Comparación Detallada de Acciones Shervani Industrial [SHERVANI] vs Tarc [TARC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shervani Industrial Syndicate Ltd. gana en 14 métricas, Tarc Ltd. gana en 4 métricas, con 0 empates. Shervani Industrial Syndicate Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shervani Industrial Syndicate Ltd. | Tarc Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 42,10 | 454,74 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,59 | 3,83 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 37,87 | 181,34 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Ratio PEG | -0,45 | -16,97 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| VE/EBITDA | -256,05 | -766,83 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,27% | -65,39% | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 3,78% | -43,46% | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,78% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,54% | -22,16% | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,49% | -5,48% | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $63,08 M | $57,02 M | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,75% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -24,68% | -24,11% | Tarc Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,46 | 30,86 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Valor de Empresa | $928,57 M | $59,88 MM | Tarc Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,68 | 44,97 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,89% | 80,89% | Tarc Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $98 | $5 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,06 | $-2,96 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,95 | 0,11 | Tarc Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Tarc Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shervani Industrial Syndicate Ltd. | 0,72% | -2,67% | -15,93% | -25,02% | -25,62% | -30,94% |
| Tarc Ltd. | -0,66% | -1,31% | -5,09% | -8,57% | -15,97% | -24,16% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shervani Industrial Syndicate Ltd. | -24,68% | -29,94% | -1,80% | 135,24% | 585,33% | 671,00% |
| Tarc Ltd. | -24,11% | 144,83% | 348,22% | 488,48% | 488,48% | 488,48% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Tarc Ltd.
| Métrica | SHERVANI | TARC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹887,55M | ₹40,55B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 669 | 830.546 |
| Volumen Promedio 90 Días | 435 | 789.203 |
| Último Cierre | ₹292,15 | ₹130,28 |
| Rango 52 Semanas | ₹280,05 - ₹569,90 | ₹109,10 - ₹206,10 |
| % desde Máximo 52S | -48,74% | -36,79% |
| Máximo Histórico | ₹1.195,00 (Aug 13, 2018) | ₹269,95 (Oct 07, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -75,55% | -51,74% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,44% | 3,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,94% | 3,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | -0,65% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | -0,43% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | -0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 37,87 | 181,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹575,97 | ₹36,38 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹194,40 | ₹4,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹217,78M | ₹10,16M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹38,25M | ₹-2.312.166.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,75% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Tarc Ltd.
| Métrica | SHERVANI (Apr 24, 2026) | TARC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 42,10 | 454,74 |
| P/E Prospectivo | N/A | 69,61 |
| Ratio PEG | -0,45 | -16,97 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,46 | 30,86 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,59 | 3,83 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹887,55M | ₹40,55B |
| Valor de Empresa | ₹928,57M | ₹59,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,68 | 44,97 |
| Empresa sobre EBITDA | -256,05 | -766,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,95 | 0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹575,97 | ₹36,38 |
Comparación de Estados Financieros: Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Tarc Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SHERVANI (2025) | TARC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 483,95M | 278,34M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 351,45M | 433,59M |
| COGS % of Revenue | 72,6% | 155,8% |
| Beneficio Bruto | 132,50M | -155,24M |
| Gross Margin | 27,4% | -55,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 13,36M | -1,29B |
| Margen Operativo | 2,8% | -463,5% |
| EBITDA | 44,34M | -1,23B |
| EBITDA Margin | 9,2% | -441,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 48,39M | -2,43B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,0% | -873,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 10,14M | -119,04M |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | -42,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 38,25M | -2,31B |
| Margen de Beneficio | 7,9% | -830,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SHERVANI (2025) | TARC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 27,70M | 482,56M |
| Total de Activos Corrientes | 1,83B | 23,02B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 379,0% | 8.269,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 569,32M | 21,13B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 117,6% | 7.589,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 500,66M | 10,53B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 103,5% | 3.783,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,50B | 10,43B |
| Beneficios Retenidos | 835,73M | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 172,7% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,53M | 4,06B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SHERVANI (2025) | TARC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 217,78M | 10,16M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 45,0% | 3,6% |
| Gastos de Capital | -79,20M | -372,53M |
| Flujo de Caja Libre | 63,08M | 57,02M |
| FCF Margin | 13,0% | 20,5% |
| Pago de Deuda | N/A | -4,38B |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHERVANI | TARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 2,57M | 295,10M |
| Float Shares | 480.925 | 98,33M |
| % Held by Insiders | 81,80% | 66,79% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 6,32% |
| % Held by Public | 18,20% | 26,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Tarc Ltd.
| Métrica | SHERVANI | TARC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,75% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,50 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,63% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹25,50 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 23, 2025 | N/A |