Comparación Detallada de Acciones Shervani Industrial [SHERVANI] vs Macrotech Developers [LODHA]
Shervani Industrial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shervani Industrial gana en 8 métricas, Macrotech Developers gana en 11 métricas, con 0 empates. Macrotech Developers parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shervani Industrial | Macrotech Developers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,91 | 37,59 | Shervani Industrial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,69 | 5,50 | Shervani Industrial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 34,16 | 35,04 | Shervani Industrial |
| Ratio PEG | 0,23 | 0,91 | Shervani Industrial |
| VE/EBITDA | 47,90 | 26,00 | Macrotech Developers |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,63% | 20,32% | Macrotech Developers |
| Margen Operativo (TTM) | -3,84% | 26,31% | Macrotech Developers |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 26,31% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,54% | 15,70% | Macrotech Developers |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,49% | 5,55% | Macrotech Developers |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $63,08 M | $10,91 MM | Macrotech Developers |
| Rendimiento por Dividendo | 0,75% | 0,34% | Shervani Industrial |
| Rentabilidad 1 Año | -26,13% | -4,68% | Macrotech Developers |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,20 | 7,62 | Shervani Industrial |
| Valor de Empresa | $1,22 MM | $1.136,53 MM | Macrotech Developers |
| Ratio VE/Ingresos | 2,62 | 7,79 | Shervani Industrial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,17% | 40,00% | Macrotech Developers |
| Ingresos por Acción (TTM) | $181 | $146 | Shervani Industrial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $15,44 | $29,61 | Macrotech Developers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,86 | 0,17 | Macrotech Developers |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shervani Industrial vs Macrotech Developers
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shervani Industrial | -5,85% | 2,03% | 0,00% | -11,78% | 9,54% | -14,46% |
| Macrotech Developers | 2,68% | -3,48% | -5,63% | -19,04% | 0,77% | -18,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shervani Industrial | -26,13% | 77,84% | 53,13% | 313,31% | 709,48% | 925,00% |
| Macrotech Developers | -4,68% | 127,63% | 320,24% | 320,24% | 320,24% | 320,24% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shervani Industrial vs Macrotech Developers
Shervani Industrial
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes estuvo dominado por una calificación de analista significativamente negativa de Samco, junto con una ligera caída de las acciones y el cierre habitual de la ventana de negociación antes de los resultados. Estos factores en conjunto pintan un panorama cauteloso para los inversores, sugiriendo un mayor riesgo y la necesidad de una evaluación cuidadosa de los próximos resultados financieros.
Macrotech Developers
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Macrotech Developers reportó sólidos resultados del T1 FY26 con un crecimiento interanual significativo en ingresos y beneficios, y proporcionó una guía optimista para el FY26. Sin embargo, una recomendación de 'Venta Fuerte' del análisis técnico y una imagen de valoración mixta crean un escenario de inversión complejo, lo que convierte este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shervani Industrial vs Macrotech Developers
| Métrica | SHERVANI | LODHA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,04B | ₹1,11T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 256 | 1.082.628 |
| Volumen Promedio 90 Días | 166 | 1.022.644 |
| Último Cierre | ₹386,00 | ₹1.145,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹345,00 - ₹569,90 | ₹1.035,15 - ₹1.531,00 |
| % desde Máximo 52S | -32,27% | -25,21% |
| Máximo Histórico | ₹1.195,00 (Aug 13, 2018) | ₹1.649,95 (Jun 17, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -67,70% | -30,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,16% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,13% | 0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 34,16 | 35,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹580,77 | ₹202,27 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹127,11 | ₹46,03 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹217,78M | ₹18,92B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹38,25M | ₹27,64B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,75% | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | ₹4,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shervani Industrial vs Macrotech Developers
| Métrica | SHERVANI | LODHA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,91 | 37,59 |
| P/E Prospectivo | N/A | 26,97 |
| Ratio PEG | 0,23 | 0,91 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,20 | 7,62 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,69 | 5,50 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,04B | ₹1,11T |
| Valor de Empresa | ₹1,22B | ₹1,14T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,62 | 7,79 |
| Empresa sobre EBITDA | 47,90 | 26,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,86 | 0,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹580,77 | ₹202,27 |
Comparación de Estados Financieros: Shervani Industrial vs Macrotech Developers
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHERVANI | LODHA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹88,50M | ₹34,92B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹61,80M | ₹20,95B |
| Beneficio Bruto | ₹26,70M | ₹13,97B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-3,40M | ₹9,19B |
| EBITDA | ₹8,70M | ₹11,17B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹4,20M | ₹9,04B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹800.000 | ₹2,28B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹3,40M | ₹6,75B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHERVANI | LODHA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹27,70M | ₹9,34B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,83B | ₹469,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹569,32M | ₹278,16B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹500,66M | ₹12,27B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,50B | ₹202,45B |
| Beneficios Retenidos | ₹835,73M | ₹91,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,53M | ₹239,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHERVANI | LODHA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹22,44B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹68,89M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹10,86B |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-27,50B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHERVANI | LODHA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 256 | 1.082.628 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 166 | 1.022.644 |
| Shares Outstanding | 2,57M | 997,57M |
| Float Shares | 495.050 | 448,09M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shervani Industrial vs Macrotech Developers
| Métrica | SHERVANI | LODHA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | ₹4,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,75% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,50 | ₹2,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,63% | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹25,50 | ₹7,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 23, 2025 | Aug 22, 2025 |