Comparación Detallada de Acciones Sobhagya Mercantile [SOBME] vs Hindustan Zinc [HINDZINC]
Sobhagya Mercantile
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sobhagya Mercantile gana en 6 métricas, Hindustan Zinc gana en 13 métricas, con 0 empates. Hindustan Zinc parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sobhagya Mercantile | Hindustan Zinc | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 232,45 | 18,54 | Hindustan Zinc |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,93 | 14,24 | Sobhagya Mercantile |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 9,70 | 0,87 | Hindustan Zinc |
| Ratio PEG | 1,56 | -3,96 | Hindustan Zinc |
| VE/EBITDA | 30,61 | 11,03 | Hindustan Zinc |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,30% | 31,28% | Hindustan Zinc |
| Margen Operativo (TTM) | 14,44% | 38,81% | Hindustan Zinc |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,44% | 38,81% | Hindustan Zinc |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,90% | 77,69% | Hindustan Zinc |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,20% | 30,02% | Hindustan Zinc |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-173,12 M | $101,54 MM | Hindustan Zinc |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 193,60% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 194,41% | -14,14% | Sobhagya Mercantile |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,20 | 5,80 | Sobhagya Mercantile |
| Valor de Empresa | $7,72 MM | $2.014,05 MM | Hindustan Zinc |
| Ratio VE/Ingresos | 4,20 | 6,10 | Sobhagya Mercantile |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,35% | 76,16% | Hindustan Zinc |
| Ingresos por Acción (TTM) | $257 | $77 | Sobhagya Mercantile |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,96 | $24,22 | Hindustan Zinc |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,52 | 0,56 | Sobhagya Mercantile |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sobhagya Mercantile vs Hindustan Zinc
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobhagya Mercantile | 1,28% | -1,20% | -1,26% | 86,08% | 155,98% | 206,27% |
| Hindustan Zinc | 3,80% | -0,87% | 4,41% | 0,04% | 1,56% | 1,14% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobhagya Mercantile | 194,41% | 194,41% | 20.465,61% | 20.465,61% | 20.465,61% | 20.465,61% |
| Hindustan Zinc | -14,14% | 68,08% | 115,65% | 224,49% | 305,11% | 29.252,94% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sobhagya Mercantile vs Hindustan Zinc
Sobhagya Mercantile
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Sobhagya Mercantile reportó resultados financieros excepcionales para el trimestre de junio, pero el precio de la acción experimentó una caída más tarde en el mes. La empresa también está considerando la recaudación de fondos, lo que presenta tanto oportunidades como riesgos potenciales para los inversores. Estas señales mixtas hacen de este un mes significativo para la empresa.
Hindustan Zinc
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes crucial para Hindustan Zinc, marcado por un importante plan de expansión, un liderazgo continuo en sostenibilidad y mejoras operativas significativas. Si bien una caída de precios a finales de mes introdujo cierta volatilidad, la narrativa general apunta hacia una perspectiva positiva a largo plazo impulsada por inversiones estratégicas y un compromiso con la minería responsable.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sobhagya Mercantile vs Hindustan Zinc
| Métrica | SOBME | HINDZINC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹7,64B | ₹1,90T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 702 | 4.272.228 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.396 | 3.322.920 |
| Último Cierre | ₹920,60 | ₹466,15 |
| Rango 52 Semanas | ₹290,40 - ₹920,60 | ₹378,15 - ₹575,40 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -18,99% |
| Máximo Histórico | ₹920,60 (Aug 18, 2025) | ₹807,70 (May 20, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | 0,00% | -42,29% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,14% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,56% | -0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,39% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,25% | 0,78% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 9,70 | 0,87 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹103,12 | ₹31,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,06 | ₹0,23 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹18,41M | ₹136,19B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹155,31M | ₹103,53B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 193,60% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹876,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sobhagya Mercantile vs Hindustan Zinc
| Métrica | SOBME | HINDZINC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 232,45 | 18,54 |
| P/E Prospectivo | N/A | 15,65 |
| Ratio PEG | 1,56 | -3,96 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,20 | 5,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,93 | 14,24 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹7,64B | ₹1,90T |
| Valor de Empresa | ₹7,72B | ₹2,01T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,20 | 6,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 30,61 | 11,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,52 | 0,56 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹103,12 | ₹31,54 |
Comparación de Estados Financieros: Sobhagya Mercantile vs Hindustan Zinc
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOBME | HINDZINC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹523,21M | ₹75,91B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹301,62M | ₹18,10B |
| Beneficio Bruto | ₹221,59M | ₹57,81B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹77,15M | ₹29,46B |
| EBITDA | ₹77,92M | ₹32,25B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹75,26M | ₹29,85B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹19,06M | ₹7,51B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹56,20M | ₹22,34B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOBME | HINDZINC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹481.000 | ₹960,00M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,86B | ₹116,26B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,05B | ₹111,99B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹61,68B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹856,07M | ₹133,26B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹124,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹10,99M | ₹169,19B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOBME | HINDZINC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-87,71M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-221.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹2,71M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SOBME | HINDZINC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 702 | 4.272.228 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.396 | 3.322.920 |
| Shares Outstanding | 8,40M | 4,23B |
| Float Shares | 840.207 | 432,06M |
| % Held by Insiders | 0,88% | 0,90% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sobhagya Mercantile vs Hindustan Zinc
| Métrica | SOBME | HINDZINC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹876,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 193,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹329,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 22,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹988,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 17, 2025 |