Comparación Detallada de Acciones Sobha [SOBHAPP] vs Macrotech Developers [LODHA]

Sobha Ltd.

BSE
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Macrotech Developers Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sobha Ltd. gana en 8 métricas, Macrotech Developers Ltd. gana en 11 métricas, con 0 empates. Macrotech Developers Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Sobha Ltd. Macrotech Developers Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 126,50 25,74 Macrotech Developers Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,79 4,04 Sobha Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 25,95 45,11 Sobha Ltd.
Ratio PEG N/A 0,20 N/A
VE/EBITDA 25,54 19,45 Macrotech Developers Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 2,34% 20,45% Macrotech Developers Ltd.
Margen Operativo (TTM) 5,73% 28,20% Macrotech Developers Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 5,73% 28,20% Macrotech Developers Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 2,68% 16,90% Macrotech Developers Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 0,83% 5,55% Macrotech Developers Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $686,74 M $10,91 MM Macrotech Developers Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,39% 0,34% Sobha Ltd.
Rentabilidad 1 Año -19,22% -38,09% Sobha Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 3,15 5,26 Sobha Ltd.
Valor de Empresa $75,12 MM $946,23 MM Macrotech Developers Ltd.
Ratio VE/Ingresos 1,86 5,79 Sobha Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 35,42% 41,31% Macrotech Developers Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $396 $164 Sobha Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $6,03 $33,45 Macrotech Developers Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,36 0,38 Sobha Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Sobha Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.

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SOBHAPP
LODHA

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Sobha Ltd.0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Macrotech Developers Ltd.2,40%5,74%8,34%8,49%-15,60%-14,16%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Sobha Ltd.-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%
Macrotech Developers Ltd.-38,09%44,07%164,11%238,91%238,91%238,91%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sobha Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.

MétricaSOBHAPPLODHA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹127,35B₹855,57B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i2283.172.190
Volumen Promedio 90 Días i1253.756.964
Último Cierre₹762,80₹920,85
Rango 52 Semanas₹625,00 - ₹1.179,90₹650,80 - ₹1.509,80
% desde Máximo 52S-35,35%-39,01%
Máximo Histórico₹1.179,90 (Sep 23, 2024)₹1.649,95 (Jun 17, 2024)
% desde Máximo Histórico-35,35%-44,19%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,63%0,14%
Crecimiento de Beneficios Trimestral4,81%0,01%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,02%0,20%
Margen Operativo (TTM) i0,06%0,28%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,03%0,17%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i25,9545,11
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹426,40₹213,10
Efectivo por Acción (MRQ)₹169,57₹33,67
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹2,00B₹18,92B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹4,61B₹27,64B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,39%0,34%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹3,00₹4,25

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sobha Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.

MétricaSOBHAPP (Jul 14, 2025)LODHA (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i126,5025,74
P/E Prospectivo iN/A20,89
Ratio PEG iN/A0,20
Precio sobre Ventas (TTM) i3,155,26
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,794,04
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹127,35B₹855,57B
Valor de Empresa i₹75,12B₹946,23B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,865,79
Empresa sobre EBITDA i25,5419,45
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,360,38
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹426,40₹213,10

Comparación de Estados Financieros: Sobha Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSOBHAPP (2025)LODHA (2025)
Ingresos/Ventas i40,39B136,70B
Costo de Mercancías Vendidas i26,66B82,50B
COGS % of Revenue i66,0%60,3%
Beneficio Bruto i13,73B54,21B
Gross Margin i34,0%39,7%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i2,05B38,32B
Margen Operativo i5,1%28,0%
EBITDA i4,18B42,42B
EBITDA Margin i10,4%31,0%
Ingresos Antes de Impuestos i1,33B35,56B
Pre-Tax Income % of Revenue i3,3%26,0%
Impuesto sobre la Renta i383,15M7,89B
Income Tax % of Revenue i0,9%5,8%
Ingresos Netos (Beneficio) i946,86M27,67B
Margen de Beneficio i2,3%20,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSOBHAPP (2025)LODHA (2025)
Efectivo y Equivalentes i1,27B9,34B
Total de Activos Corrientes i146,66B469,46B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i363,1%343,4%
Total de Pasivos Corrientes i117,09B278,16B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i289,9%203,5%
Deuda a Largo Plazo i8,07B12,27B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i20,0%9,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i45,61B202,45B
Beneficios Retenidos iN/A91,60B
Beneficios Retenidos % of Revenue i0,0%67,0%
Propiedad, Planta y Equipo i5,29B239,00M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSOBHAPP (2025)LODHA (2025)
Flujo de Caja Operativo i2,27B18,92B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i5,6%13,8%
Gastos de Capital i-1,30B-4,74B
Flujo de Caja Libre i686,74M10,91B
FCF Margin i1,7%8,0%
Pago de Deuda i-15,19B-54,15B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSOBHAPPLODHA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i106,95M998,92M
Float Shares i41,84M448,25M
% Held by Insiders i0,00%71,84%
% Held by Institutions i210,82%16,81%
% Held by Public i-110,82%11,35%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sobha Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.

MétricaSOBHAPPLODHA
Dividendo Últimos 12 Meses i₹3,00₹4,25
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,39%0,34%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,00₹2,50
3-Year Avg Dividend Yield i0,18%0,22%
3-Year Total Dividends i₹3,00₹7,50
Fecha Ex-DividendoJul 11, 2025Aug 22, 2025