Comparación Detallada de Acciones Simplex Realty [SIMPLXREA] vs Tarc [TARC]
Simplex Realty
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Simplex Realty gana en 12 métricas, Tarc gana en 6 métricas, con 0 empates. Simplex Realty parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Simplex Realty | Tarc | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 41,69 | 454,74 | Simplex Realty |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,48 | 4,44 | Simplex Realty |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 17,23 | 187,30 | Simplex Realty |
| Ratio PEG | -0,19 | -1,64 | Tarc |
| VE/EBITDA | -16,85 | -315,59 | Tarc |
| Margen de Beneficio (TTM) | -24,32% | -144,33% | Simplex Realty |
| Margen Operativo (TTM) | -10,08% | 127,48% | Tarc |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 127,48% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,12% | -22,16% | Simplex Realty |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,94% | -5,48% | Simplex Realty |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-347,88 M | $57,02 M | Tarc |
| Rendimiento por Dividendo | 0,52% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -4,96% | -41,00% | Simplex Realty |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 17,03 | 47,30 | Simplex Realty |
| Valor de Empresa | $675,17 M | $64,96 MM | Tarc |
| Ratio VE/Ingresos | 20,53 | 64,08 | Simplex Realty |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,74% | 98,64% | Tarc |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $3 | Simplex Realty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,64 | $-4,81 | Simplex Realty |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,09 | -0,07 | Simplex Realty |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Simplex Realty vs Tarc
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplex Realty | -0,19% | -0,45% | 2,75% | -3,43% | -16,50% | -9,22% |
| Tarc | -0,44% | -8,92% | 1,02% | -15,12% | 21,44% | -11,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplex Realty | -4,96% | 96,95% | 345,24% | 54,55% | -19,55% | -12,43% |
| Tarc | -41,00% | 259,27% | 612,02% | 612,02% | 612,02% | 612,02% |
Sentimiento Basado en Noticias: Simplex Realty vs Tarc
Simplex Realty
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Simplex Realty experimentó una caída en la cotización de sus acciones y una pérdida trimestral, a pesar de obtener un beneficio anual. Los cambios en los patrones de participación accionaria añaden complejidad a la narrativa de inversión, lo que convierte este mes en un período de importancia moderada para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Tarc
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Tarc Ltd., con un sólido desempeño en el T1 del Ejercicio 26 (FY26) contrarrestado por pérdidas continuas en otros períodos y preocupaciones sobre la estabilidad financiera. La empresa está tomando medidas estratégicas con nuevos proyectos, pero la narrativa de inversión general sigue siendo compleja y requiere un seguimiento cuidadoso.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Simplex Realty vs Tarc
| Métrica | SIMPLXREA | TARC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹559,39M | ₹46,48B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 73 | 663.782 |
| Volumen Promedio 90 Días | 205 | 558.608 |
| Último Cierre | ₹187,00 | ₹157,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹163,30 - ₹243,35 | ₹103,22 - ₹269,95 |
| % desde Máximo 52S | -23,16% | -41,84% |
| Máximo Histórico | ₹403,00 (Dec 03, 2007) | ₹269,95 (Oct 07, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -53,60% | -41,84% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,38% | 8,24% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,38% | 8,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,24% | -1,44% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,10% | 1,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | -0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 17,23 | 187,30 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹388,13 | ₹35,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹28,50 | ₹2,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-410.895.000 | ₹10,16M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹13,01M | ₹-2.312.166.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,52% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Simplex Realty vs Tarc
| Métrica | SIMPLXREA | TARC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 41,69 | 454,74 |
| P/E Prospectivo | N/A | 79,22 |
| Ratio PEG | -0,19 | -1,64 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 17,03 | 47,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,48 | 4,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹559,39M | ₹46,48B |
| Valor de Empresa | ₹675,17M | ₹64,96B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 20,53 | 64,08 |
| Empresa sobre EBITDA | -16,85 | -315,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,09 | -0,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹388,13 | ₹35,33 |
Comparación de Estados Financieros: Simplex Realty vs Tarc
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIMPLXREA | TARC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹25,02M | ₹758,95M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹15,82M | ₹10,31M |
| Beneficio Bruto | ₹9,19M | ₹748,64M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-2,52M | ₹-1,23B |
| EBITDA | ₹8,08M | ₹991,55M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹4,99M | ₹814,68M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹16,38M | ₹272,54M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-11,38M | ₹542,14M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIMPLXREA | TARC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹34,63M | ₹482,56M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,20B | ₹23,02B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹226,14M | ₹21,13B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹10,53B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,16B | ₹10,43B |
| Beneficios Retenidos | ₹392,90M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹3,74M | ₹4,06B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIMPLXREA | TARC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SIMPLXREA | TARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 73 | 663.782 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 205 | 558.608 |
| Shares Outstanding | 2,99M | 295,10M |
| Float Shares | 941.149 | 97,86M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,67% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Simplex Realty vs Tarc
| Métrica | SIMPLXREA | TARC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,52% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,33 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,98% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 31, 2024 | N/A |