Comparación Detallada de Acciones Shardul Securities [SHARDUL] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]

Shardul Securities Ltd.

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Indo Thai Securities Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shardul Securities Ltd. gana en 10 métricas, Indo Thai Securities Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Shardul Securities Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Shardul Securities Ltd. Indo Thai Securities Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 14,39 106,49 Shardul Securities Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,35 17,17 Shardul Securities Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 25,12 1,43 Indo Thai Securities Ltd.
Ratio PEG -0,25 0,07 Indo Thai Securities Ltd.
VE/EBITDA 8,33 332,61 Shardul Securities Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 187,71% 56,96% Shardul Securities Ltd.
Margen Operativo (TTM) 122,08% 83,12% Shardul Securities Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 122,08% 83,12% Shardul Securities Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 4,69% 4,56% Shardul Securities Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,47% 3,62% Shardul Securities Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-416,27 M $-218,96 M Indo Thai Securities Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 0,38% N/A
Rentabilidad 1 Año -38,68% 19,58% Indo Thai Securities Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) -4,80 59,85 Indo Thai Securities Ltd.
Valor de Empresa $3,87 MM $37,96 MM Indo Thai Securities Ltd.
Ratio VE/Ingresos -7,23 57,26 Indo Thai Securities Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 68,54% -6,85% Shardul Securities Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $-6 $6 Indo Thai Securities Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-6,30 $2,91 Indo Thai Securities Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,63 1,83 Shardul Securities Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Shardul Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

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SHARDUL
INDOTHAI

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Shardul Securities Ltd.3,07%-4,44%-10,60%-1,83%-27,18%-20,16%
Indo Thai Securities Ltd.-0,78%-6,73%-21,22%-11,48%-45,70%-18,81%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Shardul Securities Ltd.-38,68%61,63%152,00%309,32%110,30%360,00%
Indo Thai Securities Ltd.19,58%764,10%4.150,94%8.732,68%10.171,49%10.171,49%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shardul Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaSHARDULINDOTHAI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,55B₹38,99B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i5.409951.330
Volumen Promedio 90 Días i9.706833.889
Último Cierre₹28,17₹226,87
Rango 52 Semanas₹20,14 - ₹58,70₹143,65 - ₹466,35
% desde Máximo 52S-52,01%-51,35%
Máximo Histórico₹123,99 (Nov 19, 2007)₹2.212,00 (Jul 17, 2025)
% desde Máximo Histórico-77,28%-89,74%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,44%4,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-1,18%16,79%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i1,88%0,57%
Margen Operativo (TTM) i1,22%0,83%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,05%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i25,121,43
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹84,09₹18,05
Efectivo por Acción (MRQ)₹6,00₹1,17
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹281,91M₹-119.464.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹329,91M₹82,45M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,38%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹0,70

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shardul Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaSHARDUL (Apr 24, 2026)INDOTHAI (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i14,39106,49
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,250,07
Precio sobre Ventas (TTM) i-4,8059,85
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,3517,17
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,55B₹38,99B
Valor de Empresa i₹3,87B₹37,96B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i-7,2357,26
Empresa sobre EBITDA i8,33332,61
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,631,83
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹84,09₹18,05

Comparación de Estados Financieros: Shardul Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSHARDUL (2025)INDOTHAI (2025)
Ingresos/Ventas i-67,74M149,16M
Costo de Mercancías Vendidas i59,41M90,12M
COGS % of Revenue i-87,7%60,4%
Beneficio Bruto i-127,15M59,03M
Gross Margin i187,7%39,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i466,84M32,50M
Margen Operativo i-689,2%21,8%
EBITDA i464,09M114,11M
EBITDA Margin i-685,1%76,5%
Ingresos Antes de Impuestos i447,92M103,61M
Pre-Tax Income % of Revenue i-661,3%69,5%
Impuesto sobre la Renta i118,01M24,73M
Income Tax % of Revenue i-174,2%16,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i329,91M78,89M
Margen de Beneficio i-487,1%52,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSHARDUL (2025)INDOTHAI (2025)
Efectivo y Equivalentes i39,13M8,91M
Total de Activos Corrientes i587,04M911,44M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i-866,7%611,1%
Total de Pasivos Corrientes i15,37M442,77M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i-22,7%296,9%
Deuda a Largo Plazo i231,59M32,03M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i-341,9%21,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i7,04B1,81B
Beneficios Retenidos i7,05B450,04M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-10.408,1%301,7%
Propiedad, Planta y Equipo i021,38M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSHARDUL (2025)INDOTHAI (2025)
Flujo de Caja Operativo i281,91M-119,46M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-416,2%-80,1%
Gastos de Capital i-56,82M-4,01M
Flujo de Caja Libre i-416,27M-218,96M
FCF Margin i614,5%-146,8%
Pago de Deuda iN/A-25,42M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSHARDULINDOTHAI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i87,49M128,02M
Float Shares i9,53M53,84M
% Held by Insiders i72,75%56,51%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i27,25%43,49%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shardul Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaSHARDULINDOTHAI
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹0,70
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,38%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹1,10
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,53%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹3,30
Fecha Ex-DividendoN/AAug 08, 2025