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 55,77% | 43,68% | Shalibhadra Finance Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 67,46% | 55,55% | Shalibhadra Finance Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 67,46% | 55,55% | Shalibhadra Finance Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,37% | 16,82% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,19% | 3,57% | Shalibhadra Finance Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-278,60 M | $-692,36 MM | Shalibhadra Finance Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,35% | 10,01% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -44,36% | -1,07% | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,48 | 13,83 | Shalibhadra Finance Ltd. |
| Valor de Empresa | $2,86 MM | $8.982,32 MM | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 8,48 | 21,76 | Shalibhadra Finance Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 73,29% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $66 | Bajaj Finance Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-6,14 | $28,98 | Bajaj Finance Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,23 | 0,31 | Shalibhadra Finance Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Shalibhadra Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalibhadra Finance Ltd. | -4,92% | 7,56% | -6,60% | -15,28% | -22,66% | -23,94% |
| Bajaj Finance Ltd. | -0,59% | -5,84% | -7,72% | -7,23% | -14,16% | -9,90% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalibhadra Finance Ltd. | -44,36% | 98,77% | 465,40% | 578,48% | 496,14% | 2.926,00% |
| Bajaj Finance Ltd. | -1,07% | 29,31% | 51,54% | 1.049,68% | 14.862,93% | 23.552,34% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shalibhadra Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | SAHLIBHFI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,52B | ₹5,71T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.003 | 8.128.781 |
| Volumen Promedio 90 Días | 62.550 | 11.082.959 |
| Último Cierre | ₹78,27 | ₹876,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹68,40 - ₹148,50 | ₹787,90 - ₹1.102,50 |
| % desde Máximo 52S | -47,29% | -20,47% |
| Máximo Histórico | ₹211,20 (Sep 30, 2024) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -62,94% | -91,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,56% | 0,44% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,67% | 0,56% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 24,53 | 310,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹52,83 | ₹166,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,94 | ₹20,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-211.959.000 | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹160,00M | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,35% | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,60 | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shalibhadra Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | SAHLIBHFI (Apr 26, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,20 | 31,69 |
| P/E Prospectivo | N/A | 22,75 |
| Ratio PEG | 3,02 | 54,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,48 | 13,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,54 | 5,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,52B | ₹5,71T |
| Valor de Empresa | ₹2,86B | ₹8,98T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,48 | 21,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,21 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,23 | 0,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹52,83 | ₹166,19 |
Comparación de Estados Financieros: Shalibhadra Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SAHLIBHFI (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 345,90M | 423,56B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 54,85M | N/A |
| COGS % of Revenue | 15,9% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | 291,05M | N/A |
| Gross Margin | 84,1% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 250,91M | N/A |
| Margen Operativo | 72,5% | 0,0% |
| EBITDA | 254,96M | N/A |
| EBITDA Margin | 73,7% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 206,10M | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 59,6% | 52,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 46,10M | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 13,3% | 12,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 160,00M | 167,79B |
| Margen de Beneficio | 46,3% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SAHLIBHFI (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,68M | 107,68B |
| Total de Activos Corrientes | 1,33B | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 384,6% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 215,09M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 62,2% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 195,55M | 2,75T |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 56,5% | 650,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,54B | 989,37B |
| Beneficios Retenidos | 476,87M | 517,83B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 137,9% | 122,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 35,83M | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SAHLIBHFI (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -211,96M | -147,27B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -61,3% | -34,8% |
| Gastos de Capital | -8,69M | -5,48B |
| Flujo de Caja Libre | -278,60M | -692,36B |
| FCF Margin | -80,5% | -163,5% |
| Pago de Deuda | -204,69M | -390,27B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SAHLIBHFI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 30,89M | 6,22B |
| Float Shares | 7,88M | 2,65B |
| % Held by Insiders | 70,58% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 2,43% | 24,14% |
| % Held by Public | 26,99% | 19,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shalibhadra Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | SAHLIBHFI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,60 | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,35% | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,87 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,60 | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 22, 2025 | May 30, 2025 |