Comparación Detallada de Acciones Shiva Cement Limited [SHIVACEM] vs Ultratech Cement [ULTRACEMCO]

Shiva Cement Limited

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Ultratech Cement Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shiva Cement Limited gana en 2 métricas, Ultratech Cement Ltd. gana en 16 métricas, con 0 empates. Ultratech Cement Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Shiva Cement Limited Ultratech Cement Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) -3,92 46,08 Ultratech Cement Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 13,92 4,90 Ultratech Cement Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 3.961,59 33,19 Ultratech Cement Ltd.
Ratio PEG -4,47 0,32 Ultratech Cement Ltd.
VE/EBITDA 402,49 24,03 Ultratech Cement Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -35,53% 8,94% Ultratech Cement Ltd.
Margen Operativo (TTM) -7,88% 12,52% Ultratech Cement Ltd.
Margen EBITDA (TTM) N/A 12,52% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -137,85% 8,17% Ultratech Cement Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -8,37% 4,52% Ultratech Cement Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-2,68 MM $15,44 MM Ultratech Cement Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,20% N/A
Rentabilidad 1 Año -43,23% 2,43% Ultratech Cement Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,33 4,11 Shiva Cement Limited
Valor de Empresa $21,46 MM $3.833,44 MM Ultratech Cement Ltd.
Ratio VE/Ingresos 5,08 4,47 Ultratech Cement Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 28,98% 79,83% Ultratech Cement Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $14 $2.916 Ultratech Cement Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-4,99 $260,37 Ultratech Cement Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,11 0,48 Shiva Cement Limited

Análisis de Rendimiento de Acciones Shiva Cement Limited vs Ultratech Cement Ltd.

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SHIVACEM
ULTRACEMCO

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Shiva Cement Limited0,55%-5,31%-18,80%-5,36%-29,33%-25,78%
Ultratech Cement Ltd.-0,57%-5,03%-5,59%-8,31%-4,23%-6,72%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Shiva Cement Limited-43,23%-61,53%-40,45%218,67%195,71%698,15%
Ultratech Cement Ltd.2,43%46,26%72,29%260,02%1.014,81%1.727,03%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shiva Cement Limited vs Ultratech Cement Ltd.

MétricaSHIVACEMULTRACEMCO
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹5,63B₹3,53T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i120.514293.409
Volumen Promedio 90 Días i293.559389.204
Último Cierre₹16,41₹11.101,00
Rango 52 Semanas₹12,05 - ₹42,74₹10.325,00 - ₹13.110,00
% desde Máximo 52S-61,61%-15,32%
Máximo Histórico₹67,00 (Apr 11, 2022)₹13.110,00 (Feb 10, 2026)
% desde Máximo Histórico-75,51%-15,32%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral1,19%0,27%
Crecimiento de Beneficios Trimestral1,50%0,17%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,36%0,09%
Margen Operativo (TTM) i-0,08%0,13%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-1,38%0,08%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i3.961,5933,19
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹1,37₹2.448,89
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,68₹125,13
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-1.144.944.000₹87,64B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-1.424.766.000₹60,39B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,20%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹147,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shiva Cement Limited vs Ultratech Cement Ltd.

MétricaSHIVACEM (Apr 26, 2026)ULTRACEMCO (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-3,9246,08
P/E Prospectivo iN/A32,03
Ratio PEG i-4,470,32
Precio sobre Ventas (TTM) i1,334,11
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i13,924,90
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹5,63B₹3,53T
Valor de Empresa i₹21,46B₹3,83T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i5,084,47
Empresa sobre EBITDA i402,4924,03
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,110,48
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹1,37₹2.448,89

Comparación de Estados Financieros: Shiva Cement Limited vs Ultratech Cement Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSHIVACEM (2025)ULTRACEMCO (2025)
Ingresos/Ventas i3,11B749,36B
Costo de Mercancías Vendidas i2,21B175,01B
COGS % of Revenue i71,2%23,4%
Beneficio Bruto i893,41M574,36B
Gross Margin i28,8%76,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-481,97M84,24B
Margen Operativo i-15,5%11,2%
EBITDA i-16,88M128,24B
EBITDA Margin i-0,5%17,1%
Ingresos Antes de Impuestos i-1,62B75,28B
Pre-Tax Income % of Revenue i-52,2%10,0%
Impuesto sobre la Renta i-196,20M14,88B
Income Tax % of Revenue i-6,3%2,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i-1,42B60,40B
Margen de Beneficio i-45,9%8,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSHIVACEM (2025)ULTRACEMCO (2025)
Efectivo y Equivalentes i29,66M4,67B
Total de Activos Corrientes i1,52B237,37B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i48,8%31,7%
Total de Pasivos Corrientes i2,32B323,65B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i74,6%43,2%
Deuda a Largo Plazo i12,77B166,49B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i410,9%22,2%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,03B738,93B
Beneficios Retenidos i-4,34B110,39B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-139,7%14,7%
Propiedad, Planta y Equipo i604,26M101,61B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSHIVACEM (2025)ULTRACEMCO (2025)
Flujo de Caja Operativo i-1,14B87,64B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-36,9%11,7%
Gastos de Capital i-2,12B-89,51B
Flujo de Caja Libre i-2,68B15,44B
FCF Margin i-86,3%2,1%
Pago de Deuda i-3,51B-5,50B
Recompra de Acciones Comunes iN/A-1,00B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSHIVACEMULTRACEMCO
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i295,00M294,17M
Float Shares i95,68M113,95M
% Held by Insiders i67,53%60,59%
% Held by Institutions i0,00%21,75%
% Held by Public i32,47%17,66%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shiva Cement Limited vs Ultratech Cement Ltd.

MétricaSHIVACEMULTRACEMCO
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹147,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,20%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹74,50
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,56%
3-Year Total Dividends iN/A₹223,50
Fecha Ex-DividendoN/AJul 25, 2025