Comparación Detallada de Acciones Shardul Securities [SHARDUL] vs Authum Investment [AIIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shardul Securities Ltd. gana en 5 métricas, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gana en 14 métricas, con 0 empates. Authum Investment & Infrastructure Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shardul Securities Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,39 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,35 | 2,62 | Shardul Securities Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,12 | 20,29 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio PEG | -0,25 | -0,17 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| VE/EBITDA | 8,33 | 9,56 | Shardul Securities Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 187,71% | 110,11% | Shardul Securities Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 122,08% | 78,85% | Shardul Securities Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 122,08% | 78,85% | Shardul Securities Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,69% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,47% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-416,27 M | $2,53 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -38,68% | 0,61% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | -4,80 | 12,91 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Valor de Empresa | $3,87 MM | $433,60 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | -7,23 | 13,14 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 68,54% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $-6 | $39 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-6,30 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,63 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Shardul Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shardul Securities Ltd. | 3,07% | -4,44% | -10,60% | -1,83% | -27,18% | -20,16% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,19% | -8,33% | -2,24% | -0,15% | -13,18% | -27,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shardul Securities Ltd. | -38,68% | 61,63% | 152,00% | 309,32% | 110,30% | 360,00% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shardul Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | SHARDUL | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,55B | ₹426,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.409 | 353.228 |
| Volumen Promedio 90 Días | 9.706 | 1.056.091 |
| Último Cierre | ₹28,17 | ₹454,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹20,14 - ₹58,70 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % desde Máximo 52S | -52,01% | -33,46% |
| Máximo Histórico | ₹123,99 (Nov 19, 2007) | ₹3.305,00 (Oct 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -77,28% | -86,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,44% | -0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,18% | -0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,88% | 1,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,22% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,12 | 20,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹84,09 | ₹191,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,00 | ₹12,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹281,91M | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹329,91M | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shardul Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | SHARDUL (Apr 24, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,39 | 11,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,25 | -0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | -4,80 | 12,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,35 | 2,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,55B | ₹426,10B |
| Valor de Empresa | ₹3,87B | ₹433,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -7,23 | 13,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,33 | 9,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,63 | -0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹84,09 | ₹191,73 |
Comparación de Estados Financieros: Shardul Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SHARDUL (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | -67,74M | 28,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 59,41M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | -87,7% | 2,2% |
| Beneficio Bruto | -127,15M | 27,82B |
| Gross Margin | 187,7% | 97,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 466,84M | 41,45B |
| Margen Operativo | -689,2% | 145,7% |
| EBITDA | 464,09M | 45,34B |
| EBITDA Margin | -685,1% | 159,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 447,92M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -661,3% | 143,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 118,01M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | -174,2% | -6,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 329,91M | 42,41B |
| Margen de Beneficio | -487,1% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SHARDUL (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 39,13M | 1,08B |
| Total de Activos Corrientes | 587,04M | 32,75B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | -866,7% | 115,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 15,37M | 10,38B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | -22,7% | 36,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 231,59M | 3,60B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | -341,9% | 12,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 7,04B | 146,89B |
| Beneficios Retenidos | 7,05B | 28,29B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -10.408,1% | 99,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SHARDUL (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 281,91M | 70,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -416,2% | 246,4% |
| Gastos de Capital | -56,82M | -680,70M |
| Flujo de Caja Libre | -416,27M | 2,53B |
| FCF Margin | 614,5% | 8,9% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHARDUL | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 87,49M | 849,23M |
| Float Shares | 9,53M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 72,75% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 27,25% | 9,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shardul Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | SHARDUL | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 16, 2025 |