Comparación Detallada de Acciones Sharda Ispat Limited [SHRDAIS] vs Goodluck India [GOODLUCK]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sharda Ispat Limited gana en 7 métricas, Goodluck India Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Goodluck India Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sharda Ispat Limited | Goodluck India Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,09 | 23,66 | Goodluck India Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,36 | 2,94 | Sharda Ispat Limited |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 56,82 | 70,11 | Sharda Ispat Limited |
| Ratio PEG | -0,52 | 4,04 | Goodluck India Ltd. |
| VE/EBITDA | 39,37 | 13,30 | Goodluck India Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,01% | 4,08% | Goodluck India Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 3,25% | 8,09% | Goodluck India Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,25% | 8,09% | Goodluck India Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,82% | 12,30% | Sharda Ispat Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,73% | 6,55% | Sharda Ispat Limited |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $106,04 M | $-3,33 MM | Sharda Ispat Limited |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,57% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -41,70% | 37,74% | Goodluck India Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,56 | 0,98 | Sharda Ispat Limited |
| Valor de Empresa | $1,13 MM | $51,11 MM | Goodluck India Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,79 | 1,24 | Sharda Ispat Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,41% | 30,47% | Goodluck India Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $281 | $1.251 | Goodluck India Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,64 | $51,09 | Goodluck India Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,62 | -0,24 | Goodluck India Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Sharda Ispat Limited vs Goodluck India Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharda Ispat Limited | -5,72% | 32,69% | 18,46% | 12,99% | -2,26% | 5,86% |
| Goodluck India Ltd. | 1,80% | -1,34% | 1,50% | 16,24% | 12,57% | 23,97% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharda Ispat Limited | -41,70% | -41,70% | -41,70% | -41,70% | -41,70% | -41,70% |
| Goodluck India Ltd. | 37,74% | 182,56% | 1.107,83% | 1.034,82% | 1.034,82% | 1.034,82% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sharda Ispat Limited vs Goodluck India Ltd.
| Métrica | SHRDAIS | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹804,42M | ₹40,18B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 343 | 99.742 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.245 | 96.632 |
| Último Cierre | ₹179,65 | ₹1.343,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹125,00 - ₹363,80 | ₹915,00 - ₹1.475,00 |
| % desde Máximo 52S | -50,62% | -8,91% |
| Máximo Histórico | ₹359,90 (Jun 17, 2025) | ₹1.475,00 (May 08, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -50,08% | -8,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,54% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 56,82 | 70,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹116,10 | ₹411,52 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,58 | ₹13,73 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹117,81M | ₹1,47B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹75,86M | ₹1,66B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,57% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sharda Ispat Limited vs Goodluck India Ltd.
| Métrica | SHRDAIS (Apr 26, 2026) | GOODLUCK (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,09 | 23,66 |
| P/E Prospectivo | N/A | 18,54 |
| Ratio PEG | -0,52 | 4,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,56 | 0,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,36 | 2,94 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹804,42M | ₹40,18B |
| Valor de Empresa | ₹1,13B | ₹51,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,79 | 1,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 39,37 | 13,30 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,62 | -0,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹116,10 | ₹411,52 |
Comparación de Estados Financieros: Sharda Ispat Limited vs Goodluck India Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SHRDAIS (2025) | GOODLUCK (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,75B | 38,97B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,50B | 29,22B |
| COGS % of Revenue | 85,7% | 75,0% |
| Beneficio Bruto | 250,65M | 9,75B |
| Gross Margin | 14,3% | 25,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 86,27M | 2,48B |
| Margen Operativo | 4,9% | 6,4% |
| EBITDA | 125,35M | 3,39B |
| EBITDA Margin | 7,1% | 8,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 102,01M | 2,21B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,8% | 5,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 26,16M | 552,47M |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | 1,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 75,86M | 1,66B |
| Margen de Beneficio | 4,3% | 4,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SHRDAIS (2025) | GOODLUCK (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 13,28M | 16,42M |
| Total de Activos Corrientes | 914,16M | 14,65B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 52,1% | 37,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 388,57M | 9,71B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 22,1% | 24,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 0 | 1,62B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 4,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 591,47M | 13,47B |
| Beneficios Retenidos | 507,29M | 6,86B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 28,9% | 17,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 18,37M | 7,99B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SHRDAIS (2025) | GOODLUCK (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 117,81M | 1,47B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 6,7% | 3,8% |
| Gastos de Capital | -4,16M | 4,52M |
| Flujo de Caja Libre | 106,04M | -3,33B |
| FCF Margin | 6,0% | -8,5% |
| Pago de Deuda | N/A | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHRDAIS | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,08M | 33,24M |
| Float Shares | 1,21M | 13,51M |
| % Held by Insiders | 74,97% | 60,32% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,78% |
| % Held by Public | 25,03% | 37,90% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sharda Ispat Limited vs Goodluck India Ltd.
| Métrica | SHRDAIS | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹5,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹17,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 18, 2026 |