Comparación Detallada de Acciones Sakthi Finance [SAKTHIFIN] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sakthi Finance Ltd. gana en 6 métricas, Bajaj Finance Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Bajaj Finance Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sakthi Finance Ltd. | Bajaj Finance Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,33 | 31,69 | Sakthi Finance Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,72 | 5,53 | Sakthi Finance Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 442,73 | 310,29 | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio PEG | -0,56 | 54,50 | Bajaj Finance Ltd. |
| VE/EBITDA | 25,17 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,67% | 43,68% | Bajaj Finance Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 24,16% | 55,55% | Bajaj Finance Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 24,16% | 55,55% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,26% | 16,82% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,22% | 3,57% | Bajaj Finance Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $163,13 M | $-692,36 MM | Sakthi Finance Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,79% | 10,01% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -43,52% | -1,07% | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,93 | 13,83 | Sakthi Finance Ltd. |
| Valor de Empresa | $10,04 MM | $8.982,32 MM | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 11,56 | 21,76 | Sakthi Finance Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,46% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $66 | Bajaj Finance Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,51 | $28,98 | Bajaj Finance Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,33 | 0,31 | Sakthi Finance Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Sakthi Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakthi Finance Ltd. | -2,90% | -4,50% | -1,57% | 18,64% | -26,21% | -30,19% |
| Bajaj Finance Ltd. | -0,59% | -5,18% | -7,18% | -9,84% | -13,99% | -9,36% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakthi Finance Ltd. | -43,52% | -5,01% | 67,82% | 8,59% | 172,00% | 132,69% |
| Bajaj Finance Ltd. | -1,07% | 29,31% | 51,54% | 1.049,68% | 14.862,93% | 23.552,34% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sakthi Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | SAKTHIFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,68B | ₹5,71T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.099 | 8.128.781 |
| Volumen Promedio 90 Días | 17.736 | 11.082.959 |
| Último Cierre | ₹26,76 | ₹876,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹20,20 - ₹58,00 | ₹787,90 - ₹1.102,50 |
| % desde Máximo 52S | -53,86% | -20,47% |
| Máximo Histórico | ₹103,75 (Jan 29, 2024) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -74,21% | -91,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,18% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,44% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | 0,56% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 442,73 | 310,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹35,80 | ₹166,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹29,59 | ₹20,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,52B | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹166,52M | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,79% | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,80 | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sakthi Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | SAKTHIFIN (Apr 22, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,33 | 31,69 |
| P/E Prospectivo | N/A | 22,75 |
| Ratio PEG | -0,56 | 54,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,93 | 13,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,72 | 5,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,68B | ₹5,71T |
| Valor de Empresa | ₹10,04B | ₹8,98T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,56 | 21,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,17 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,33 | 0,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹35,80 | ₹166,19 |
Comparación de Estados Financieros: Sakthi Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SAKTHIFIN (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,11B | 423,56B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,52B | N/A |
| COGS % of Revenue | 72,1% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | 588,67M | N/A |
| Gross Margin | 27,9% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 277,03M | N/A |
| Margen Operativo | 13,1% | 0,0% |
| EBITDA | 399,00M | N/A |
| EBITDA Margin | 18,9% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 233,31M | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,0% | 52,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 66,80M | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 3,2% | 12,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 166,52M | 167,79B |
| Margen de Beneficio | 7,9% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SAKTHIFIN (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 375,04M | 107,68B |
| Total de Activos Corrientes | 6,37B | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 301,4% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 3,23B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 152,7% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 6,53B | 2,75T |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 308,8% | 650,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,29B | 989,37B |
| Beneficios Retenidos | 608,14M | 517,83B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 28,8% | 122,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 236,08M | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SAKTHIFIN (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,52B | -147,27B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 71,8% | -34,8% |
| Gastos de Capital | -56,48M | -5,48B |
| Flujo de Caja Libre | 163,13M | -692,36B |
| FCF Margin | 7,7% | -163,5% |
| Pago de Deuda | -3,80B | -390,27B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SAKTHIFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 64,71M | 6,22B |
| Float Shares | 7,79M | 2,65B |
| % Held by Insiders | 91,70% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 24,14% |
| % Held by Public | 8,30% | 19,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sakthi Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | SAKTHIFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,80 | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,79% | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,77 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,59% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,30 | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2025 | May 30, 2025 |