Comparación Detallada de Acciones Sunshine Capital [SCL] vs Authum Investment [AIIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sunshine Capital Ltd. gana en 4 métricas, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gana en 14 métricas, con 1 empates. Authum Investment & Infrastructure Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sunshine Capital Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,40 | 11,72 | Sunshine Capital Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,15 | 2,62 | Sunshine Capital Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 20,29 | Empate |
| Ratio PEG | -0,04 | -0,17 | Sunshine Capital Ltd. |
| VE/EBITDA | 14,90 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1.119,88% | 110,11% | Sunshine Capital Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 37,07% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 37,07% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,09% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,09% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-753,79 M | $2,53 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -56,60% | 0,61% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 54,32 | 12,91 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Valor de Empresa | $1,08 MM | $433,60 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 50,99 | 13,14 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 72,21% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $39 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,05 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,02 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Sunshine Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunshine Capital Ltd. | -4,17% | 0,00% | 27,78% | 4,55% | -20,69% | -8,00% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,19% | -8,33% | -2,24% | -0,15% | -13,18% | -27,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunshine Capital Ltd. | -56,60% | -87,36% | 228,57% | 43,75% | 43,75% | 43,75% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sunshine Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | SCL | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,15B | ₹426,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 41.591.055 | 353.228 |
| Volumen Promedio 90 Días | 33.155.150 | 1.056.091 |
| Último Cierre | ₹0,23 | ₹454,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹0,17 - ₹0,57 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % desde Máximo 52S | -59,65% | -33,46% |
| Máximo Histórico | ₹295,55 (Mar 04, 2024) | ₹3.305,00 (Oct 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -99,92% | -86,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,50% | -0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,78% | -0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,20% | 1,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,37% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 20,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,44 | ₹191,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,02 | ₹12,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-751.961.000 | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-6.841.000 | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sunshine Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | SCL (Apr 24, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,40 | 11,72 |
| P/E Prospectivo | 0,00 | N/A |
| Ratio PEG | -0,04 | -0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 54,32 | 12,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,15 | 2,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,15B | ₹426,10B |
| Valor de Empresa | ₹1,08B | ₹433,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 50,99 | 13,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,90 | 9,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,02 | -0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,44 | ₹191,73 |
Comparación de Estados Financieros: Sunshine Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SCL (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 82,30M | 28,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 11,67M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 14,2% | 2,2% |
| Beneficio Bruto | 70,63M | 27,82B |
| Gross Margin | 85,8% | 97,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 65,20M | 41,45B |
| Margen Operativo | 79,2% | 145,7% |
| EBITDA | 72,47M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 88,0% | 159,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -6,93M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -8,4% | 143,0% |
| Impuesto sobre la Renta | -85.000 | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | -6,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -6,84M | 42,41B |
| Margen de Beneficio | -8,3% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SCL (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 30,34M | 1,08B |
| Total de Activos Corrientes | 6,67B | 32,75B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 8.100,9% | 115,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 7,69M | 10,38B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 9,3% | 36,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 6,99M | 3,60B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 8,5% | 12,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 7,25B | 146,89B |
| Beneficios Retenidos | -499,66M | 28,29B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -607,1% | 99,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 166,02M | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SCL (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -751,96M | 70,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -913,6% | 246,4% |
| Gastos de Capital | -1,15M | -680,70M |
| Flujo de Caja Libre | -753,79M | 2,53B |
| FCF Margin | -915,9% | 8,9% |
| Pago de Deuda | -2,25M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SCL | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,23B | 849,23M |
| Float Shares | 2,77B | 165,22M |
| % Held by Insiders | 62,82% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 37,18% | 9,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sunshine Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | SCL | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 16, 2025 |