Comparación Detallada de Acciones Shardul Securities [SHARDUL] vs Motilal Oswal [MOTILALOFS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shardul Securities Ltd. gana en 9 métricas, Motilal Oswal Financial Services Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Motilal Oswal Financial Services Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shardul Securities Ltd. | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,39 | 24,07 | Shardul Securities Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,35 | 3,69 | Shardul Securities Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,12 | 121,04 | Shardul Securities Ltd. |
| Ratio PEG | -0,25 | -0,48 | Shardul Securities Ltd. |
| VE/EBITDA | 8,33 | 17,21 | Shardul Securities Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 187,71% | 30,54% | Shardul Securities Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 122,08% | 41,85% | Shardul Securities Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 122,08% | 41,85% | Shardul Securities Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,69% | 22,47% | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,47% | 7,36% | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-416,27 M | $9,30 MM | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,47% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -38,68% | 8,59% | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | -4,80 | 7,18 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Valor de Empresa | $3,87 MM | $565,94 MM | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | -7,23 | 8,53 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 68,54% | 57,06% | Shardul Securities Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $-6 | $111 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-6,30 | $32,85 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,63 | 0,00 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Shardul Securities Ltd. vs Motilal Oswal Financial Services Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shardul Securities Ltd. | 3,07% | -4,44% | -10,60% | -1,83% | -27,18% | -20,16% |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | -1,20% | -0,53% | 3,51% | 20,69% | -9,34% | 2,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shardul Securities Ltd. | -38,68% | 61,63% | 152,00% | 309,32% | 110,30% | 360,00% |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | 8,59% | 37,73% | 11,86% | 161,10% | 734,04% | 351,16% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shardul Securities Ltd. vs Motilal Oswal Financial Services Ltd.
| Métrica | SHARDUL | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,55B | ₹470,64B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.409 | 1.383.064 |
| Volumen Promedio 90 Días | 9.706 | 1.162.668 |
| Último Cierre | ₹28,17 | ₹855,55 |
| Rango 52 Semanas | ₹20,14 - ₹58,70 | ₹614,90 - ₹1.097,10 |
| % desde Máximo 52S | -52,01% | -22,02% |
| Máximo Histórico | ₹123,99 (Nov 19, 2007) | ₹1.588,40 (Jan 08, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -77,28% | -46,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,44% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,18% | 0,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,88% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,22% | 0,42% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,12 | 121,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹84,09 | ₹214,51 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,00 | ₹130,81 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹281,91M | ₹3,24B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹329,91M | ₹25,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,47% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹11,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shardul Securities Ltd. vs Motilal Oswal Financial Services Ltd.
| Métrica | SHARDUL (Apr 24, 2026) | MOTILALOFS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,39 | 24,07 |
| P/E Prospectivo | N/A | 15,40 |
| Ratio PEG | -0,25 | -0,48 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | -4,80 | 7,18 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,35 | 3,69 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,55B | ₹470,64B |
| Valor de Empresa | ₹3,87B | ₹565,94B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -7,23 | 8,53 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,33 | 17,21 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,63 | 0,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹84,09 | ₹214,51 |
Comparación de Estados Financieros: Shardul Securities Ltd. vs Motilal Oswal Financial Services Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SHARDUL (2025) | MOTILALOFS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | -67,74M | 64,42B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 59,41M | 29,15B |
| COGS % of Revenue | -87,7% | 45,3% |
| Beneficio Bruto | -127,15M | 35,26B |
| Gross Margin | 187,7% | 54,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 466,84M | 25,50B |
| Margen Operativo | -689,2% | 39,6% |
| EBITDA | 464,09M | 32,88B |
| EBITDA Margin | -685,1% | 51,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 447,92M | 32,26B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -661,3% | 50,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 118,01M | 7,18B |
| Income Tax % of Revenue | -174,2% | 11,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 329,91M | 25,08B |
| Margen de Beneficio | -487,1% | 38,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SHARDUL (2025) | MOTILALOFS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 39,13M | 65,93B |
| Total de Activos Corrientes | 587,04M | 213,42B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | -866,7% | 331,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 15,37M | 173,38B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | -22,7% | 269,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 231,59M | 45,29B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | -341,9% | 70,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 7,04B | 111,31B |
| Beneficios Retenidos | 7,05B | 93,43B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -10.408,1% | 145,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 6,96B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SHARDUL (2025) | MOTILALOFS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 281,91M | 3,24B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -416,2% | 5,0% |
| Gastos de Capital | -56,82M | -2,81B |
| Flujo de Caja Libre | -416,27M | 9,30B |
| FCF Margin | 614,5% | 14,4% |
| Pago de Deuda | N/A | -7,60B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHARDUL | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 87,49M | 601,86M |
| Float Shares | 9,53M | 157,71M |
| % Held by Insiders | 72,75% | 53,12% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 28,33% |
| % Held by Public | 27,25% | 18,55% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shardul Securities Ltd. vs Motilal Oswal Financial Services Ltd.
| Métrica | SHARDUL | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹11,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹4,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹12,51 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 30, 2026 |