Comparación Detallada de Acciones Shervani Industrial [SHERVANI] vs Macrotech Developers [LODHA]

Shervani Industrial

BSE
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Macrotech Developers

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shervani Industrial gana en 8 métricas, Macrotech Developers gana en 11 métricas, con 0 empates. Macrotech Developers parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaShervani IndustrialMacrotech DevelopersMejor
Ratio P/E (TTM)26,8942,01Shervani Industrial
Ratio Precio-Valor en Libros0,726,17Shervani Industrial
Ratio Deuda-Patrimonio34,1635,04Shervani Industrial
Ratio PEG0,231,01Shervani Industrial
VE/EBITDA48,4429,06Macrotech Developers
Margen de Beneficio (TTM)8,63%20,32%Macrotech Developers
Margen Operativo (TTM)-3,84%26,31%Macrotech Developers
Margen EBITDA (TTM)N/A26,31%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio2,56%15,70%Macrotech Developers
Rentabilidad sobre Activos (TTM)1,50%5,55%Macrotech Developers
Flujo de Caja Libre (TTM)$63,10 M$10,91 MMMacrotech Developers
Rendimiento por Dividendo4,64%0,16%Shervani Industrial
Rentabilidad 1 Año-27,01%11,40%Macrotech Developers
Ratio Precio-Ventas (TTM)2,318,54Shervani Industrial
Valor de Empresa$1,24 MM$1.270,28 MMMacrotech Developers
Ratio VE/Ingresos2,658,71Shervani Industrial
Margen de Beneficio Bruto (TTM)30,17%40,00%Macrotech Developers
Ingresos por Acción (TTM)$181$146Shervani Industrial
Beneficio por Acción (Diluido)$15,57$29,68Macrotech Developers
Beta (Volatilidad de la Acción)0,940,24Macrotech Developers
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Shervani Industrial vs Macrotech Developers

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Shervani Industrial
Macrotech Developers
Resumen de la Acción Shervani Industrial | Resumen de la Acción Macrotech Developers

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Shervani Industrial0,00%3,70%-4,98%-2,11%3,99%-13,22%
Macrotech Developers-2,52%5,03%-10,71%-8,19%6,42%-5,22%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Shervani Industrial-27,01%95,47%26,45%236,80%740,30%939,88%
Macrotech Developers11,40%144,67%387,51%387,51%387,51%387,51%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shervani Industrial vs Macrotech Developers

MétricaSHERVANILODHA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,08B₹1,25T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i316987.207
Volumen Promedio 90 Días i8641.848.351
Último Cierre₹415,95₹1.261,00
Rango 52 Semanas₹345,00 - ₹578,75₹1.035,15 - ₹1.531,00
% desde Máximo 52S-28,13%-17,64%
Máximo Histórico₹1.195,00 (Aug 13, 2018)₹1.649,95 (Jun 17, 2024)
% desde Máximo Histórico-65,19%-23,57%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,16%0,23%
Crecimiento de Beneficios Trimestral1,13%0,42%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,09%0,20%
Margen Operativo (TTM) i-0,04%0,26%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,03%0,16%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i34,1635,04
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹580,77₹202,27
Efectivo por Acción (MRQ)₹127,11₹46,03
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹217,90M₹18,92B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹38,50M₹27,64B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i4,64%0,16%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹20,00₹2,25

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shervani Industrial vs Macrotech Developers

MétricaSHERVANILODHA
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i26,8942,01
P/E Prospectivo iN/A31,44
Ratio PEG i0,231,01
Precio sobre Ventas (TTM) i2,318,54
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,726,17
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,08B₹1,25T
Valor de Empresa i₹1,24B₹1,27T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,658,71
Empresa sobre EBITDA i48,4429,06
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,940,24
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹580,77₹202,27

Comparación de Estados Financieros: Shervani Industrial vs Macrotech Developers

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SHERVANILODHA
Ingresos/Ventas i₹88,50M₹34,92B
Costo de Mercancías Vendidas i₹61,80M₹20,95B
Beneficio Bruto i₹26,70M₹13,97B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-3,40M₹9,19B
EBITDA i₹8,70M₹11,17B
Ingresos Antes de Impuestos i₹4,20M₹9,04B
Impuesto sobre la Renta i₹800.000₹2,28B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹3,40M₹6,75B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SHERVANILODHA
Efectivo y Equivalentes i₹27,70M₹9,34B
Total de Activos Corrientes i₹1,83B₹469,46B
Total de Pasivos Corrientes i₹569,40M₹278,16B
Deuda a Largo Plazo i₹500,70M₹12,27B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹1,50B₹202,45B
Beneficios Retenidos iN/A₹91,60B
Propiedad, Planta y Equipo i₹130,10M₹239,00M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SHERVANILODHA
Flujo de Caja Operativo iN/A₹22,44B
Gastos de Capital iN/A₹68,89M
Flujo de Caja Libre iN/A₹10,86B
Pago de Deuda iN/A₹-27,50B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSHERVANILODHA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i316987.207
Average Daily Volume (90 Day) i8641.848.351
Shares Outstanding i2,57M997,57M
Float Shares i495.050448,04M
% Held by Insiders i0,76%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,18%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shervani Industrial vs Macrotech Developers

MétricaSHERVANILODHA
Dividendo Últimos 12 Meses i₹20,00₹2,25
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i4,64%0,16%
3-Year Avg Annual Dividend i₹8,17₹1,08
3-Year Avg Dividend Yield i1,64%0,16%
3-Year Total Dividends i₹24,50₹3,25
Fecha Ex-DividendoSep 23, 2024Aug 16, 2024