Comparación Detallada de Acciones Sobhagya Mercantile [SOBME] vs Orissa Minerals [ORISSAMINE]
Sobhagya Mercantile
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Orissa Minerals
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Sobhagya Mercantile gana en 12 métricas, Orissa Minerals gana en 7 métricas, con 0 empates. Sobhagya Mercantile parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sobhagya Mercantile | Orissa Minerals | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 232,45 | 627,72 | Sobhagya Mercantile |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,93 | -56,08 | Orissa Minerals |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 9,70 | -3,61 | Orissa Minerals |
| Ratio PEG | 1,56 | 18,41 | Sobhagya Mercantile |
| VE/EBITDA | 30,61 | -98,89 | Orissa Minerals |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,30% | -58,38% | Sobhagya Mercantile |
| Margen Operativo (TTM) | 14,44% | 3,79% | Sobhagya Mercantile |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,44% | 3,79% | Sobhagya Mercantile |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,90% | 77,99% | Orissa Minerals |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,20% | -7,48% | Sobhagya Mercantile |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-173,12 M | $581,87 M | Orissa Minerals |
| Rentabilidad 1 Año | 194,41% | -44,76% | Sobhagya Mercantile |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,20 | 41,27 | Sobhagya Mercantile |
| Valor de Empresa | $7,72 MM | $30,16 MM | Orissa Minerals |
| Ratio VE/Ingresos | 4,20 | 43,01 | Sobhagya Mercantile |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,35% | 111,00% | Orissa Minerals |
| Ingresos por Acción (TTM) | $257 | $117 | Sobhagya Mercantile |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,96 | $-68,20 | Sobhagya Mercantile |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,52 | 0,40 | Sobhagya Mercantile |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sobhagya Mercantile vs Orissa Minerals
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobhagya Mercantile | 1,28% | -1,20% | -1,26% | 86,08% | 155,98% | 206,27% |
| Orissa Minerals | -3,23% | -1,12% | -0,52% | -3,40% | -4,50% | -33,34% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobhagya Mercantile | 194,41% | 194,41% | 20.465,61% | 20.465,61% | 20.465,61% | 20.465,61% |
| Orissa Minerals | -44,76% | 67,43% | 107,25% | 129,39% | 30,64% | 30,64% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sobhagya Mercantile vs Orissa Minerals
Sobhagya Mercantile
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Sobhagya Mercantile reportó resultados financieros excepcionales para el trimestre de junio, pero el precio de la acción experimentó una caída más tarde en el mes. La empresa también está considerando la recaudación de fondos, lo que presenta tanto oportunidades como riesgos potenciales para los inversores. Estas señales mixtas hacen de este un mes significativo para la empresa.
Orissa Minerals
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre fue un mes desafiante para Orissa Minerals, con una disminución significativa en el precio y debilidades fundamentales continuas. Las recomendaciones contradictorias de los analistas y la amplia gama de objetivos de precios resaltan los riesgos sustanciales asociados con la inversión en la empresa, lo que la convierte en una historia clave para que los inversores sigan.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sobhagya Mercantile vs Orissa Minerals
| Métrica | SOBME | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹7,64B | ₹28,95B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 702 | 19.689 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.396 | 16.989 |
| Último Cierre | ₹920,60 | ₹4.661,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹290,40 - ₹920,60 | ₹4.310,00 - ₹9.721,05 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -52,05% |
| Máximo Histórico | ₹920,60 (Aug 18, 2025) | ₹9.721,05 (Oct 07, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | 0,00% | -52,05% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,14% | 0,40% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,56% | 0,40% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | -0,58% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,25% | 0,78% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 9,70 | -3,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹103,12 | ₹-85,97 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,06 | ₹104,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹18,41M | ₹1,44B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹155,31M | ₹-402.239.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sobhagya Mercantile vs Orissa Minerals
| Métrica | SOBME | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 232,45 | 627,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,56 | 18,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,20 | 41,27 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,93 | -56,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹7,64B | ₹28,95B |
| Valor de Empresa | ₹7,72B | ₹30,16B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,20 | 43,01 |
| Empresa sobre EBITDA | 30,61 | -98,89 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,52 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹103,12 | ₹-85,97 |
Comparación de Estados Financieros: Sobhagya Mercantile vs Orissa Minerals
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOBME | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹523,21M | ₹193,70M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹301,62M | ₹-21,30M |
| Beneficio Bruto | ₹221,59M | ₹215,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹77,15M | ₹7,34M |
| EBITDA | ₹77,92M | ₹23,96M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹75,26M | ₹-27,86M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹19,06M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹56,20M | ₹-27,86M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOBME | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹481.000 | ₹624,46M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,86B | ₹1,72B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,05B | ₹4,04B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹1,79B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹856,07M | ₹-515,78M |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹10,99M | ₹128,69M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOBME | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-87,71M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-221.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹2,71M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SOBME | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 702 | 19.689 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.396 | 16.989 |
| Shares Outstanding | 8,40M | 6,00M |
| Float Shares | 840.207 | 2,86M |
| % Held by Insiders | 0,88% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sobhagya Mercantile vs Orissa Minerals
| Métrica | SOBME | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |