Comparación Detallada de Acciones Shiva Cement Limited [SHIVACEM] vs Grasim Industries [GRASIM]

Shiva Cement Limited

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Grasim Industries Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shiva Cement Limited gana en 2 métricas, Grasim Industries Ltd. gana en 16 métricas, con 0 empates. Grasim Industries Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Shiva Cement Limited Grasim Industries Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) -3,92 41,65 Grasim Industries Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 13,92 1,89 Grasim Industries Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 3.961,59 126,63 Grasim Industries Ltd.
Ratio PEG -4,47 0,19 Grasim Industries Ltd.
VE/EBITDA 402,49 12,88 Grasim Industries Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -35,53% 2,67% Grasim Industries Ltd.
Margen Operativo (TTM) -7,88% 15,69% Grasim Industries Ltd.
Margen EBITDA (TTM) N/A 15,69% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -137,85% 2,35% Grasim Industries Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -8,37% 0,74% Grasim Industries Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-2,68 MM $-343,51 MM Shiva Cement Limited
Rendimiento por Dividendo N/A 0,36% N/A
Rentabilidad 1 Año -43,23% 22,65% Grasim Industries Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,33 1,12 Grasim Industries Ltd.
Valor de Empresa $21,46 MM $4.310,19 MM Grasim Industries Ltd.
Ratio VE/Ingresos 5,08 2,56 Grasim Industries Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 28,98% 44,27% Grasim Industries Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $14 $2.490 Grasim Industries Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-4,99 $66,66 Grasim Industries Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,11 0,24 Shiva Cement Limited

Análisis de Rendimiento de Acciones Shiva Cement Limited vs Grasim Industries Ltd.

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SHIVACEM
GRASIM

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Shiva Cement Limited0,55%-4,39%-19,25%-9,48%-30,76%-26,19%
Grasim Industries Ltd.0,13%-2,13%8,46%11,53%13,26%8,62%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Shiva Cement Limited-43,23%-61,53%-40,45%218,67%195,71%698,15%
Grasim Industries Ltd.22,65%83,26%108,54%368,55%788,00%1.024,01%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shiva Cement Limited vs Grasim Industries Ltd.

MétricaSHIVACEMGRASIM
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹5,63B₹1,86T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i120.514768.666
Volumen Promedio 90 Días i293.5591.120.347
Último Cierre₹16,41₹3.101,60
Rango 52 Semanas₹12,05 - ₹42,74₹2.502,50 - ₹3.197,50
% desde Máximo 52S-61,61%-3,00%
Máximo Histórico₹67,00 (Apr 11, 2022)₹3.197,50 (May 27, 2026)
% desde Máximo Histórico-75,51%-3,00%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral1,19%0,27%
Crecimiento de Beneficios Trimestral1,50%0,15%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,36%0,03%
Margen Operativo (TTM) i-0,08%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-1,38%0,02%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i3.961,59126,63
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹1,37₹1.468,67
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,68₹374,52
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-1.144.944.000₹-209.237.400.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-1.424.766.000₹37,06B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,36%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹10,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shiva Cement Limited vs Grasim Industries Ltd.

MétricaSHIVACEM (Apr 26, 2026)GRASIM (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-3,9241,65
P/E Prospectivo iN/A24,64
Ratio PEG i-4,470,19
Precio sobre Ventas (TTM) i1,331,12
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i13,921,89
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹5,63B₹1,86T
Valor de Empresa i₹21,46B₹4,31T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i5,082,56
Empresa sobre EBITDA i402,4912,88
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,110,24
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹1,37₹1.468,67

Comparación de Estados Financieros: Shiva Cement Limited vs Grasim Industries Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSHIVACEM (2025)GRASIM (2025)
Ingresos/Ventas i3,11B1,47T
Costo de Mercancías Vendidas i2,21B861,14B
COGS % of Revenue i71,2%58,5%
Beneficio Bruto i893,41M610,65B
Gross Margin i28,8%41,5%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-481,97M120,77B
Margen Operativo i-15,5%8,2%
EBITDA i-16,88M195,66B
EBITDA Margin i-0,5%13,3%
Ingresos Antes de Impuestos i-1,62B108,25B
Pre-Tax Income % of Revenue i-52,2%7,4%
Impuesto sobre la Renta i-196,20M30,69B
Income Tax % of Revenue i-6,3%2,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i-1,42B77,56B
Margen de Beneficio i-45,9%5,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSHIVACEM (2025)GRASIM (2025)
Efectivo y Equivalentes i29,66M48,83B
Total de Activos Corrientes i1,52B934,72B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i48,8%63,5%
Total de Pasivos Corrientes i2,32B1,08T
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i74,6%73,1%
Deuda a Largo Plazo i12,77B1,26T
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i410,9%85,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,03B1,58T
Beneficios Retenidos i-4,34B107,38B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-139,7%7,3%
Propiedad, Planta y Equipo i604,26M410,80M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSHIVACEM (2025)GRASIM (2025)
Flujo de Caja Operativo i-1,14B-209,24B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-36,9%-14,2%
Gastos de Capital i-2,12B-165,19B
Flujo de Caja Libre i-2,68B-343,51B
FCF Margin i-86,3%-23,3%
Pago de Deuda i-3,51B-237,63B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSHIVACEMGRASIM
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i295,00M678,11M
Float Shares i95,68M361,32M
% Held by Insiders i67,53%47,86%
% Held by Institutions i0,00%25,90%
% Held by Public i32,47%26,24%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shiva Cement Limited vs Grasim Industries Ltd.

MétricaSHIVACEMGRASIM
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹10,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,36%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹9,99
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,44%
3-Year Total Dividends iN/A₹29,96
Fecha Ex-DividendoN/AAug 12, 2025