Comparación Detallada de Acciones SG Finserve [SGFIN] vs Authum Investment [AIIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: SG Finserve Ltd. gana en 8 métricas, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Authum Investment & Infrastructure Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SG Finserve Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,51 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,13 | 2,62 | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 185,19 | 20,29 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio PEG | 0,32 | -0,17 | SG Finserve Ltd. |
| VE/EBITDA | 18,02 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 38,26% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 93,82% | 78,85% | SG Finserve Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 93,82% | 78,85% | SG Finserve Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,32% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,81% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-15,73 MM | $2,53 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 42,03% | 8,25% | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,84 | 12,91 | SG Finserve Ltd. |
| Valor de Empresa | $55,26 MM | $433,60 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 16,56 | 13,14 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 96,64% | 77,18% | SG Finserve Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $59 | $39 | SG Finserve Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $22,40 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | -0,84 | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones SG Finserve Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Finserve Ltd. | -1,65% | 5,70% | 3,85% | 59,63% | 49,77% | 48,11% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 5,39% | 22,36% | 10,52% | 20,38% | 4,00% | -10,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Finserve Ltd. | 42,03% | 4,93% | 22.969,81% | 4.566,79% | 5.452,68% | 5.452,68% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 8,25% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SG Finserve Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | SGFIN | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹35,79B | ₹426,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 69.601 | 353.228 |
| Volumen Promedio 90 Días | 40.393 | 1.056.091 |
| Último Cierre | ₹601,25 | ₹558,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹323,20 - ₹649,45 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % desde Máximo 52S | -7,42% | -18,20% |
| Máximo Histórico | ₹734,00 (May 29, 2023) | ₹3.305,00 (Oct 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -18,09% | -83,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,95% | -0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,78% | -0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,38% | 1,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,94% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 185,19 | 20,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹257,37 | ₹191,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹35,97 | ₹12,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-15.714.842.624 | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-15.018.199.040 | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SG Finserve Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | SGFIN (Apr 24, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,51 | 11,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,32 | -0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,84 | 12,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,13 | 2,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹35,79B | ₹426,10B |
| Valor de Empresa | ₹55,26B | ₹433,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 16,56 | 13,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,02 | 9,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | -0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹257,37 | ₹191,73 |
Comparación de Estados Financieros: SG Finserve Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SGFIN (2026) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,33B | 28,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 144,72M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 4,3% | 2,2% |
| Beneficio Bruto | 3,18B | 27,82B |
| Gross Margin | 95,7% | 97,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 3,08B | 41,45B |
| Margen Operativo | 92,4% | 145,7% |
| EBITDA | 3,08B | 45,34B |
| EBITDA Margin | 92,7% | 159,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,72B | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 51,5% | 143,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 438,93M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 13,2% | -6,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,28B | 42,41B |
| Margen de Beneficio | 38,4% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SGFIN (2026) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,52B | 1,08B |
| Total de Activos Corrientes | 41,30B | 32,75B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 1.240,9% | 115,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | 10,38B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 36,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 27,04B | 3,60B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 812,5% | 12,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 14,60B | 146,89B |
| Beneficios Retenidos | N/A | 28,29B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 0,0% | 99,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SGFIN (2026) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -15,34B | 70,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -460,8% | 246,4% |
| Gastos de Capital | -4,01M | -680,70M |
| Flujo de Caja Libre | -15,73B | 2,53B |
| FCF Margin | -472,5% | 8,9% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SGFIN | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 65,27M | 849,23M |
| Float Shares | 26,29M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 60,91% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 1,42% | 7,04% |
| % Held by Public | 37,67% | 9,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SG Finserve Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | SGFIN | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 16, 2025 |