Comparación Detallada de Acciones Shiva Cement Limited [SHIVACEM] vs Orient Cement [ORIENTCEM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shiva Cement Limited gana en 2 métricas, Orient Cement Ltd. gana en 16 métricas, con 0 empates. Orient Cement Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shiva Cement Limited | Orient Cement Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -3,92 | 9,17 | Orient Cement Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 13,92 | 1,44 | Orient Cement Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3.961,59 | 3,51 | Orient Cement Ltd. |
| Ratio PEG | -4,47 | 0,01 | Orient Cement Ltd. |
| VE/EBITDA | 402,49 | 6,48 | Orient Cement Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -35,53% | 10,92% | Orient Cement Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | -7,88% | 6,56% | Orient Cement Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 6,56% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -137,85% | 5,05% | Orient Cement Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -8,37% | 3,26% | Orient Cement Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,68 MM | $1,46 MM | Orient Cement Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,79% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -43,23% | -59,59% | Shiva Cement Limited |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,33 | 1,00 | Orient Cement Ltd. |
| Valor de Empresa | $21,46 MM | $30,31 MM | Orient Cement Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 5,08 | 1,02 | Orient Cement Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,98% | 69,71% | Orient Cement Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $145 | Orient Cement Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,99 | $15,78 | Orient Cement Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,11 | -0,08 | Shiva Cement Limited |
Análisis de Rendimiento de Acciones Shiva Cement Limited vs Orient Cement Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | 0,55% | -4,39% | -19,25% | -9,48% | -30,76% | -26,19% |
| Orient Cement Ltd. | -1,78% | -2,09% | -3,32% | -8,62% | -15,82% | -20,16% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | -43,23% | -61,53% | -40,45% | 218,67% | 195,71% | 698,15% |
| Orient Cement Ltd. | -59,59% | 3,47% | -0,14% | -15,11% | 148,33% | 148,33% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shiva Cement Limited vs Orient Cement Ltd.
| Métrica | SHIVACEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,63B | ₹29,72B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 120.514 | 356.940 |
| Volumen Promedio 90 Días | 293.559 | 503.127 |
| Último Cierre | ₹16,41 | ₹135,11 |
| Rango 52 Semanas | ₹12,05 - ₹42,74 | ₹122,32 - ₹355,00 |
| % desde Máximo 52S | -61,61% | -61,94% |
| Máximo Histórico | ₹67,00 (Apr 11, 2022) | ₹11.725,00 (Jun 13, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -75,51% | -98,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,19% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,50% | 1,74% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,36% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,08% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,38% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3.961,59 | 3,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,37 | ₹100,42 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,68 | ₹0,94 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.144.944.000 | ₹1,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.424.766.000 | ₹912,46M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,79% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shiva Cement Limited vs Orient Cement Ltd.
| Métrica | SHIVACEM (Apr 26, 2026) | ORIENTCEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -3,92 | 9,17 |
| P/E Prospectivo | N/A | 13,58 |
| Ratio PEG | -4,47 | 0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,33 | 1,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 13,92 | 1,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,63B | ₹29,72B |
| Valor de Empresa | ₹21,46B | ₹30,31B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,08 | 1,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 402,49 | 6,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,11 | -0,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,37 | ₹100,42 |
Comparación de Estados Financieros: Shiva Cement Limited vs Orient Cement Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SHIVACEM (2025) | ORIENTCEM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,11B | 27,04B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,21B | 5,00B |
| COGS % of Revenue | 71,2% | 18,5% |
| Beneficio Bruto | 893,41M | 22,04B |
| Gross Margin | 28,8% | 81,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -481,97M | 1,51B |
| Margen Operativo | -15,5% | 5,6% |
| EBITDA | -16,88M | 3,20B |
| EBITDA Margin | -0,5% | 11,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -1,62B | 1,45B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -52,2% | 5,4% |
| Impuesto sobre la Renta | -196,20M | 542,43M |
| Income Tax % of Revenue | -6,3% | 2,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -1,42B | 912,46M |
| Margen de Beneficio | -45,9% | 3,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SHIVACEM (2025) | ORIENTCEM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 29,66M | 482,20M |
| Total de Activos Corrientes | 1,52B | 7,11B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 48,8% | 26,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,32B | 5,15B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 74,6% | 19,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 12,77B | 665,68M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 410,9% | 2,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,03B | 18,08B |
| Beneficios Retenidos | -4,34B | 10,70B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -139,7% | 39,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 604,26M | 19,25B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SHIVACEM (2025) | ORIENTCEM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -1,14B | 1,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -36,9% | 4,1% |
| Gastos de Capital | -2,12B | -593,36M |
| Flujo de Caja Libre | -2,68B | 1,46B |
| FCF Margin | -86,3% | 5,4% |
| Pago de Deuda | -3,51B | -1,02B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHIVACEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 295,00M | 205,46M |
| Float Shares | 95,68M | 49,94M |
| % Held by Insiders | 67,53% | 74,38% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 2,17% |
| % Held by Public | 32,47% | 23,45% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shiva Cement Limited vs Orient Cement Ltd.
| Métrica | SHIVACEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 25, 2025 |