Comparación Detallada de Acciones Shervani Industrial [SHERVANI] vs Macrotech Developers [LODHA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shervani Industrial Syndicate Ltd. gana en 7 métricas, Macrotech Developers Ltd. gana en 13 métricas, con 0 empates. Macrotech Developers Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shervani Industrial Syndicate Ltd. | Macrotech Developers Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 42,10 | 25,74 | Macrotech Developers Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,59 | 4,04 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 37,87 | 45,11 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Ratio PEG | -0,45 | 0,20 | Macrotech Developers Ltd. |
| VE/EBITDA | -256,05 | 19,45 | Macrotech Developers Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,27% | 20,45% | Macrotech Developers Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 3,78% | 28,20% | Macrotech Developers Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,78% | 28,20% | Macrotech Developers Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,54% | 16,90% | Macrotech Developers Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,49% | 5,55% | Macrotech Developers Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $63,08 M | $10,91 MM | Macrotech Developers Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,75% | 0,34% | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -24,68% | -34,19% | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,46 | 5,26 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Valor de Empresa | $928,57 M | $946,23 MM | Macrotech Developers Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,68 | 5,79 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,89% | 41,31% | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $98 | $164 | Macrotech Developers Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,06 | $33,45 | Macrotech Developers Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,95 | 0,38 | Macrotech Developers Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shervani Industrial Syndicate Ltd. | 0,72% | -2,67% | -15,93% | -25,02% | -25,62% | -30,94% |
| Macrotech Developers Ltd. | -2,72% | 0,01% | -2,14% | -6,46% | -19,29% | -15,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shervani Industrial Syndicate Ltd. | -24,68% | -29,94% | -1,80% | 135,24% | 585,33% | 671,00% |
| Macrotech Developers Ltd. | -34,19% | 68,27% | 198,90% | 253,53% | 253,53% | 253,53% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
| Métrica | SHERVANI | LODHA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹887,55M | ₹855,57B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 669 | 3.172.190 |
| Volumen Promedio 90 Días | 435 | 3.756.964 |
| Último Cierre | ₹292,15 | ₹879,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹280,05 - ₹569,90 | ₹650,80 - ₹1.531,00 |
| % desde Máximo 52S | -48,74% | -42,57% |
| Máximo Histórico | ₹1.195,00 (Aug 13, 2018) | ₹1.649,95 (Jun 17, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -75,55% | -46,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,44% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,94% | 0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,28% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 37,87 | 45,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹575,97 | ₹213,10 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹194,40 | ₹33,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹217,78M | ₹18,92B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹38,25M | ₹27,64B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,75% | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | ₹4,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
| Métrica | SHERVANI (Apr 24, 2026) | LODHA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 42,10 | 25,74 |
| P/E Prospectivo | N/A | 20,89 |
| Ratio PEG | -0,45 | 0,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,46 | 5,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,59 | 4,04 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹887,55M | ₹855,57B |
| Valor de Empresa | ₹928,57M | ₹946,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,68 | 5,79 |
| Empresa sobre EBITDA | -256,05 | 19,45 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,95 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹575,97 | ₹213,10 |
Comparación de Estados Financieros: Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SHERVANI (2025) | LODHA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 483,95M | 136,70B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 351,45M | 82,50B |
| COGS % of Revenue | 72,6% | 60,3% |
| Beneficio Bruto | 132,50M | 54,21B |
| Gross Margin | 27,4% | 39,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 13,36M | 38,32B |
| Margen Operativo | 2,8% | 28,0% |
| EBITDA | 44,34M | 42,42B |
| EBITDA Margin | 9,2% | 31,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 48,39M | 35,56B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,0% | 26,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 10,14M | 7,89B |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | 5,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 38,25M | 27,67B |
| Margen de Beneficio | 7,9% | 20,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SHERVANI (2025) | LODHA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 27,70M | 9,34B |
| Total de Activos Corrientes | 1,83B | 469,46B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 379,0% | 343,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 569,32M | 278,16B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 117,6% | 203,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 500,66M | 12,27B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 103,5% | 9,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,50B | 202,45B |
| Beneficios Retenidos | 835,73M | 91,60B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 172,7% | 67,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,53M | 239,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SHERVANI (2025) | LODHA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 217,78M | 18,92B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 45,0% | 13,8% |
| Gastos de Capital | -79,20M | -4,74B |
| Flujo de Caja Libre | 63,08M | 10,91B |
| FCF Margin | 13,0% | 8,0% |
| Pago de Deuda | N/A | -54,15B |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHERVANI | LODHA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 2,57M | 998,92M |
| Float Shares | 480.925 | 448,25M |
| % Held by Insiders | 81,80% | 71,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 16,81% |
| % Held by Public | 18,20% | 11,35% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
| Métrica | SHERVANI | LODHA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | ₹4,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,75% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,50 | ₹2,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,63% | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹25,50 | ₹7,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 23, 2025 | Aug 22, 2025 |