Comparación Detallada de Acciones S.P. Capital [SPCAPIT] vs Authum Investment [AIIL]

S.P. Capital

BSE
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Authum Investment

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: S.P. Capital gana en 6 métricas, Authum Investment gana en 12 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaS.P. CapitalAuthum InvestmentMejor
Ratio P/E (TTM)32,7112,38Authum Investment
Ratio Precio-Valor en Libros1,343,44S.P. Capital
Ratio Deuda-Patrimonio400,667,18Authum Investment
Ratio PEGN/A-0,88N/A
VE/EBITDA0,0011,82S.P. Capital
Margen de Beneficio (TTM)33,01%93,88%Authum Investment
Margen Operativo (TTM)94,03%96,55%Authum Investment
Margen EBITDA (TTM)94,03%96,55%Authum Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio3,66%28,87%Authum Investment
Rentabilidad sobre Activos (TTM)0,72%26,36%Authum Investment
Flujo de Caja Libre (TTM)$13,60 M$-2,59 MMS.P. Capital
Rendimiento por Dividendo2,13%0,06%S.P. Capital
Rentabilidad 1 Año-22,42%69,14%Authum Investment
Ratio Precio-Ventas (TTM)3,4211,62S.P. Capital
Valor de Empresa$0$510,84 MMAuthum Investment
Ratio VE/Ingresos0,0011,73S.P. Capital
Margen de Beneficio Bruto (TTM)88,95%97,25%Authum Investment
Ingresos por Acción (TTM)$13$256Authum Investment
Beneficio por Acción (Diluido)$1,46$240,65Authum Investment
Beta (Volatilidad de la Acción)N/A-0,68N/A
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones S.P. Capital vs Authum Investment

Cargando Gráfico de Precios...

S.P. Capital
Authum Investment
Resumen de la Acción S.P. Capital | Resumen de la Acción Authum Investment

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
S.P. Capital2,75%-4,51%-0,62%-3,19%-10,11%-32,61%
Authum Investment-2,46%1,06%0,86%34,01%95,86%54,24%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
S.P. Capital-22,42%167,54%223,86%160,73%52,31%319,55%
Authum Investment69,14%240,69%240,69%240,69%240,69%240,69%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: S.P. Capital vs Authum Investment

MétricaSPCAPITAIIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹287,08M₹505,82B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i2.490269.945
Volumen Promedio 90 Días i1.732371.310
Último Cierre₹47,42₹2.853,90
Rango 52 Semanas₹38,00 - ₹78,00₹1.325,50 - ₹3.021,00
% desde Máximo 52S-39,21%-5,53%
Máximo Histórico₹139,90 (Jul 09, 2012)₹3.021,00 (Aug 18, 2025)
% desde Máximo Histórico-66,10%-5,53%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral3,18%-0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral6,31%-0,14%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,33%0,94%
Margen Operativo (TTM) i0,94%0,97%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,04%0,29%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i400,667,18
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹35,65₹866,73
Efectivo por Acción (MRQ)N/A₹21,74
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹15,72M₹20,13B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹9,15M₹42,41B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,13%0,06%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹1,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: S.P. Capital vs Authum Investment

MétricaSPCAPITAIIL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i32,7112,38
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG iN/A-0,88
Precio sobre Ventas (TTM) i3,4211,62
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,343,44
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹287,08M₹505,82B
Valor de Empresa i₹0₹510,84B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,0011,73
Empresa sobre EBITDA i0,0011,82
Riesgo y Otras Métricas
Beta iN/A-0,68
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹35,65₹866,73

Comparación de Estados Financieros: S.P. Capital vs Authum Investment

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SPCAPITAIIL
Ingresos/Ventas i₹16,81M₹12,15B
Costo de Mercancías Vendidas i₹1,86M₹334,70M
Beneficio Bruto i₹14,95M₹11,82B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹13,12M₹11,34B
EBITDA i₹13,22M₹11,37B
Ingresos Antes de Impuestos i₹3,11M₹11,44B
Impuesto sobre la Renta i₹3,41M₹2,01B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-294.000₹9,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SPCAPITAIIL
Efectivo y Equivalentes i₹10,66M₹1,08B
Total de Activos Corrientes i₹21,13M₹25,77B
Total de Pasivos Corrientes i₹0₹678,10M
Deuda a Largo Plazo i₹1,00B₹10,24B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹250,33M₹146,89B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SPCAPITAIIL
Flujo de Caja Operativo i₹-2,22MN/A
Gastos de Capital i₹0N/A
Flujo de Caja Libre i₹-3,09MN/A
Pago de Deuda i₹0N/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSPCAPITAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i2.490269.945
Average Daily Volume (90 Day) i1.732371.310
Shares Outstanding i6,01M169,85M
Float Shares i989.68429,26M
% Held by Insiders i0,82%0,87%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: S.P. Capital vs Authum Investment

MétricaSPCAPITAIIL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹1,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,13%0,06%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,92₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield i3,46%0,04%
3-Year Total Dividends i₹2,75₹1,50
Fecha Ex-DividendoSep 04, 2024May 16, 2025