Comparación Detallada de Acciones Shervani Industrial [SHERVANI] vs Tarc [TARC]

Shervani Industrial

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Tarc

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shervani Industrial gana en 11 métricas, Tarc gana en 7 métricas, con 0 empates. Shervani Industrial parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaShervani IndustrialTarcMejor
Ratio P/E (TTM)26,89454,74Shervani Industrial
Ratio Precio-Valor en Libros0,724,60Shervani Industrial
Ratio Deuda-Patrimonio34,16187,30Shervani Industrial
Ratio PEG0,23-1,64Tarc
VE/EBITDA48,44-325,37Tarc
Margen de Beneficio (TTM)8,63%-144,33%Shervani Industrial
Margen Operativo (TTM)-3,84%127,48%Tarc
Margen EBITDA (TTM)N/A127,48%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio2,56%-22,16%Shervani Industrial
Rentabilidad sobre Activos (TTM)1,50%-5,48%Shervani Industrial
Flujo de Caja Libre (TTM)$63,10 M$57,02 MShervani Industrial
Rendimiento por Dividendo4,64%N/AN/A
Rentabilidad 1 Año-27,01%-23,54%Tarc
Ratio Precio-Ventas (TTM)2,3147,35Shervani Industrial
Valor de Empresa$1,24 MM$66,97 MMTarc
Ratio VE/Ingresos2,6566,07Shervani Industrial
Margen de Beneficio Bruto (TTM)30,17%98,64%Tarc
Ingresos por Acción (TTM)$181$3Shervani Industrial
Beneficio por Acción (Diluido)$15,57$-4,96Shervani Industrial
Beta (Volatilidad de la Acción)0,94-0,05Tarc
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Shervani Industrial vs Tarc

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Shervani Industrial
Tarc
Resumen de la Acción Shervani Industrial | Resumen de la Acción Tarc

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Shervani Industrial0,00%3,70%-4,98%-2,11%3,99%-13,22%
Tarc-3,70%1,38%-15,07%4,98%29,26%-7,36%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Shervani Industrial-27,01%95,47%26,45%236,80%740,30%939,88%
Tarc-23,54%297,87%647,03%647,03%647,03%647,03%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shervani Industrial vs Tarc

MétricaSHERVANITARC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,08B₹48,00B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i316455.646
Volumen Promedio 90 Días i864467.844
Último Cierre₹415,95₹158,63
Rango 52 Semanas₹345,00 - ₹578,75₹103,22 - ₹269,95
% desde Máximo 52S-28,13%-41,24%
Máximo Histórico₹1.195,00 (Aug 13, 2018)₹269,95 (Oct 07, 2024)
% desde Máximo Histórico-65,19%-41,24%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,16%8,24%
Crecimiento de Beneficios Trimestral1,13%8,24%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,09%-1,44%
Margen Operativo (TTM) i-0,04%1,27%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,03%-0,22%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i34,16187,30
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹580,77₹35,33
Efectivo por Acción (MRQ)₹127,11₹2,91
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹217,90M₹10,16M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹38,50M₹-2.312.167.000
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i4,64%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹20,00N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shervani Industrial vs Tarc

MétricaSHERVANITARC
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i26,89454,74
P/E Prospectivo iN/A81,32
Ratio PEG i0,23-1,64
Precio sobre Ventas (TTM) i2,3147,35
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,724,60
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,08B₹48,00B
Valor de Empresa i₹1,24B₹66,97B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,6566,07
Empresa sobre EBITDA i48,44-325,37
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,94-0,05
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹580,77₹35,33

Comparación de Estados Financieros: Shervani Industrial vs Tarc

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SHERVANITARC
Ingresos/Ventas i₹88,50M₹118,16M
Costo de Mercancías Vendidas i₹61,80M₹323,31M
Beneficio Bruto i₹26,70M₹-205,15M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-3,40M₹-859,66M
EBITDA i₹8,70M₹-815,67M
Ingresos Antes de Impuestos i₹4,20M₹-1,09B
Impuesto sobre la Renta i₹800.000₹-41,61M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹3,40M₹-1,05B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SHERVANITARC
Efectivo y Equivalentes i₹27,70M₹482,56M
Total de Activos Corrientes i₹1,83B₹23,02B
Total de Pasivos Corrientes i₹569,40M₹21,13B
Deuda a Largo Plazo i₹500,70M₹10,53B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹1,50B₹10,43B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹130,10M₹4,06B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SHERVANITARC
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSHERVANITARC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i316455.646
Average Daily Volume (90 Day) i864467.844
Shares Outstanding i2,57M295,10M
Float Shares i495.05097,86M
% Held by Insiders i0,76%0,67%
% Held by Institutions i0,00%0,06%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shervani Industrial vs Tarc

MétricaSHERVANITARC
Dividendo Últimos 12 Meses i₹20,00N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i4,64%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹8,17N/A
3-Year Avg Dividend Yield i1,64%N/A
3-Year Total Dividends i₹24,50N/A
Fecha Ex-DividendoSep 23, 2024N/A