Comparación Detallada de Acciones Shivam Chemicals [SHIVAM] vs Chemplast Sanmar [CHEMPLASTS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Shivam Chemicals Ltd. gana en 12 métricas, Chemplast Sanmar Ltd. gana en 4 métricas, con 1 empates. Shivam Chemicals Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shivam Chemicals Ltd. | Chemplast Sanmar Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 54,13 | 210,40 | Shivam Chemicals Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,10 | 2,02 | Chemplast Sanmar Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 67,08 | 96,73 | Shivam Chemicals Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | 1,47 | Empate |
| VE/EBITDA | 29,64 | 62,22 | Shivam Chemicals Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,33% | -7,01% | Shivam Chemicals Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 2,10% | -13,16% | Shivam Chemicals Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,10% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,80% | -5,34% | Shivam Chemicals Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,75% | -1,70% | Shivam Chemicals Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-159,00 M | $-2,11 MM | Shivam Chemicals Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 56,25% | -49,01% | Shivam Chemicals Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,73 | 0,95 | Shivam Chemicals Ltd. |
| Valor de Empresa | $2,15 MM | $52,84 MM | Chemplast Sanmar Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,82 | 1,28 | Shivam Chemicals Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,34% | 31,44% | Chemplast Sanmar Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $158 | $260 | Chemplast Sanmar Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,08 | $-18,05 | Shivam Chemicals Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,01 | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Shivam Chemicals Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals Ltd. | 2,93% | 2,00% | -8,93% | 4,35% | 53,41% | 67,21% |
| Chemplast Sanmar Ltd. | -0,67% | -6,65% | -9,47% | -7,17% | -26,07% | -18,98% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals Ltd. | 56,25% | 91,39% | 91,39% | 91,39% | 91,39% | 91,39% |
| Chemplast Sanmar Ltd. | -49,01% | -51,86% | -60,15% | -60,15% | -60,15% | -60,15% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shivam Chemicals Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
| Métrica | SHIVAM | CHEMPLASTS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,91B | ₹38,60B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.350 | 363.895 |
| Volumen Promedio 90 Días | 29.700 | 432.557 |
| Último Cierre | ₹104,99 | ₹206,06 |
| Rango 52 Semanas | ₹56,00 - ₹130,40 | ₹203,60 - ₹477,75 |
| % desde Máximo 52S | -19,49% | -56,87% |
| Máximo Histórico | ₹130,40 (Mar 20, 2026) | ₹826,00 (Oct 11, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -19,49% | -75,05% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,40% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,39% | -0,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | -0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | -0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | -0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 67,08 | 96,73 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹22,08 | ₹122,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,45 | ₹35,59 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹19,59M | ₹-16.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-122.688.496 | ₹-1.103.600.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shivam Chemicals Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
| Métrica | SHIVAM (Apr 24, 2026) | CHEMPLASTS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 54,13 | 210,40 |
| P/E Prospectivo | N/A | 35,91 |
| Ratio PEG | 0,00 | 1,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,73 | 0,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,10 | 2,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,91B | ₹38,60B |
| Valor de Empresa | ₹2,15B | ₹52,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,82 | 1,28 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,64 | 62,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,01 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹22,08 | ₹122,81 |
Comparación de Estados Financieros: Shivam Chemicals Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SHIVAM (2025) | CHEMPLASTS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,24B | 43,28B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,04B | 28,56B |
| COGS % of Revenue | 90,9% | 66,0% |
| Beneficio Bruto | 204,14M | 14,72B |
| Gross Margin | 9,1% | 34,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 38,41M | 530,00M |
| Margen Operativo | 1,7% | 1,2% |
| EBITDA | 59,51M | 1,55B |
| EBITDA Margin | 2,7% | 3,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 30,33M | -1,69B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,4% | -3,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 9,41M | -587,10M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | -1,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 20,93M | -1,10B |
| Margen de Beneficio | 0,9% | -2,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SHIVAM (2025) | CHEMPLASTS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 7,56M | 5,55B |
| Total de Activos Corrientes | 426,48M | 17,75B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 19,0% | 41,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 188,92M | 27,15B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 8,4% | 62,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 38,41M | 11,02B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1,7% | 25,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 354,33M | 20,68B |
| Beneficios Retenidos | 47,56M | 16,89B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 2,1% | 39,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,43M | 44,93B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SHIVAM (2025) | CHEMPLASTS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -132,82M | -16,10M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -5,9% | 0,0% |
| Gastos de Capital | -12,88M | -3,60B |
| Flujo de Caja Libre | -159,00M | -2,11B |
| FCF Margin | -7,1% | -4,9% |
| Pago de Deuda | -13,35M | -15,34B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHIVAM | CHEMPLASTS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,99M | 158,11M |
| Float Shares | 4,03M | 61,38M |
| % Held by Insiders | 76,65% | 54,99% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 36,24% |
| % Held by Public | 23,35% | 8,77% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shivam Chemicals Ltd. vs Chemplast Sanmar Ltd.
| Métrica | SHIVAM | CHEMPLASTS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |