Comparación Detallada de Acciones Shiva Cement Limited [SHIVACEM] vs Grasim Industries [GRASIM]
Shiva Cement Limited
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shiva Cement Limited gana en 5 métricas, Grasim Industries gana en 13 métricas, con 0 empates. Grasim Industries parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shiva Cement Limited | Grasim Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -6,19 | 46,57 | Shiva Cement Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,72 | 1,95 | Grasim Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1.368,88 | 118,85 | Grasim Industries |
| Ratio PEG | 1,12 | 3,20 | Shiva Cement Limited |
| VE/EBITDA | -141,99 | 13,93 | Shiva Cement Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | -46,84% | 2,63% | Grasim Industries |
| Margen Operativo (TTM) | -11,23% | 17,48% | Grasim Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 17,48% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -137,85% | 2,35% | Grasim Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -8,37% | 0,74% | Grasim Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,68 MM | $-343,51 MM | Shiva Cement Limited |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,36% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -36,90% | 0,41% | Grasim Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,80 | 1,24 | Grasim Industries |
| Valor de Empresa | $23,14 MM | $4.142,40 MM | Grasim Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 7,17 | 2,69 | Grasim Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,52% | 46,53% | Grasim Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $2.295 | Grasim Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,81 | $60,29 | Grasim Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,01 | 0,27 | Shiva Cement Limited |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shiva Cement Limited vs Grasim Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | -1,38% | -1,17% | -10,14% | 0,76% | 4,97% | -24,43% |
| Grasim Industries | -0,36% | 0,58% | 1,34% | 7,18% | 17,28% | 14,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | -36,90% | -47,18% | 176,62% | 783,72% | 244,28% | 500,79% |
| Grasim Industries | 0,41% | 60,26% | 275,29% | 416,11% | 709,19% | 1.197,82% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shiva Cement Limited vs Grasim Industries
Shiva Cement Limited
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes de agosto fue abrumadoramente negativo para Shiva Cement, con una caída significativa en el precio de sus acciones, un aumento de las pérdidas a pesar del incremento de las ventas y una revisión estratégica de su estatus de cotización. Estos factores se combinan para crear un panorama preocupante para los inversores, destacando las continuas dificultades financieras de la empresa y la incertidumbre que rodea su futuro.
Grasim Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Grasim Industries demostró un mes fuerte con calificaciones positivas de analistas, asociaciones estratégicas en materiales innovadores como el grafeno y un compromiso continuo con los retornos para los accionistas a través de dividendos. Si bien la volatilidad sigue siendo un factor, la salud financiera general de la empresa y sus iniciativas de crecimiento sugieren una perspectiva positiva para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shiva Cement Limited vs Grasim Industries
| Métrica | SHIVACEM | GRASIM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹8,94B | ₹1,90T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 191.054 | 522.833 |
| Volumen Promedio 90 Días | 237.392 | 644.895 |
| Último Cierre | ₹29,98 | ₹2.785,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹24,11 - ₹45,53 | ₹2.276,95 - ₹2.898,40 |
| % desde Máximo 52S | -34,15% | -3,88% |
| Máximo Histórico | ₹67,00 (Apr 11, 2022) | ₹2.898,40 (Aug 21, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -55,25% | -3,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,47% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,11% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,38% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1.368,88 | 118,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,50 | ₹1.437,10 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,10 | ₹351,87 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.144.944.000 | ₹-209.237.400.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.424.766.000 | ₹37,06B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,36% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹10,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shiva Cement Limited vs Grasim Industries
| Métrica | SHIVACEM | GRASIM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -6,19 | 46,57 |
| P/E Prospectivo | N/A | 120,41 |
| Ratio PEG | 1,12 | 3,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,80 | 1,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,72 | 1,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹8,94B | ₹1,90T |
| Valor de Empresa | ₹23,14B | ₹4,14T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,17 | 2,69 |
| Empresa sobre EBITDA | -141,99 | 13,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,01 | 0,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,50 | ₹1.437,10 |
Comparación de Estados Financieros: Shiva Cement Limited vs Grasim Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | GRASIM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,06B | ₹401,18B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹807,71M | ₹214,50B |
| Beneficio Bruto | ₹248,37M | ₹186,68B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-118,60M | ₹42,77B |
| EBITDA | ₹-7,36M | ₹64,99B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-409,13M | ₹38,34B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-106,38M | ₹10,67B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-302,76M | ₹27,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | GRASIM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹29,66M | ₹48,83B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,52B | ₹934,72B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,32B | ₹1,08T |
| Deuda a Largo Plazo | ₹12,77B | ₹1,26T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,03B | ₹1,58T |
| Beneficios Retenidos | ₹-4,34B | ₹107,38B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹604,26M | ₹410,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | GRASIM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHIVACEM | GRASIM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 191.054 | 522.833 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 237.392 | 644.895 |
| Shares Outstanding | 295,00M | 678,52M |
| Float Shares | 95,91M | 364,77M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shiva Cement Limited vs Grasim Industries
| Métrica | SHIVACEM | GRASIM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹10,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹9,99 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹29,96 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 12, 2025 |