Comparación Detallada de Acciones Simplex Realty [SIMPLXREA] vs Tarc [TARC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Simplex Realty Ltd. gana en 12 métricas, Tarc Ltd. gana en 5 métricas, con 1 empates. Simplex Realty Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Simplex Realty Ltd. | Tarc Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 41,69 | 454,74 | Simplex Realty Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,43 | 3,83 | Simplex Realty Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 181,34 | Empate |
| Ratio PEG | -0,24 | -16,97 | Simplex Realty Ltd. |
| VE/EBITDA | -13,43 | -766,83 | Simplex Realty Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -48,01% | -65,39% | Simplex Realty Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | -519,94% | -43,46% | Tarc Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,12% | -22,16% | Simplex Realty Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,94% | -5,48% | Simplex Realty Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-347,88 M | $57,02 M | Tarc Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,52% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -34,79% | -32,14% | Tarc Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,46 | 30,86 | Simplex Realty Ltd. |
| Valor de Empresa | $426,06 M | $59,88 MM | Tarc Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 9,89 | 44,97 | Simplex Realty Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 100,00% | 80,89% | Simplex Realty Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $5 | Simplex Realty Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-6,92 | $-2,96 | Tarc Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,46 | 0,11 | Simplex Realty Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Simplex Realty Ltd. vs Tarc Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplex Realty Ltd. | -5,00% | -5,57% | -15,77% | -7,10% | -23,59% | -21,33% |
| Tarc Ltd. | 2,76% | 4,65% | -1,20% | 4,26% | -14,15% | -25,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplex Realty Ltd. | -34,79% | 49,54% | 45,75% | 51,14% | 12,76% | -18,88% |
| Tarc Ltd. | -32,14% | 101,33% | 330,69% | 468,39% | 468,39% | 468,39% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Simplex Realty Ltd. vs Tarc Ltd.
| Métrica | SIMPLXREA | TARC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹490,44M | ₹40,55B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 80 | 830.546 |
| Volumen Promedio 90 Días | 197 | 789.203 |
| Último Cierre | ₹126,35 | ₹128,79 |
| Rango 52 Semanas | ₹117,70 - ₹214,00 | ₹109,10 - ₹206,10 |
| % desde Máximo 52S | -40,96% | -37,51% |
| Máximo Histórico | ₹403,00 (Dec 03, 2007) | ₹269,95 (Oct 07, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -68,65% | -52,29% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,20% | 3,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,20% | 3,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,48% | -0,65% |
| Margen Operativo (TTM) | -5,20% | -0,43% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | -0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 181,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹384,28 | ₹36,38 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹21,14 | ₹4,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-410.895.000 | ₹10,16M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹13,01M | ₹-2.312.166.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,52% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Simplex Realty Ltd. vs Tarc Ltd.
| Métrica | SIMPLXREA (Apr 24, 2026) | TARC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 41,69 | 454,74 |
| P/E Prospectivo | N/A | 69,61 |
| Ratio PEG | -0,24 | -16,97 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,46 | 30,86 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,43 | 3,83 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹490,44M | ₹40,55B |
| Valor de Empresa | ₹426,06M | ₹59,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,89 | 44,97 |
| Empresa sobre EBITDA | -13,43 | -766,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,46 | 0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹384,28 | ₹36,38 |
Comparación de Estados Financieros: Simplex Realty Ltd. vs Tarc Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SIMPLXREA (2025) | TARC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 47,95M | 278,34M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 32,89M | 433,59M |
| COGS % of Revenue | 68,6% | 155,8% |
| Beneficio Bruto | 15,06M | -155,24M |
| Gross Margin | 31,4% | -55,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -48,70M | -1,29B |
| Margen Operativo | -101,6% | -463,5% |
| EBITDA | 30,69M | -1,23B |
| EBITDA Margin | 64,0% | -441,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 15,79M | -2,43B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 32,9% | -873,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 2,79M | -119,04M |
| Income Tax % of Revenue | 5,8% | -42,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 13,01M | -2,31B |
| Margen de Beneficio | 27,1% | -830,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SIMPLXREA (2025) | TARC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 34,63M | 482,56M |
| Total de Activos Corrientes | 1,20B | 23,02B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 2.494,1% | 8.269,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 226,14M | 21,13B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 471,6% | 7.589,9% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 10,53B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 3.783,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,16B | 10,43B |
| Beneficios Retenidos | 392,90M | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 819,4% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 3,74M | 4,06B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SIMPLXREA (2025) | TARC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -410,90M | 10,16M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -856,9% | 3,6% |
| Gastos de Capital | -347.000 | -372,53M |
| Flujo de Caja Libre | -347,88M | 57,02M |
| FCF Margin | -725,5% | 20,5% |
| Pago de Deuda | N/A | -4,38B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SIMPLXREA | TARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 2,99M | 295,10M |
| Float Shares | 940.981 | 98,33M |
| % Held by Insiders | 68,52% | 66,79% |
| % Held by Institutions | 14,96% | 6,32% |
| % Held by Public | 16,52% | 26,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Simplex Realty Ltd. vs Tarc Ltd.
| Métrica | SIMPLXREA | TARC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,52% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,33 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,98% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 31, 2024 | N/A |