Comparación Detallada de Acciones Shiva Cement Limited [SHIVACEM] vs Orient Cement [ORIENTCEM]
Shiva Cement Limited
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Orient Cement
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shiva Cement Limited gana en 2 métricas, Orient Cement gana en 16 métricas, con 0 empates. Orient Cement parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shiva Cement Limited | Orient Cement | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -6,19 | 17,69 | Shiva Cement Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,72 | 2,54 | Orient Cement |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1.368,88 | 3,86 | Orient Cement |
| Ratio PEG | 1,12 | 0,04 | Orient Cement |
| VE/EBITDA | -141,99 | 11,91 | Shiva Cement Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | -46,84% | 9,03% | Orient Cement |
| Margen Operativo (TTM) | -11,23% | 16,77% | Orient Cement |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 16,77% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -137,85% | 5,05% | Orient Cement |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -8,37% | 3,26% | Orient Cement |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,68 MM | $1,46 MM | Orient Cement |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,79% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -36,90% | -22,64% | Orient Cement |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,80 | 1,60 | Orient Cement |
| Valor de Empresa | $23,14 MM | $45,87 MM | Orient Cement |
| Ratio VE/Ingresos | 7,17 | 1,59 | Orient Cement |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,52% | 84,22% | Orient Cement |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $140 | Orient Cement |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,81 | $12,66 | Orient Cement |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,01 | -0,12 | Orient Cement |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shiva Cement Limited vs Orient Cement
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | -1,38% | -1,17% | -10,14% | 0,76% | 4,97% | -24,43% |
| Orient Cement | -0,38% | -1,44% | -6,04% | -33,22% | -34,61% | -35,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | -36,90% | -47,18% | 176,62% | 783,72% | 244,28% | 500,79% |
| Orient Cement | -22,64% | 72,29% | 256,16% | 39,49% | 290,21% | 290,21% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shiva Cement Limited vs Orient Cement
Shiva Cement Limited
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes de agosto fue abrumadoramente negativo para Shiva Cement, con una caída significativa en el precio de sus acciones, un aumento de las pérdidas a pesar del incremento de las ventas y una revisión estratégica de su estatus de cotización. Estos factores se combinan para crear un panorama preocupante para los inversores, destacando las continuas dificultades financieras de la empresa y la incertidumbre que rodea su futuro.
Orient Cement
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Orient Cement experimentó desarrollos tanto positivos como negativos en septiembre. La reducción de la tasa del GST proporcionó un impulso, pero esto se vio contrarrestado por una disminución en el precio de las acciones, calificaciones mixtas de los analistas y una alta prima sobre su valor razonable estimado. Esto crea una imagen de inversión compleja con oportunidades y riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shiva Cement Limited vs Orient Cement
| Métrica | SHIVACEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹8,94B | ₹46,06B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 191.054 | 471.093 |
| Volumen Promedio 90 Días | 237.392 | 1.026.540 |
| Último Cierre | ₹29,98 | ₹221,58 |
| Rango 52 Semanas | ₹24,11 - ₹45,53 | ₹214,50 - ₹379,00 |
| % desde Máximo 52S | -34,15% | -41,54% |
| Máximo Histórico | ₹67,00 (Apr 11, 2022) | ₹11.725,00 (Jun 13, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -55,25% | -98,11% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,24% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | 4,59% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,47% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,11% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,38% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1.368,88 | 3,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,50 | ₹88,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,10 | ₹3,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.144.944.000 | ₹1,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.424.766.000 | ₹912,46M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,79% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shiva Cement Limited vs Orient Cement
| Métrica | SHIVACEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -6,19 | 17,69 |
| P/E Prospectivo | N/A | 25,72 |
| Ratio PEG | 1,12 | 0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,80 | 1,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,72 | 2,54 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹8,94B | ₹46,06B |
| Valor de Empresa | ₹23,14B | ₹45,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,17 | 1,59 |
| Empresa sobre EBITDA | -141,99 | 11,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,01 | -0,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,50 | ₹88,14 |
Comparación de Estados Financieros: Shiva Cement Limited vs Orient Cement
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,06B | ₹8,66B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹807,71M | ₹1,37B |
| Beneficio Bruto | ₹248,37M | ₹7,30B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-118,60M | ₹1,45B |
| EBITDA | ₹-7,36M | ₹1,85B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-409,13M | ₹1,44B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-106,38M | ₹-610,04M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-302,76M | ₹2,05B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹29,66M | ₹482,20M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,52B | ₹7,11B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,32B | ₹5,15B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹12,77B | ₹665,68M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,03B | ₹18,08B |
| Beneficios Retenidos | ₹-4,34B | ₹10,70B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹604,26M | ₹19,25B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHIVACEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 191.054 | 471.093 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 237.392 | 1.026.540 |
| Shares Outstanding | 295,00M | 205,11M |
| Float Shares | 95,91M | 49,80M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,82% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shiva Cement Limited vs Orient Cement
| Métrica | SHIVACEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 25, 2025 |