Comparación Detallada de Acciones Sobha [SOBHAPP] vs Valor Estate [DBREALTY]

Sobha Ltd.

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Valor Estate Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sobha Ltd. gana en 8 métricas, Valor Estate Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Valor Estate Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Sobha Ltd. Valor Estate Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 126,50 56,03 Valor Estate Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,79 1,42 Valor Estate Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 25,95 24,79 Valor Estate Ltd.
Ratio PEG N/A 0,04 N/A
VE/EBITDA 25,54 26,51 Sobha Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 2,34% 3,42% Valor Estate Ltd.
Margen Operativo (TTM) 5,73% 17,35% Valor Estate Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 5,73% 17,35% Valor Estate Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 2,68% -2,53% Sobha Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 0,83% -1,47% Sobha Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $686,74 M $4,36 MM Valor Estate Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,39% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año -19,22% -53,37% Sobha Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 3,15 2,45 Valor Estate Ltd.
Valor de Empresa $75,12 MM $65,98 MM Sobha Ltd.
Ratio VE/Ingresos 1,86 2,74 Sobha Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 35,42% 50,41% Valor Estate Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $396 $45 Sobha Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $6,03 $1,94 Sobha Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,36 -0,85 Valor Estate Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Sobha Ltd. vs Valor Estate Ltd.

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SOBHAPP
DBREALTY

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Sobha Ltd.0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Valor Estate Ltd.2,75%4,53%-2,34%16,05%-4,98%-2,33%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Sobha Ltd.-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%
Valor Estate Ltd.-53,37%42,34%367,14%131,16%43,16%-74,54%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sobha Ltd. vs Valor Estate Ltd.

MétricaSOBHAPPDBREALTY
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹127,35B₹57,13B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i2282.689.275
Volumen Promedio 90 Días i1252.532.822
Último Cierre₹762,80₹114,96
Rango 52 Semanas₹625,00 - ₹1.179,90₹83,50 - ₹252,67
% desde Máximo 52S-35,35%-54,50%
Máximo Histórico₹1.179,90 (Sep 23, 2024)₹475,90 (Mar 08, 2010)
% desde Máximo Histórico-35,35%-75,84%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,63%1,41%
Crecimiento de Beneficios Trimestral4,81%12,64%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,02%0,03%
Margen Operativo (TTM) i0,06%0,17%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,03%-0,03%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i25,9524,79
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹426,40₹76,56
Efectivo por Acción (MRQ)₹169,57₹3,31
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹2,00B₹4,21B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹4,61B₹-1.255.886.000
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,39%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹3,00N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sobha Ltd. vs Valor Estate Ltd.

MétricaSOBHAPP (Jul 14, 2025)DBREALTY (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i126,5056,03
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG iN/A0,04
Precio sobre Ventas (TTM) i3,152,45
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,791,42
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹127,35B₹57,13B
Valor de Empresa i₹75,12B₹65,98B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,862,74
Empresa sobre EBITDA i25,5426,51
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,36-0,85
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹426,40₹76,56

Comparación de Estados Financieros: Sobha Ltd. vs Valor Estate Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSOBHAPP (2025)DBREALTY (2025)
Ingresos/Ventas i40,39B11,08B
Costo de Mercancías Vendidas i26,66B10,07B
COGS % of Revenue i66,0%90,9%
Beneficio Bruto i13,73B1,58B
Gross Margin i34,0%14,3%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i2,05B-1,96B
Margen Operativo i5,1%-17,7%
EBITDA i4,18B-684,53M
EBITDA Margin i10,4%-6,2%
Ingresos Antes de Impuestos i1,33B-1,91B
Pre-Tax Income % of Revenue i3,3%-17,2%
Impuesto sobre la Renta i383,15M-727,48M
Income Tax % of Revenue i0,9%-6,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i946,86M-1,18B
Margen de Beneficio i2,3%-10,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSOBHAPP (2025)DBREALTY (2025)
Efectivo y Equivalentes i1,27B371,93M
Total de Activos Corrientes i146,66B34,97B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i363,1%315,7%
Total de Pasivos Corrientes i117,09B18,64B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i289,9%168,2%
Deuda a Largo Plazo i8,07B13,46B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i20,0%121,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i45,61B49,72B
Beneficios Retenidos iN/A-2,51B
Beneficios Retenidos % of Revenue i0,0%-22,7%
Propiedad, Planta y Equipo i5,29B41,12M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSOBHAPP (2025)DBREALTY (2025)
Flujo de Caja Operativo i2,27B4,21B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i5,6%38,0%
Gastos de Capital i-1,30B-1,04B
Flujo de Caja Libre i686,74M4,36B
FCF Margin i1,7%39,4%
Pago de Deuda i-15,19BN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSOBHAPPDBREALTY
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i106,95M542,41M
Float Shares i41,84M134,29M
% Held by Insiders i0,00%61,76%
% Held by Institutions i210,82%2,77%
% Held by Public i-110,82%35,47%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sobha Ltd. vs Valor Estate Ltd.

MétricaSOBHAPPDBREALTY
Dividendo Últimos 12 Meses i₹3,00N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,39%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,00N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,18%N/A
3-Year Total Dividends i₹3,00N/A
Fecha Ex-DividendoJul 11, 2025N/A