Comparación Detallada de Acciones Sobha [SOBHAPP] vs Valor Estate [DBREALTY]

Sobha

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Valor Estate

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sobha gana en 12 métricas, Valor Estate gana en 5 métricas, con 0 empates. Sobha parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaSobhaValor EstateMejor
Ratio P/E (TTM)126,5026,98Valor Estate
Ratio Precio-Valor en Libros1,791,95Sobha
Ratio Deuda-Patrimonio25,9538,16Sobha
Ratio PEGN/A-0,15N/A
VE/EBITDA25,54-100,95Valor Estate
Margen de Beneficio (TTM)2,34%-5,06%Sobha
Margen Operativo (TTM)5,73%-2,42%Sobha
Margen EBITDA (TTM)5,73%N/AN/A
Rentabilidad sobre Patrimonio2,68%-2,53%Sobha
Rentabilidad sobre Activos (TTM)0,83%-1,47%Sobha
Flujo de Caja Libre (TTM)$686,74 M$4,36 MMValor Estate
Rendimiento por Dividendo0,39%N/AN/A
Rentabilidad 1 Año-19,22%-19,73%Sobha
Ratio Precio-Ventas (TTM)3,154,44Sobha
Valor de Empresa$75,12 MM$103,66 MMValor Estate
Ratio VE/Ingresos1,865,27Sobha
Margen de Beneficio Bruto (TTM)35,42%0,94%Sobha
Ingresos por Acción (TTM)$396$36Sobha
Beneficio por Acción (Diluido)$6,03$-1,91Sobha
Beta (Volatilidad de la Acción)0,36-0,38Valor Estate
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Sobha vs Valor Estate

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Sobha
Valor Estate
Resumen de la Acción Sobha | Resumen de la Acción Valor Estate

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Sobha0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Valor Estate-1,73%0,34%-6,81%-31,03%-0,67%-10,70%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Sobha-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%
Valor Estate-19,73%53,66%2.397,54%148,80%-62,78%-63,05%

Sentimiento Basado en Noticias: Sobha vs Valor Estate

Sobha

Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Sobha en este momento.

Valor Estate

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

Octubre trajo consigo cambios de liderazgo significativos en Valor Estate Ltd. junto con continuos desafíos financieros, incluida una pérdida trimestral a pesar del crecimiento interanual. Si bien la acción muestra algunas señales técnicas positivas, el panorama general es mixto, lo que exige que los inversores sopesen cuidadosamente los riesgos y las recompensas potenciales.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Valor Estate

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sobha vs Valor Estate

MétricaSOBHAPPDBREALTY
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹127,35B₹88,39B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i2281.313.209
Volumen Promedio 90 Días i125979.893
Último Cierre₹762,80₹159,53
Rango 52 Semanas₹625,00 - ₹1.179,90₹115,11 - ₹252,67
% desde Máximo 52S-35,35%-36,86%
Máximo Histórico₹1.179,90 (Sep 23, 2024)₹475,90 (Mar 08, 2010)
% desde Máximo Histórico-35,35%-66,48%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,63%122,70%
Crecimiento de Beneficios Trimestral4,81%9,58%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,02%-0,05%
Margen Operativo (TTM) i0,06%-0,02%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,03%-0,03%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i25,9538,16
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹426,40₹83,03
Efectivo por Acción (MRQ)₹169,57₹6,31
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹2,00B₹4,21B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹4,61B₹-1.255.886.000
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,39%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹3,00N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sobha vs Valor Estate

MétricaSOBHAPPDBREALTY
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i126,5026,98
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG iN/A-0,15
Precio sobre Ventas (TTM) i3,154,44
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,791,95
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹127,35B₹88,39B
Valor de Empresa i₹75,12B₹103,66B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,865,27
Empresa sobre EBITDA i25,54-100,95
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,36-0,38
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹426,40₹83,03

Comparación de Estados Financieros: Sobha vs Valor Estate

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SOBHAPPDBREALTY
Ingresos/Ventas i₹12,41B₹8,40B
Costo de Mercancías Vendidas i₹8,01B₹8,32B
Beneficio Bruto i₹4,39B₹79,18M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹710,87M₹-182,32M
EBITDA i₹1,24B₹-158,21M
Ingresos Antes de Impuestos i₹562,12M₹265,50M
Impuesto sobre la Renta i₹153,56M₹128,37M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹408,56M₹137,14M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SOBHAPPDBREALTY
Efectivo y Equivalentes i₹1,27B₹371,93M
Total de Activos Corrientes i₹146,66B₹34,97B
Total de Pasivos Corrientes i₹117,09B₹18,64B
Deuda a Largo Plazo i₹8,07B₹13,46B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹45,61B₹49,72B
Beneficios Retenidos iN/A₹-2,51B
Propiedad, Planta y Equipo i₹5,29B₹41,12M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SOBHAPPDBREALTY
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSOBHAPPDBREALTY
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i2281.313.209
Average Daily Volume (90 Day) i125979.893
Shares Outstanding i106,95M538,47M
Float Shares i41,84M210,20M
% Held by Insiders i0,00%0,55%
% Held by Institutions i2,11%0,03%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sobha vs Valor Estate

MétricaSOBHAPPDBREALTY
Dividendo Últimos 12 Meses i₹3,00N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,39%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,00N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,18%N/A
3-Year Total Dividends i₹3,00N/A
Fecha Ex-DividendoJul 11, 2025N/A