Comparación Detallada de Acciones Simplex Castings [SIMPLEXCAS] vs PTC Industries [PTCIL]

Simplex Castings

BSE
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PTC Industries

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Simplex Castings gana en 13 métricas, PTC Industries gana en 6 métricas, con 0 empates. Simplex Castings parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaSimplex CastingsPTC IndustriesMejor
Ratio P/E (TTM)17,06349,90Simplex Castings
Ratio Precio-Valor en Libros4,5515,42Simplex Castings
Ratio Deuda-Patrimonio136,024,39PTC Industries
Ratio PEG0,0410,23Simplex Castings
VE/EBITDA9,58307,43Simplex Castings
Margen de Beneficio (TTM)9,63%19,81%PTC Industries
Margen Operativo (TTM)18,26%17,36%Simplex Castings
Margen EBITDA (TTM)18,26%17,36%Simplex Castings
Rentabilidad sobre Patrimonio26,70%6,01%Simplex Castings
Rentabilidad sobre Activos (TTM)8,33%2,72%Simplex Castings
Flujo de Caja Libre (TTM)$-47,50 M$-1,76 MMSimplex Castings
Rentabilidad 1 Año62,16%5,67%Simplex Castings
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,3869,51Simplex Castings
Valor de Empresa$3,36 MM$222,90 MMPTC Industries
Ratio VE/Ingresos1,7772,35Simplex Castings
Margen de Beneficio Bruto (TTM)26,34%88,63%PTC Industries
Ingresos por Acción (TTM)$265$209Simplex Castings
Beneficio por Acción (Diluido)$21,37$40,78PTC Industries
Beta (Volatilidad de la Acción)0,830,13PTC Industries
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Simplex Castings vs PTC Industries

Cargando Gráfico de Precios...

Simplex Castings
PTC Industries
Resumen de la Acción Simplex Castings | Resumen de la Acción PTC Industries

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Simplex Castings-1,59%1,91%-6,44%72,54%75,15%17,62%
PTC Industries-5,58%2,05%1,44%23,39%4,15%13,27%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Simplex Castings62,16%782,02%1.459,79%659,12%293,05%853,54%
PTC Industries5,67%392,00%392,00%392,00%392,00%392,00%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Simplex Castings vs PTC Industries

MétricaSIMPLEXCASPTCIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,62B₹214,14B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i6.8469.600
Volumen Promedio 90 Días i10.16713.674
Último Cierre₹364,55₹14.262,00
Rango 52 Semanas₹189,85 - ₹410,00₹9.756,30 - ₹17.995,00
% desde Máximo 52S-11,09%-20,74%
Máximo Histórico₹410,00 (Jul 07, 2025)₹17.995,00 (Jan 06, 2025)
% desde Máximo Histórico-11,09%-20,74%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,64%0,68%
Crecimiento de Beneficios Trimestral1,93%0,67%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,10%0,20%
Margen Operativo (TTM) i0,18%0,17%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,27%0,06%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i136,024,39
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹80,12₹925,44
Efectivo por Acción (MRQ)₹4,70₹269,61
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹99,58M₹135,86M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹151,31M₹-2.704.998.656
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Simplex Castings vs PTC Industries

MétricaSIMPLEXCASPTCIL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i17,06349,90
P/E Prospectivo iN/A57,75
Ratio PEG i0,0410,23
Precio sobre Ventas (TTM) i1,3869,51
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i4,5515,42
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,62B₹214,14B
Valor de Empresa i₹3,36B₹222,90B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,7772,35
Empresa sobre EBITDA i9,58307,43
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,830,13
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹80,12₹925,44

Comparación de Estados Financieros: Simplex Castings vs PTC Industries

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SIMPLEXCASPTCIL
Ingresos/Ventas i₹670,96M₹1,22B
Costo de Mercancías Vendidas i₹494,23M₹138,68M
Beneficio Bruto i₹176,73M₹1,08B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹69,23M₹211,70M
EBITDA i₹83,34M₹406,16M
Ingresos Antes de Impuestos i₹51,87M₹312,50M
Impuesto sobre la Renta i₹16,01M₹66,77M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹35,86M₹245,74M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SIMPLEXCASPTCIL
Efectivo y Equivalentes i₹26,52M₹1,90B
Total de Activos Corrientes i₹1,22B₹8,26B
Total de Pasivos Corrientes i₹869,27M₹1,22B
Deuda a Largo Plazo i₹310,48M₹466,75M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹566,68M₹13,87B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹338,28M₹3,83B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SIMPLEXCASPTCIL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSIMPLEXCASPTCIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i6.8469.600
Average Daily Volume (90 Day) i10.16713.674
Shares Outstanding i7,20M14,98M
Float Shares i2,48M4,21M
% Held by Insiders i0,68%0,69%
% Held by Institutions i0,00%0,07%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Simplex Castings vs PTC Industries

MétricaSIMPLEXCASPTCIL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00N/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends i₹0,00N/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A