Comparación Detallada de Acciones Sobhagya Mercantile [SOBME] vs Hindustan Zinc [HINDZINC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sobhagya Mercantile Ltd. gana en 7 métricas, Hindustan Zinc Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Hindustan Zinc Ltd. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sobhagya Mercantile Ltd. | Hindustan Zinc Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 90,11 | 21,64 | Hindustan Zinc Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,84 | 18,65 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,65 | 88,17 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio PEG | 1,40 | 0,32 | Hindustan Zinc Ltd. |
| VE/EBITDA | 30,47 | 13,13 | Hindustan Zinc Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,62% | 33,23% | Hindustan Zinc Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 17,31% | 48,06% | Hindustan Zinc Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,31% | 48,06% | Hindustan Zinc Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 28,38% | 77,69% | Hindustan Zinc Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,51% | 30,02% | Hindustan Zinc Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-173,12 M | $101,54 MM | Hindustan Zinc Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 193,60% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 86,94% | 8,88% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,26 | 7,20 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Valor de Empresa | $7,69 MM | $2.526,92 MM | Hindustan Zinc Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,73 | 7,12 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 54,07% | 71,51% | Hindustan Zinc Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $288 | $84 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,98 | $27,95 | Hindustan Zinc Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,49 | 0,60 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Sobhagya Mercantile Ltd. vs Hindustan Zinc Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobhagya Mercantile Ltd. | 0,02% | -0,45% | -1,61% | 19,87% | -2,31% | -1,43% |
| Hindustan Zinc Ltd. | 0,71% | 1,41% | -11,59% | 5,62% | -0,74% | -7,86% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobhagya Mercantile Ltd. | 86,94% | 185,30% | 19.828,73% | 19.828,73% | 19.828,73% | 19.828,73% |
| Hindustan Zinc Ltd. | 8,88% | 83,88% | 70,23% | 225,62% | 330,53% | 36.494,77% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sobhagya Mercantile Ltd. vs Hindustan Zinc Ltd.
| Métrica | SOBME | HINDZINC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹8,53B | ₹2,50T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 527 | 4.984.483 |
| Volumen Promedio 90 Días | 524 | 5.965.622 |
| Último Cierre | ₹881,00 | ₹563,85 |
| Rango 52 Semanas | ₹443,60 - ₹920,60 | ₹413,50 - ₹733,00 |
| % desde Máximo 52S | -4,30% | -23,08% |
| Máximo Histórico | ₹920,60 (Aug 18, 2025) | ₹807,70 (May 20, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -4,30% | -30,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,28% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,66% | 0,46% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,33% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,48% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,28% | 0,78% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,65 | 88,17 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹114,68 | ₹32,42 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,18 | ₹18,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹24,63M | ₹136,19B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹155,31M | ₹103,53B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 193,60% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹876,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sobhagya Mercantile Ltd. vs Hindustan Zinc Ltd.
| Métrica | SOBME (Apr 24, 2026) | HINDZINC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 90,11 | 21,64 |
| P/E Prospectivo | N/A | 15,29 |
| Ratio PEG | 1,40 | 0,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,26 | 7,20 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,84 | 18,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹8,53B | ₹2,50T |
| Valor de Empresa | ₹7,69B | ₹2,53T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,73 | 7,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 30,47 | 13,13 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,49 | 0,60 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹114,68 | ₹32,42 |
Comparación de Estados Financieros: Sobhagya Mercantile Ltd. vs Hindustan Zinc Ltd.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SOBME (2025) | HINDZINC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,57B | 330,41B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 901,32M | 123,59B |
| COGS % of Revenue | 57,3% | 37,4% |
| Beneficio Bruto | 671,52M | 206,82B |
| Gross Margin | 42,7% | 62,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 120,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 217,48M | 139,94B |
| Margen Operativo | 13,8% | 42,4% |
| EBITDA | 252,36M | 182,64B |
| EBITDA Margin | 16,0% | 55,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 238,41M | 135,53B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,2% | 41,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 83,10M | 32,00B |
| Income Tax % of Revenue | 5,3% | 9,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 155,31M | 103,53B |
| Margen de Beneficio | 9,9% | 31,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SOBME (2025) | HINDZINC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 479.000 | 960,00M |
| Total de Activos Corrientes | 1,68B | 116,26B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 106,7% | 35,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 924,64M | 111,99B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 58,8% | 33,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 814.000 | 61,68B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,1% | 18,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 799,16M | 133,26B |
| Beneficios Retenidos | 714,51M | 124,81B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 45,4% | 37,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 11,52M | 169,19B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SOBME (2025) | HINDZINC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -641,71M | 136,19B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -40,8% | 41,2% |
| Gastos de Capital | -57.000 | -39,99B |
| Flujo de Caja Libre | -173,12M | 101,54B |
| FCF Margin | -11,0% | 30,7% |
| Pago de Deuda | N/A | -123,27B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SOBME | HINDZINC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 8,40M | 4,23B |
| Float Shares | 1,50M | 432,20M |
| % Held by Insiders | 72,43% | 89,77% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 5,04% |
| % Held by Public | 27,57% | 5,19% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sobhagya Mercantile Ltd. vs Hindustan Zinc Ltd.
| Métrica | SOBME | HINDZINC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹876,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 193,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹329,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 22,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹988,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 17, 2025 |