Comparación Detallada de Acciones Simplex Castings [SIMPLEXCAS] vs PTC Industries [PTCIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Simplex Castings Ltd. gana en 11 métricas, PTC Industries Ltd. gana en 8 métricas, con 0 empates. Simplex Castings Ltd. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Simplex Castings Ltd. | PTC Industries Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,24 | 366,75 | Simplex Castings Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,29 | 17,07 | Simplex Castings Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 81,35 | 12,66 | PTC Industries Ltd. |
| Ratio PEG | -0,66 | 12,73 | PTC Industries Ltd. |
| VE/EBITDA | 12,19 | 317,28 | Simplex Castings Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,67% | 13,27% | PTC Industries Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 14,22% | 9,85% | Simplex Castings Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,22% | 9,85% | Simplex Castings Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,70% | 4,40% | Simplex Castings Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,33% | 3,85% | Simplex Castings Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-47,50 M | $-1,76 MM | Simplex Castings Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 59,22% | 5,83% | Simplex Castings Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,76 | 48,43 | Simplex Castings Ltd. |
| Valor de Empresa | $4,13 MM | $234,22 MM | PTC Industries Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,92 | 46,92 | Simplex Castings Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,03% | 77,68% | PTC Industries Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $294 | $333 | PTC Industries Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $25,39 | $43,97 | PTC Industries Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,71 | 0,29 | PTC Industries Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Simplex Castings Ltd. vs PTC Industries Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplex Castings Ltd. | -1,74% | 0,63% | 7,44% | 6,80% | -14,35% | 4,01% |
| PTC Industries Ltd. | -2,48% | 13,26% | 15,19% | 5,20% | 2,85% | 2,99% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplex Castings Ltd. | 59,22% | 1.136,42% | 2.290,21% | 317,47% | 509,18% | 1.359,91% |
| PTC Industries Ltd. | 5,83% | 427,37% | 427,37% | 427,37% | 427,37% | 427,37% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Simplex Castings Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrica | SIMPLEXCAS | PTCIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,80B | ₹242,37B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 33.159 | 19.777 |
| Volumen Promedio 90 Días | 34.663 | 19.501 |
| Último Cierre | ₹488,35 | ₹18.900,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹292,75 - ₹623,50 | ₹13.251,00 - ₹19.799,00 |
| % desde Máximo 52S | -21,68% | -4,54% |
| Máximo Histórico | ₹623,50 (Dec 02, 2025) | ₹19.851,00 (Jun 03, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -21,68% | -4,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 1,32% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,24% | 0,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 81,35 | 12,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹107,95 | ₹944,90 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,35 | ₹200,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹68,60M | ₹32,68M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹151,31M | ₹610,19M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Simplex Castings Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrica | SIMPLEXCAS (Apr 24, 2026) | PTCIL (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,24 | 366,75 |
| P/E Prospectivo | N/A | 97,54 |
| Ratio PEG | -0,66 | 12,73 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,76 | 48,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,29 | 17,07 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,80B | ₹242,37B |
| Valor de Empresa | ₹4,13B | ₹234,22B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,92 | 46,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,19 | 317,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,71 | 0,29 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹107,95 | ₹944,90 |
Comparación de Estados Financieros: Simplex Castings Ltd. vs PTC Industries Ltd.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SIMPLEXCAS (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,71B | 3,03B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,11B | 1,47B |
| COGS % of Revenue | 65,1% | 48,5% |
| Beneficio Bruto | 598,34M | 1,56B |
| Gross Margin | 34,9% | 51,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 286,45M | 556,74M |
| Margen Operativo | 16,7% | 18,4% |
| EBITDA | 303,79M | 1,08B |
| EBITDA Margin | 17,7% | 35,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 198,46M | 782,75M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,6% | 25,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 47,15M | 172,56M |
| Income Tax % of Revenue | 2,8% | 5,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 151,31M | 610,19M |
| Margen de Beneficio | 8,8% | 20,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SIMPLEXCAS (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 26,52M | 1,90B |
| Total de Activos Corrientes | 1,22B | 8,26B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 71,3% | 272,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 869,27M | 1,22B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 50,8% | 40,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 310,48M | 466,75M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 18,1% | 15,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 566,68M | 13,87B |
| Beneficios Retenidos | -282,14M | 2,04B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -16,5% | 67,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 338,28M | 336,45M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SIMPLEXCAS (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 68,60M | 32,68M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,0% | 1,1% |
| Gastos de Capital | -138,91M | -1,90B |
| Flujo de Caja Libre | -47,50M | -1,76B |
| FCF Margin | -2,8% | -58,1% |
| Pago de Deuda | -10,85M | -810,99M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SIMPLEXCAS | PTCIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 8,19M | 14,99M |
| Float Shares | 2,69M | 4,71M |
| % Held by Insiders | 65,06% | 67,21% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 8,06% |
| % Held by Public | 34,94% | 24,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Simplex Castings Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrica | SIMPLEXCAS | PTCIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |