Comparación Detallada de Acciones Shardul Securities [SHARDUL] vs Authum Investment [AIIL]

Shardul Securities

BSE
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Authum Investment

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shardul Securities gana en 5 métricas, Authum Investment gana en 14 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaShardul SecuritiesAuthum InvestmentMejor
Ratio P/E (TTM)14,3912,37Authum Investment
Ratio Precio-Valor en Libros0,633,44Shardul Securities
Ratio Deuda-Patrimonio3,297,18Shardul Securities
Ratio PEG-0,38-0,88Authum Investment
VE/EBITDA9,5711,88Shardul Securities
Margen de Beneficio (TTM)-73,50%93,88%Authum Investment
Margen Operativo (TTM)94,79%96,55%Authum Investment
Margen EBITDA (TTM)94,79%96,55%Authum Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio4,69%28,87%Authum Investment
Rentabilidad sobre Activos (TTM)4,47%26,36%Authum Investment
Flujo de Caja Libre (TTM)$-416,42 M$-2,59 MMShardul Securities
Rendimiento por DividendoN/A0,06%N/A
Rentabilidad 1 Año-41,07%79,96%Authum Investment
Ratio Precio-Ventas (TTM)30,9711,63Authum Investment
Valor de Empresa$4,44 MM$513,52 MMAuthum Investment
Ratio VE/Ingresos31,0811,79Authum Investment
Margen de Beneficio Bruto (TTM)98,80%97,25%Shardul Securities
Ingresos por Acción (TTM)$2$256Authum Investment
Beneficio por Acción (Diluido)$-1,21$240,74Authum Investment
Beta (Volatilidad de la Acción)0,57-0,68Authum Investment
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Shardul Securities vs Authum Investment

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Shardul Securities
Authum Investment
Resumen de la Acción Shardul Securities | Resumen de la Acción Authum Investment

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Shardul Securities-2,65%-2,30%-5,54%-3,83%12,96%-42,93%
Authum Investment1,98%2,52%10,99%37,94%102,48%61,25%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Shardul Securities-41,07%172,03%460,54%449,45%252,86%751,79%
Authum Investment79,96%256,18%256,18%256,18%256,18%256,18%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shardul Securities vs Authum Investment

MétricaSHARDULAIIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹4,43B₹506,35B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i19.446305.324
Volumen Promedio 90 Días i11.398379.980
Último Cierre₹49,26₹3.042,10
Rango 52 Semanas₹35,55 - ₹111,37₹1.325,50 - ₹3.055,00
% desde Máximo 52S-55,77%-0,42%
Máximo Histórico₹123,99 (Nov 19, 2007)₹3.055,00 (Aug 25, 2025)
% desde Máximo Histórico-60,27%-0,42%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,34%-0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,38%-0,14%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,74%0,94%
Margen Operativo (TTM) i0,95%0,97%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,05%0,29%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i3,297,18
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹80,50₹866,73
Efectivo por Acción (MRQ)₹2,49₹21,74
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹281,91M₹20,13B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹329,91M₹42,41B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,06%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹1,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shardul Securities vs Authum Investment

MétricaSHARDULAIIL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i14,3912,37
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,38-0,88
Precio sobre Ventas (TTM) i30,9711,63
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,633,44
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹4,43B₹506,35B
Valor de Empresa i₹4,44B₹513,52B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i31,0811,79
Empresa sobre EBITDA i9,5711,88
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,57-0,68
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹80,50₹866,73

Comparación de Estados Financieros: Shardul Securities vs Authum Investment

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SHARDULAIIL
Ingresos/Ventas i₹437,76M₹12,15B
Costo de Mercancías Vendidas i₹5,27M₹334,70M
Beneficio Bruto i₹432,49M₹11,82B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹887,39M₹11,34B
EBITDA i₹894,39M₹11,37B
Ingresos Antes de Impuestos i₹879,77M₹11,44B
Impuesto sobre la Renta i₹176,03M₹2,01B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹703,75M₹9,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SHARDULAIIL
Efectivo y Equivalentes i₹39,13M₹1,08B
Total de Activos Corrientes i₹223,33M₹25,77B
Total de Pasivos Corrientes i₹8,46M₹678,10M
Deuda a Largo Plazo i₹231,59M₹10,24B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹7,04B₹146,89B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SHARDULAIIL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSHARDULAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i19.446305.324
Average Daily Volume (90 Day) i11.398379.980
Shares Outstanding i87,49M169,85M
Float Shares i9,14M33,92M
% Held by Insiders i0,73%0,84%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shardul Securities vs Authum Investment

MétricaSHARDULAIIL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹1,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,06%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,04%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹1,50
Fecha Ex-DividendoN/AMay 16, 2025