Comparación Detallada de Acciones Sicagen India [SICAGEN] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Sicagen India
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Tata Steel
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sicagen India gana en 11 métricas, Tata Steel gana en 9 métricas, con 0 empates. Sicagen India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sicagen India | Tata Steel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,94 | 46,72 | Sicagen India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,56 | 2,33 | Sicagen India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 30,55 | 103,78 | Sicagen India |
| Ratio PEG | -3,21 | 0,40 | Sicagen India |
| VE/EBITDA | 9,36 | 12,22 | Sicagen India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,95% | 2,09% | Tata Steel |
| Margen Operativo (TTM) | 3,59% | 8,81% | Tata Steel |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,59% | 8,81% | Tata Steel |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,54% | 3,74% | Tata Steel |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,37% | 1,22% | Sicagen India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $296,60 M | $78,41 MM | Tata Steel |
| Rendimiento por Dividendo | 1,38% | 4,73% | Tata Steel |
| Rentabilidad 1 Año | -24,65% | 5,85% | Tata Steel |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,31 | 0,98 | Sicagen India |
| Valor de Empresa | $3,48 MM | $3.011,64 MM | Tata Steel |
| Ratio VE/Ingresos | 0,40 | 1,39 | Sicagen India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,99% | 60,98% | Tata Steel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $218 | $174 | Sicagen India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,26 | $3,64 | Sicagen India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,03 | 1,03 | Sicagen India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sicagen India vs Tata Steel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicagen India | -3,05% | 2,60% | -11,26% | -5,92% | 21,02% | -24,07% |
| Tata Steel | 0,81% | 0,64% | 0,73% | 4,72% | 31,34% | 24,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicagen India | -24,65% | 87,52% | 500,35% | 377,21% | 148,11% | -73,86% |
| Tata Steel | 5,85% | 69,89% | 331,84% | 605,64% | 180,72% | 432,77% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sicagen India vs Tata Steel
Sicagen India
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Sicagen India Ltd. reportó sólidos resultados financieros para el año que finalizó en marzo de 2025, con aumentos en las ventas netas, la rentabilidad y el flujo de efectivo. Este desempeño positivo, junto con un reciente aumento en el precio de las acciones, sugiere un caso de inversión más sólido y mejores perspectivas para la empresa.
Tata Steel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En octubre, Tata Steel reportó sólidas ganancias junto con importantes inversiones en descarbonización, pero también enfrentó desafíos regulatorios y fluctuaciones en el precio de las acciones. Estas señales mixtas crean un panorama de inversión complejo, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sicagen India vs Tata Steel
| Métrica | SICAGEN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,73B | ₹2,14T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13.545 | 21.745.400 |
| Volumen Promedio 90 Días | 30.142 | 21.490.180 |
| Último Cierre | ₹66,99 | ₹171,43 |
| Rango 52 Semanas | ₹54,00 - ₹93,00 | ₹122,62 - ₹174,74 |
| % desde Máximo 52S | -27,97% | -1,89% |
| Máximo Histórico | ₹574,75 (May 01, 2006) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -88,34% | -88,83% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,12% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,05% | 1,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 30,55 | 103,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹121,91 | ₹73,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹17,25 | ₹8,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹490,90M | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹171,10M | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,38% | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sicagen India vs Tata Steel
| Métrica | SICAGEN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,94 | 46,72 |
| P/E Prospectivo | 26,01 | 9,83 |
| Ratio PEG | -3,21 | 0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,31 | 0,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,56 | 2,33 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,73B | ₹2,14T |
| Valor de Empresa | ₹3,48B | ₹3,01T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,40 | 1,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,36 | 12,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,03 | 1,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹121,91 | ₹73,03 |
Comparación de Estados Financieros: Sicagen India vs Tata Steel
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SICAGEN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,05B | ₹527,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,78B | ₹205,79B |
| Beneficio Bruto | ₹265,60M | ₹321,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹73,50M | ₹46,83B |
| EBITDA | ₹116,60M | ₹77,96B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹62,30M | ₹30,67B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹16,90M | ₹10,60B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹45,40M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SICAGEN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹67,60M | ₹96,05B |
| Total de Activos Corrientes | ₹5,02B | ₹683,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,20B | ₹860,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹118,10M | ₹733,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹4,84B | ₹913,53B |
| Beneficios Retenidos | ₹-47,50M | ₹336,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹14,10M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SICAGEN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SICAGEN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13.545 | 21.745.400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 30.142 | 21.490.180 |
| Shares Outstanding | 39,57M | 12,47B |
| Float Shares | 13,30M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sicagen India vs Tata Steel
| Métrica | SICAGEN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,38% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,73 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,15% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,20 | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 23, 2025 | Jun 06, 2025 |