Comparación Detallada de Acciones Sicagen India [SICAGEN] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Sicagen India Ltd.

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Tata Steel Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sicagen India Ltd. gana en 9 métricas, Tata Steel Ltd. gana en 11 métricas, con 0 empates. Tata Steel Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Sicagen India Ltd. Tata Steel Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 12,05 28,94 Sicagen India Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,41 2,79 Sicagen India Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 31,66 99,70 Sicagen India Ltd.
Ratio PEG 0,67 0,04 Tata Steel Ltd.
VE/EBITDA 8,70 12,09 Sicagen India Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 1,86% 4,07% Tata Steel Ltd.
Margen Operativo (TTM) 2,61% 9,04% Tata Steel Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 2,61% 9,04% Tata Steel Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 3,54% 3,74% Tata Steel Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 2,37% 1,22% Sicagen India Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $296,60 M $78,41 MM Tata Steel Ltd.
Rendimiento por Dividendo 1,38% 4,73% Tata Steel Ltd.
Rentabilidad 1 Año -14,32% 29,19% Tata Steel Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,22 1,18 Sicagen India Ltd.
Valor de Empresa $3,07 MM $3.533,15 MM Tata Steel Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,32 1,57 Sicagen India Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 10,04% 60,38% Tata Steel Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $240 $180 Sicagen India Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $4,44 $7,36 Tata Steel Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,01 0,85 Sicagen India Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Sicagen India Ltd. vs Tata Steel Ltd.

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SICAGEN
TATASTEEL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Sicagen India Ltd.1,46%3,36%7,74%11,14%-3,05%-4,86%
Tata Steel Ltd.0,61%0,06%-0,77%-0,19%25,52%15,78%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Sicagen India Ltd.-14,32%13,20%148,00%226,88%147,46%-84,87%
Tata Steel Ltd.29,19%92,61%85,62%545,02%280,85%377,00%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sicagen India Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaSICAGENTATASTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,12B₹2,62T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i19.33027.176.781
Volumen Promedio 90 Días i14.24232.608.692
Último Cierre₹57,79₹211,89
Rango 52 Semanas₹42,13 - ₹79,40₹149,80 - ₹224,40
% desde Máximo 52S-27,22%-5,57%
Máximo Histórico₹574,75 (May 01, 2006)₹1.534,50 (Aug 16, 2021)
% desde Máximo Histórico-89,95%-86,19%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,26%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,17%7,23%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,02%0,04%
Margen Operativo (TTM) i0,03%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,04%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i31,6699,70
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹130,12₹76,22
Efectivo por Acción (MRQ)₹16,47₹6,82
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹490,90M₹154,74B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹171,10M₹34,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,38%4,73%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹7,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sicagen India Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaSICAGEN (Apr 24, 2026)TATASTEEL (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i12,0528,94
P/E Prospectivo i20,5012,24
Ratio PEG i0,670,04
Precio sobre Ventas (TTM) i0,221,18
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,412,79
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,12B₹2,62T
Valor de Empresa i₹3,07B₹3,53T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,321,57
Empresa sobre EBITDA i8,7012,09
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,010,85
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹130,12₹76,22

Comparación de Estados Financieros: Sicagen India Ltd. vs Tata Steel Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSICAGEN (2025)TATASTEEL (2025)
Ingresos/Ventas i8,85B2,17T
Costo de Mercancías Vendidas i7,90B1,23T
COGS % of Revenue i89,2%56,8%
Beneficio Bruto i953,80M937,41B
Gross Margin i10,8%43,2%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i265,00M144,58B
Margen Operativo i3,0%6,7%
EBITDA i443,70M264,96B
EBITDA Margin i5,0%12,2%
Ingresos Antes de Impuestos i241,80M84,13B
Pre-Tax Income % of Revenue i2,7%3,9%
Impuesto sobre la Renta i70,70M52,39B
Income Tax % of Revenue i0,8%2,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i171,10M31,74B
Margen de Beneficio i1,9%1,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSICAGEN (2025)TATASTEEL (2025)
Efectivo y Equivalentes i67,60M96,05B
Total de Activos Corrientes i5,02B683,92B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i56,7%31,5%
Total de Pasivos Corrientes i2,20B860,94B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i24,8%39,7%
Deuda a Largo Plazo i118,10M733,85B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i1,3%33,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i4,84B913,53B
Beneficios Retenidos i-47,50M336,99B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-0,5%15,5%
Propiedad, Planta y Equipo i14,10M1,52T

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSICAGEN (2025)TATASTEEL (2025)
Flujo de Caja Operativo i490,90M154,74B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i5,5%7,1%
Gastos de Capital i-8,00M-144,07B
Flujo de Caja Libre i296,60M78,41B
FCF Margin i3,3%3,6%
Pago de Deuda iN/A-160,79B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSICAGENTATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i39,57M12,47B
Float Shares i13,12M8,11B
% Held by Insiders i69,23%35,53%
% Held by Institutions i2,42%33,74%
% Held by Public i28,35%30,73%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sicagen India Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaSICAGENTATASTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹7,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,38%4,73%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,73₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield i1,15%2,57%
3-Year Total Dividends i₹2,20₹10,80
Fecha Ex-DividendoSep 23, 2025Jun 06, 2025