Comparación Detallada de Acciones Sakthi Finance [SAKTHIFIN] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sakthi Finance gana en 6 métricas, Bajaj Finance gana en 12 métricas, con 0 empates. Bajaj Finance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sakthi Finance | Bajaj Finance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,99 | 34,91 | Sakthi Finance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,25 | 6,29 | Sakthi Finance |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 401,50 | 294,16 | Bajaj Finance |
| Ratio PEG | 2,55 | -0,40 | Bajaj Finance |
| VE/EBITDA | 28,97 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 19,19% | 44,94% | Bajaj Finance |
| Margen Operativo (TTM) | 27,04% | 60,70% | Bajaj Finance |
| Margen EBITDA (TTM) | 27,04% | 60,70% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,26% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,22% | 3,57% | Bajaj Finance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $163,13 M | $-692,36 MM | Sakthi Finance |
| Rendimiento por Dividendo | 1,79% | 10,01% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad 1 Año | -42,00% | 37,25% | Bajaj Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,26 | 15,69 | Sakthi Finance |
| Valor de Empresa | $11,56 MM | $8.958,10 MM | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Ingresos | 13,14 | 23,10 | Sakthi Finance |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 25,52% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $63 | Bajaj Finance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,61 | $28,05 | Bajaj Finance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,25 | 0,50 | Sakthi Finance |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sakthi Finance vs Bajaj Finance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakthi Finance | -1,85% | -1,09% | -1,31% | -12,27% | -4,08% | -28,60% |
| Bajaj Finance | 0,21% | 0,47% | 10,43% | 8,75% | 15,16% | 42,71% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakthi Finance | -42,00% | 45,10% | 217,74% | 110,80% | 194,32% | 275,26% |
| Bajaj Finance | 37,25% | 34,75% | 198,31% | 1.881,08% | 12.974,64% | 27.780,28% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sakthi Finance vs Bajaj Finance
Sakthi Finance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Sakthi Finance experimentó un mes de avances tanto positivos como negativos. Si bien los cambios en el consejo de administración y los esfuerzos de recaudación de fondos señalan una gestión proactiva, la caída del precio de las acciones y la volatilidad de las ganancias generan incertidumbre para los inversores. La narrativa general es la de una empresa que sortea desafíos e intenta reposicionarse para el crecimiento futuro.
Bajaj Finance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Bajaj Finance, con una disminución inicial del precio de la acción compensada por un aumento en las participaciones de promotores y FII. Si bien la caída del precio es motivo de preocupación, la mayor confianza de las partes interesadas clave sugiere una posible resiliencia y crecimiento futuro, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sakthi Finance vs Bajaj Finance
| Métrica | SAKTHIFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,87B | ₹6,22T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.010 | 7.469.563 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.775 | 7.340.969 |
| Último Cierre | ₹43,53 | ₹989,75 |
| Rango 52 Semanas | ₹42,10 - ₹79,20 | ₹645,10 - ₹1.036,00 |
| % desde Máximo 52S | -45,04% | -4,46% |
| Máximo Histórico | ₹103,75 (Jan 29, 2024) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -58,04% | -89,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,27% | 0,61% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 401,50 | 294,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹35,47 | ₹155,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹7,93 | ₹17,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,52B | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹166,52M | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,79% | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,80 | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sakthi Finance vs Bajaj Finance
| Métrica | SAKTHIFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,99 | 34,91 |
| P/E Prospectivo | N/A | 23,59 |
| Ratio PEG | 2,55 | -0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,26 | 15,69 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,25 | 6,29 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,87B | ₹6,22T |
| Valor de Empresa | ₹11,56B | ₹8,96T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 13,14 | 23,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 28,97 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,25 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹35,47 | ₹155,75 |
Comparación de Estados Financieros: Sakthi Finance vs Bajaj Finance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAKTHIFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹536,50M | ₹118,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹399,58M | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹136,93M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹67,22M | N/A |
| EBITDA | ₹91,72M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹58,07M | ₹63,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹16,87M | ₹16,02B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹41,19M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAKTHIFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹375,04M | ₹107,68B |
| Total de Activos Corrientes | ₹6,37B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,23B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹6,53B | ₹2,75T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,29B | ₹989,37B |
| Beneficios Retenidos | ₹608,14M | ₹517,83B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹236,08M | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAKTHIFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SAKTHIFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.010 | 7.469.563 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.775 | 7.340.969 |
| Shares Outstanding | 64,71M | 6,21B |
| Float Shares | 7,79M | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,92% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sakthi Finance vs Bajaj Finance
| Métrica | SAKTHIFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,80 | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,79% | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,77 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,59% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,30 | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2025 | May 30, 2025 |