Comparación Detallada de Acciones Sobhagya Mercantile [SOBME] vs Orissa Minerals [ORISSAMINE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Sobhagya Mercantile Ltd. gana en 13 métricas, Orissa Minerals Development Company Ltd. gana en 6 métricas, con 0 empates. Sobhagya Mercantile Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sobhagya Mercantile Ltd. | Orissa Minerals Development Company Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 90,11 | 627,72 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,84 | -46,52 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,65 | -0,16 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio PEG | 1,40 | -3,97 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| VE/EBITDA | 30,47 | -119,96 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,62% | -37,26% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 17,31% | 48,98% | Orissa Minerals Development Company Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,31% | 48,98% | Orissa Minerals Development Company Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 28,38% | 77,99% | Orissa Minerals Development Company Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,51% | -7,48% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-173,12 M | $581,87 M | Orissa Minerals Development Company Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 86,94% | -19,58% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,26 | 33,28 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Valor de Empresa | $7,69 MM | $23,92 MM | Orissa Minerals Development Company Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,73 | 33,31 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 54,07% | 131,80% | Orissa Minerals Development Company Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $288 | $120 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,98 | $-44,75 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,49 | 0,41 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Sobhagya Mercantile Ltd. vs Orissa Minerals Development Company Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobhagya Mercantile Ltd. | 0,02% | -0,45% | -1,61% | 19,87% | -2,31% | -1,43% |
| Orissa Minerals Development Company Ltd. | -0,01% | 1,41% | -1,64% | 14,48% | -16,65% | -19,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobhagya Mercantile Ltd. | 86,94% | 185,30% | 19.828,73% | 19.828,73% | 19.828,73% | 19.828,73% |
| Orissa Minerals Development Company Ltd. | -19,58% | 40,04% | 13,95% | 84,08% | -16,25% | 8,97% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sobhagya Mercantile Ltd. vs Orissa Minerals Development Company Ltd.
| Métrica | SOBME | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹8,53B | ₹23,91B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 527 | 79.817 |
| Volumen Promedio 90 Días | 524 | 38.372 |
| Último Cierre | ₹881,00 | ₹4.017,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹443,60 - ₹920,60 | ₹3.100,50 - ₹6.138,90 |
| % desde Máximo 52S | -4,30% | -34,56% |
| Máximo Histórico | ₹920,60 (Aug 18, 2025) | ₹9.721,05 (Oct 07, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -4,30% | -58,67% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,66% | 0,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | -0,37% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,49% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,28% | 0,78% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,65 | -0,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹114,68 | ₹-85,45 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,18 | ₹10,59 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹24,63M | ₹1,44B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹155,31M | ₹-402.239.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sobhagya Mercantile Ltd. vs Orissa Minerals Development Company Ltd.
| Métrica | SOBME (Apr 24, 2026) | ORISSAMINE (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 90,11 | 627,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,40 | -3,97 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,26 | 33,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,84 | -46,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹8,53B | ₹23,91B |
| Valor de Empresa | ₹7,69B | ₹23,92B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,73 | 33,31 |
| Empresa sobre EBITDA | 30,47 | -119,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,49 | 0,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹114,68 | ₹-85,45 |
Comparación de Estados Financieros: Sobhagya Mercantile Ltd. vs Orissa Minerals Development Company Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SOBME (2025) | ORISSAMINE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,57B | 646,16M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 901,32M | -34,44M |
| COGS % of Revenue | 57,3% | -5,3% |
| Beneficio Bruto | 671,52M | 680,60M |
| Gross Margin | 42,7% | 105,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 217,48M | -292,09M |
| Margen Operativo | 13,8% | -45,2% |
| EBITDA | 252,36M | -189,05M |
| EBITDA Margin | 16,0% | -29,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 238,41M | -484,04M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,2% | -74,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 83,10M | -81,80M |
| Income Tax % of Revenue | 5,3% | -12,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 155,31M | -402,24M |
| Margen de Beneficio | 9,9% | -62,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SOBME (2025) | ORISSAMINE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 479.000 | 624,46M |
| Total de Activos Corrientes | 1,68B | 1,72B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 106,7% | 265,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 924,64M | 4,04B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 58,8% | 624,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 814.000 | 1,79B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,1% | 277,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 799,16M | -515,78M |
| Beneficios Retenidos | 714,51M | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 45,4% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 11,52M | 128,69M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SOBME (2025) | ORISSAMINE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -641,71M | 1,44B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -40,8% | 223,1% |
| Gastos de Capital | -57.000 | -1,11B |
| Flujo de Caja Libre | -173,12M | 581,87M |
| FCF Margin | -11,0% | 90,1% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SOBME | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 8,40M | 6,00M |
| Float Shares | 1,50M | 2,85M |
| % Held by Insiders | 72,43% | 57,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 9,95% |
| % Held by Public | 27,57% | 32,40% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sobhagya Mercantile Ltd. vs Orissa Minerals Development Company Ltd.
| Métrica | SOBME | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |