Comparación Detallada de Acciones Sera Investments [SERA] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sera Investments & Finance Inc. gana en 9 métricas, Bajaj Finance Ltd. gana en 8 métricas, con 0 empates. Sera Investments & Finance Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sera Investments & Finance Inc. | Bajaj Finance Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,32 | 31,69 | Sera Investments & Finance Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,89 | 5,53 | Sera Investments & Finance Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,79 | 310,29 | Sera Investments & Finance Inc. |
| Ratio PEG | -0,03 | 54,50 | Bajaj Finance Ltd. |
| VE/EBITDA | -7,29 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 70,91% | 43,68% | Sera Investments & Finance Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 95,42% | 55,55% | Sera Investments & Finance Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 95,42% | 55,55% | Sera Investments & Finance Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,86% | 16,82% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,67% | 3,57% | Bajaj Finance Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $84,80 M | $-692,36 MM | Sera Investments & Finance Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 10,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 9,75% | -1,07% | Sera Investments & Finance Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,75 | 13,83 | Sera Investments & Finance Inc. |
| Valor de Empresa | $-1,72 MM | $8.982,32 MM | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | -5,35 | 21,76 | Bajaj Finance Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 98,11% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $66 | Bajaj Finance Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,49 | $28,98 | Bajaj Finance Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,58 | 0,31 | Bajaj Finance Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Sera Investments & Finance Inc. vs Bajaj Finance Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sera Investments & Finance Inc. | -2,34% | -13,71% | -10,69% | 12,39% | -2,76% | 4,67% |
| Bajaj Finance Ltd. | -0,27% | -5,84% | -7,72% | -7,23% | -14,16% | -9,90% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sera Investments & Finance Inc. | 9,75% | 87,31% | -65,31% | -65,31% | -65,31% | -65,31% |
| Bajaj Finance Ltd. | -1,07% | 29,31% | 51,54% | 1.049,68% | 14.862,93% | 23.552,34% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sera Investments & Finance Inc. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | SERA | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,82B | ₹5,71T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 96.263 | 8.128.781 |
| Volumen Promedio 90 Días | 68.055 | 11.082.959 |
| Último Cierre | ₹39,16 | ₹874,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹31,31 - ₹52,45 | ₹787,90 - ₹1.102,50 |
| % desde Máximo 52S | -25,34% | -20,69% |
| Máximo Histórico | ₹432,15 (Apr 24, 2023) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -90,94% | -91,07% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 49,87% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 49,87% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,71% | 0,44% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,95% | 0,56% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,79 | 310,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹48,21 | ₹166,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹73,56 | ₹20,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹37,06M | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹25,30M | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sera Investments & Finance Inc. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | SERA (Apr 24, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,32 | 31,69 |
| P/E Prospectivo | N/A | 22,75 |
| Ratio PEG | -0,03 | 54,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,75 | 13,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,89 | 5,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,82B | ₹5,71T |
| Valor de Empresa | ₹-1.722.832.768 | ₹8,98T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -5,35 | 21,76 |
| Empresa sobre EBITDA | -7,29 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,58 | 0,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹48,21 | ₹166,19 |
Comparación de Estados Financieros: Sera Investments & Finance Inc. vs Bajaj Finance Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SERA (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 115,89M | 423,56B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 20,29M | N/A |
| COGS % of Revenue | 17,5% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | 95,59M | N/A |
| Gross Margin | 82,5% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 26,02M | N/A |
| Margen Operativo | 22,4% | 0,0% |
| EBITDA | 32,78M | N/A |
| EBITDA Margin | 28,3% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 25,98M | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 22,4% | 52,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 692.280 | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 12,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 25,29M | 167,79B |
| Margen de Beneficio | 21,8% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SERA (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 21,74M | 107,68B |
| Total de Activos Corrientes | 3,76B | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 3.242,3% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 189,75M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 163,7% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 11,64M | 2,75T |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 10,0% | 650,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,94B | 989,37B |
| Beneficios Retenidos | -55,58M | 517,83B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -48,0% | 122,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SERA (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 37,06M | -147,27B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 32,0% | -34,8% |
| Gastos de Capital | -11,84M | -5,48B |
| Flujo de Caja Libre | 84,80M | -692,36B |
| FCF Margin | 73,2% | -163,5% |
| Pago de Deuda | N/A | -390,27B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SERA | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 65,49M | 6,22B |
| Float Shares | 25,83M | 2,65B |
| % Held by Insiders | 71,64% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 4,11% | 24,14% |
| % Held by Public | 24,25% | 19,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sera Investments & Finance Inc. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | SERA | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 30, 2025 |