Comparación Detallada de Acciones Shah Foods [SHAHFOOD] vs Nestle India [NESTLEIND]

Shah Foods Ltd.

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Nestle India Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shah Foods Ltd. gana en 5 métricas, Nestle India Ltd. gana en 13 métricas, con 0 empates. Nestle India Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Shah Foods Ltd. Nestle India Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 148,67 76,65 Nestle India Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros -15,46 60,70 Nestle India Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio -1,88 8,61 Nestle India Ltd.
Ratio PEG 1,03 7,00 Shah Foods Ltd.
VE/EBITDA 95,75 49,98 Nestle India Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 2,81% 15,11% Nestle India Ltd.
Margen Operativo (TTM) 2,94% 23,16% Nestle India Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 2,94% 23,16% Nestle India Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio -19,15% 76,34% Nestle India Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,74% 22,69% Nestle India Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-1,80 M $9,28 MM Nestle India Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,00% N/A
Rentabilidad 1 Año 20,20% 14,69% Shah Foods Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 4,22 11,62 Shah Foods Ltd.
Valor de Empresa $103,85 M $2.651,91 MM Nestle India Ltd.
Ratio VE/Ingresos 4,52 11,45 Shah Foods Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) N/A 55,54% N/A
Ingresos por Acción (TTM) $38 $120 Nestle India Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,09 $18,21 Nestle India Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,15 0,32 Shah Foods Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Shah Foods Ltd. vs Nestle India Ltd.

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SHAHFOOD
NESTLEIND

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Shah Foods Ltd.5,00%0,00%5,00%10,24%15,32%15,43%
Nestle India Ltd.0,92%-2,48%-6,20%10,82%11,17%7,04%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Shah Foods Ltd.20,20%82,35%440,16%165,03%244,08%244,08%
Nestle India Ltd.14,69%25,60%58,09%323,64%563,32%163,01%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shah Foods Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaSHAHFOODNESTLEIND
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹96,82M₹2,72T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i52.842.529
Volumen Promedio 90 Días i41.851.226
Último Cierre₹178,65₹1.398,90
Rango 52 Semanas₹97,55 - ₹178,65₹1.084,70 - ₹1.498,10
% desde Máximo 52S0,00%-6,62%
Máximo Histórico₹267,75 (May 06, 2024)₹2.778,00 (Sep 23, 2024)
% desde Máximo Histórico-33,28%-49,64%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos TrimestralN/A0,24%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-1,00%0,27%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,15%
Margen Operativo (TTM) i0,03%0,23%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,19%0,76%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i-1,888,61
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹-10,38₹23,00
Efectivo por Acción (MRQ)₹6,87₹6,95
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-20.099.970₹50,48B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹1,08M₹38,51B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,00%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹13,06

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shah Foods Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaSHAHFOOD (Apr 21, 2026)NESTLEIND (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i148,6776,65
P/E Prospectivo iN/A61,78
Ratio PEG i1,037,00
Precio sobre Ventas (TTM) i4,2211,62
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i-15,4660,70
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹96,82M₹2,72T
Valor de Empresa i₹103,85M₹2,65T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,5211,45
Empresa sobre EBITDA i95,7549,98
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,150,32
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹-10,38₹23,00

Comparación de Estados Financieros: Shah Foods Ltd. vs Nestle India Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSHAHFOOD (2025)NESTLEIND (2025)
Ingresos/Ventas i37,82M200,78B
Costo de Mercancías Vendidas i35,07M89,49B
COGS % of Revenue i92,7%44,6%
Beneficio Bruto i2,75M111,29B
Gross Margin i7,3%55,4%
Investigación y Desarrollo iN/A991,80M
Ingresos Operativos (EBIT) i1,09M42,68B
Margen Operativo i2,9%21,3%
EBITDA i1,08M48,26B
EBITDA Margin i2,9%24,0%
Ingresos Antes de Impuestos i1,08M43,16B
Pre-Tax Income % of Revenue i2,9%21,5%
Impuesto sobre la Renta i011,09B
Income Tax % of Revenue i0,0%5,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i1,08M32,08B
Margen de Beneficio i2,9%16,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSHAHFOOD (2025)NESTLEIND (2025)
Efectivo y Equivalentes i479.670497,80M
Total de Activos Corrientes i28,87M37,34B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i76,3%18,6%
Total de Pasivos Corrientes i21,59M46,85B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i57,1%23,3%
Deuda a Largo Plazo i12,68M3,64B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i33,5%1,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i-5,64M40,10B
Beneficios Retenidos i-13,45M39,02B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-35,6%19,4%
Propiedad, Planta y Equipo iN/A692,10M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSHAHFOOD (2025)NESTLEIND (2025)
Flujo de Caja Operativo i-20,10M34,50B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-53,1%17,2%
Gastos de Capital i0-20,04B
Flujo de Caja Libre i-1,80M9,28B
FCF Margin i-4,8%4,6%
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSHAHFOODNESTLEIND
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i597.5001,93B
Float Shares i173.156702,39M
% Held by Insiders i1,72%62,92%
% Held by Institutions i0,00%16,91%
% Held by Public i98,28%20,17%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shah Foods Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaSHAHFOODNESTLEIND
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹13,06
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,00%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹6,08
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,21%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹18,23
Fecha Ex-DividendoN/AFeb 06, 2026